EU KM1 - Schlüsselparameter

Beträge in Mio. EUR

a)

b)

c)

d)

e)

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Verfügbare Eigenmittel (Beträge in Mio. EUR)

1

Hartes Kernkapital (CET1)

2.920,25

2.971,11

2.760,57

2

Kernkapital (T1)

2.970,25

3.021,11

2.810,57

3

Gesamtkapital

3.311,94

3.353,18

3.169,1

Risk-weighted exposure amounts

4

Gesamtrisikobetrag

16.830,25

16.188,29

15.869,25

Kapitalquoten (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

5

Harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) (%)

17,3512%

18,3534%

17,3957%

6

Kernkapitalquote (%)

17,6483%

18,6623%

17,7108%

7

Gesamtkapitalquote (%)

19,6785%

20,7136%

19,9701%

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % des risikogewichteten

Positionsbetrags)

EU 7a

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für andere Risiken als das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (%)

1,2000%

1,3000%

1,3000%

EU 7b

Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)

0,6750%

0,7313%

0,7313%

EU 7c

Davon: in Form von T1 vorzuhalten (Prozentpunkte)

0,9000%

0,9750%

0,9750%

EU 7d

SREP-Gesamtkapitalanforderung (%)

9,2000%

9,3000%

9,3000%

Kombinierte Kapitalpuffer- und Gesamtkapitalanforderung (in % des risikogewichteten Positionsbetrags)

8

Kapitalerhaltungspuffer (%)

2,5000%

2,5000%

2,5000%

EU 8a

Kapitalerhaltungspuffer aufgrund von Makroaufsichtsrisiken oder Systemrisiken auf Ebene eines Mitgliedstaats (%)

0,0000%

0,0000%

0,0000%

9

Institutsspezifischer antizyklischer Kapitalpuffer (%)

0,0603%

0,0557%

0,0546%

EU 9a

Systemrisikopuffer (%)

0,0000%

0,0000%

0,0000%

10

Puffer für global systemrelevante Institute (%)

0,0000%

0,0000%

0,0000%

EU 10a

Puffer für sonstige systemrelevante Institute (%)

0,0000%

0,0000%

0,0000%

11

Kombinierte Kapitalpufferanforderung (%)

2,5603%

2,5557%

2,5546%

EU 11a

Gesamtkapitalanforderungen (%)

11,7600%

11,8600%

11,8500%

12

Nach Erfüllung der SREP-Gesamtkapitalanforderung verfügbares CET1 (%)

12,8512%

13,8534%

12,8957%

Verschuldungsquote

13

Gesamtrisikopositionsmessgröße

29.427,09

25.376,79

24.977,78

14

Verschuldungsquote (in %)

10,0936%

11,9050%

11,2523%

1

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer übermäßigen Verschuldung (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14a

Zusätzliche Eigenmittelanforderungen zur Eindämmung des Risikos einer übermäßigen Verschuldung (in %)

0,0000%

0,0000%

0,0000%

EU 14b

Davon: in Form von CET1 vorzuhalten (Prozentpunkte)

0,0000%

0,0000%

0,0000%

EU 14c

SREP-Gesamtverschuldungsquote (%)

3,0000%

3,5039%

3,3909%

Anforderung für den Puffer bei der Verschuldungsquote und die Gesamtverschuldungsquote (in % der Gesamtrisikopositionsmessgröße)

EU 14d

Puffer bei der Verschuldungsquote (%)

0,0000%

0,0000%

0,0000%

EU 14e

Insgesamt verlangte Verschuldungsquote (%)

3,0000%

3,5039%

3,3909%

Liquiditätsdeckungsquote

15

Liquide Aktiva hoher Qualität (HQLA) insgesamt (gewichteter Wert)

4.340,68

5.118,57

4.444,35

EU 16a

Mittelabflüsse - Gewichteter Gesamtwert

3.447,56

3.635,48

3.304,11

EU 16b

Mittelzuflüsse - Gewichteter Gesamtwert

830,06

1.120,49

1.063,88

16

Nettomittelabflüsse insgesamt (angepasster Wert)

2.617,5

2.514,99

2.240,22

17

Liquiditätsdeckungsquote (%)

165,8330%

203,5200%

198,3900%

Strukturelle Liquiditätsquote

18

Verfügbare stabile Refinanzierung, gesamt

18.997,2

20.036,92

19.266,53

19

Erforderliche stabile Refinanzierung, gesamt

14.713,35

14.567,18

14.055,59

20

Strukturelle Liquiditätsquote (NSFR) (%)

129,1154%

137,5484%

137,0738%

2

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Oberbank AG published this content on 07 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 November 2022 08:51:02 UTC.