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Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
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| 26.04. | O'REILLY AUTOMOTIVE, INC : Bewertung von Goldman Sachs kaufen | ZM |
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Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 33.158 | 32.788 | 47.585 | 52.816 | 56.209 | 59.350 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 37.008 | 36.446 | 51.050 | 57.079 | 61.500 | 64.451 | 64.934 | 64.836 |
| KGV | 24,5 x | 19,2 x | 22,7 x | 25,2 x | 24,7 x | 23,9 x | 21,4 x | 19 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 3,27 x | 2,83 x | 3,57 x | 3,67 x | 3,55 x | 3,5 x | 3,31 x | 3,11 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,65 x | 3,14 x | 3,83 x | 3,96 x | 3,89 x | 3,8 x | 3,62 x | 3,4 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 16,9 x | 13,3 x | 15,7 x | 17,2 x | 17,1 x | 16,7 x | 15,8 x | 14,7 x |
| Unternehmenswert / FCF | 34,3 x | 15,4 x | 18,5 x | 22,1 x | 30,3 x | 31,2 x | 24,9 x | 24,3 x |
| FCF Yield | 2,92 % | 6,51 % | 5,42 % | 4,53 % | 3,3 % | 3,2 % | 4,02 % | 4,12 % |
| Price to Book | 85,8 x | 240 x | -713 x | -49,6 x | -32,3 x | -41,7 x | -35,4 x | -82,8 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 75.659 | 72.448 | 67.378 | 62.576 | 59.162 | 58.982 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 438,3 | 452,6 | 706,2 | 844,0 | 950,1 | 1.006 | 1.006 | 1.006 |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
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Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 10.150 | 11.604 | 13.328 | 14.410 | 15.812 | 16.940 | 17.944 | 19.061 |
| EBITDA 1 | 2.192 | 2.734 | 3.245 | 3.312 | 3.595 | 3.856 | 4.106 | 4.409 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1.921 | 2.419 | 2.917 | 2.954 | 3.186 | 3.393 | 3.616 | 3.877 |
| Umsatzrendite | 18,92 % | 20,85 % | 21,89 % | 20,5 % | 20,15 % | 20,03 % | 20,15 % | 20,34 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1.790 | 2.266 | 2.782 | 2.799 | 3.005 | 3.172 | 3.378 | 3.628 |
| Nettoergebnis 1 | 1.391 | 1.752 | 2.165 | 2.173 | 2.347 | 2.465 | 2.626 | 2.814 |
| Nettomarge | 13,7 % | 15,1 % | 16,24 % | 15,08 % | 14,84 % | 14,55 % | 14,64 % | 14,77 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 17,88 | 23,53 | 31,10 | 33,44 | 38,47 | 42,15 | 47,00 | 52,92 |
| Free Cash Flow 1 | 1.080 | 2.371 | 2.764 | 2.585 | 2.028 | 2.063 | 2.607 | 2.671 |
| FCF-Marge N | 10,64 % | 20,43 % | 20,74 % | 17,94 % | 12,82 % | 12,18 % | 14,53 % | 14,01 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 49,3 % | 86,72 % | 85,18 % | 78,04 % | 56,4 % | 53,51 % | 63,5 % | 60,58 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 77,67 % | 135,31 % | 127,71 % | 118,97 % | 86,42 % | 83,7 % | 99,29 % | 94,9 % |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
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Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 3.480 | 3.291 | 3.296 | 3.671 | 3.799 | 3.644 | 3.708 | 4.069 | 4.203 | 3.832 | 3.976 | 4.351 | 4.493 | 4.121 | 4.217 |
| EBITDA 1 | 833,3 | 766,4 | 752,5 | 883,7 | 894,2 | 782,1 | 810,4 | 951,7 | 1.002 | 831,2 | 862,1 | 1.017 | 1.074 | 903 | 945,7 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 754,6 | 675,9 | 669,5 | 798,6 | 804,2 | 682,2 | 716,6 | 853,8 | 897,2 | 718,7 | 752,5 | 904 | 953,7 | 780,2 | 810,1 |
| Umsatzrendite | 21,69 % | 20,53 % | 20,31 % | 21,75 % | 21,17 % | 18,72 % | 19,33 % | 20,98 % | 21,35 % | 18,76 % | 18,92 % | 20,78 % | 21,23 % | 18,93 % | 19,21 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 720,5 | 644,2 | 633,3 | 757,3 | 761,8 | 646,2 | 677,4 | 809,1 | 846,7 | 671,5 | 700,4 | 849,4 | 896,7 | 723,1 | 760,5 |
| Nettoergebnis 1 | 558,7 | 519 | 481,9 | 576,8 | 585,4 | 528,6 | 516,9 | 627,4 | 649,8 | 552,5 | 547,2 | 654,8 | 690,4 | 573,3 | 588,7 |
| Nettomarge | 16,06 % | 15,77 % | 14,62 % | 15,71 % | 15,41 % | 14,5 % | 13,94 % | 15,42 % | 15,46 % | 14,42 % | 13,76 % | 15,05 % | 15,37 % | 13,91 % | 13,96 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 8,070 | 7,640 | 7,170 | 8,780 | 9,170 | 8,370 | 8,280 | 10,22 | 10,72 | 9,260 | 9,200 | 11,14 | 11,87 | 9,975 | 10,24 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 27.10.21 | 09.02.22 | 27.04.22 | 27.07.22 | 26.10.22 | 08.02.23 | 26.04.23 | 26.07.23 | 25.10.23 | 07.02.24 | 24.04.24 | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 3.850 | 3.658 | 3.465 | 4.263 | 5.291 | 5.101 | 5.585 | 5.486 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1,757 x | 1,338 x | 1,068 x | 1,287 x | 1,472 x | 1,323 x | 1,36 x | 1,244 x |
| Free Cash Flow 1 | 1.080 | 2.371 | 2.764 | 2.585 | 2.028 | 2.063 | 2.607 | 2.671 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 370 % | 652 % | 5.864 % | - | - | - | - | 260 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 14,9 % | 15,7 % | 18,6 % | 17,8 % | 17,7 % | 16,9 % | 17,2 % | 17,1 % |
| Aktiva 1 | 9.349 | 11.157 | 11.658 | 12.173 | 13.250 | 14.562 | 15.302 | 16.458 |
| Buchwert je Aktie 2 | 5,110 | 1,880 | -0,9900 | -17,00 | -29,40 | -24,10 | -28,50 | -12,20 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 22,00 | 38,10 | 46,10 | 48,50 | 49,70 | 51,20 | 58,20 | 63,60 |
| Capex 1 | 628 | 466 | 443 | 563 | 1.006 | 948 | 839 | 871 |
| Capex / Umsatz | 6,19 % | 4,01 % | 3,32 % | 3,91 % | 6,36 % | 5,6 % | 4,68 % | 4,57 % |
| Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 10.02.21 | 09.02.22 | 08.02.23 | 07.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
28
Letzter Schlusskurs
1.006
USD
Mittleres Kursziel
1.148
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+14,06 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +5,91 % | 59,28 Mrd. | |
| +14,56 % | 50,99 Mrd. | |
| +22,76 % | 4,35 Mrd. | |
| +0,77 % | 786 Mio. | |
| +2,74 % | 575 Mio. | |
| +9,54 % | 401 Mio. | |
| -59,49 % | 67,97 Mio. |
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