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Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:41 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
426,4 ^EUR	+0,09 %		-0,48 %	+10,52 %

00:34	MASTERCARD, INC. : erhält Kaufen-Rating von RBC Capital Markets	ZM
01.05.	MÄRKTE USA/Leichter - Dow & Co mit Strohfeuer nach Fed-Kommentaren	DJ

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	301.237	355.843	353.053	334.328	399.971	411.183	-	-
Unternehmenswert ¹	302.088	357.919	359.060	340.943	406.472	418.991	420.149	422.048
KGV	37,6 x	56 x	41 x	34 x	36,1 x	31 x	26,5 x	22,8 x
Rendite	0,47 %	0,46 %	0,5 %	0,59 %	-	0,56 %	0,64 %	0,75 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	17,8 x	23,3 x	18,7 x	15 x	15,9 x	14,7 x	13,1 x	11,6 x
Unternehmenswert / Umsatz	17,9 x	23,4 x	19 x	15,3 x	16,2 x	15 x	13,3 x	11,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	29,7 x	41 x	32,7 x	25,4 x	26,5 x	24,5 x	21,4 x	19 x
Unternehmenswert / FCF	38,9 x	52 x	39,6 x	31,7 x	35 x	33,4 x	27,5 x	26,9 x
FCF Yield	2,57 %	1,92 %	2,52 %	3,15 %	2,86 %	2,99 %	3,63 %	3,72 %
Price to Book	51 x	55,6 x	48,2 x	52,8 x	57,1 x	42,3 x	30,8 x	22,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.008.864	996.925	982.557	961.460	937.776	930.131	-	-
Referenzkurs ²	298,6	356,9	359,3	347,7	426,5	442,1	442,1	442,1
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.883	15.301	18.884	22.237	25.098	27.889	31.502	35.398
EBITDA ¹	10.186	8.734	10.984	13.401	15.346	17.119	19.655	22.218
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.664	8.154	10.258	12.651	14.547	16.265	18.724	21.229
Umsatzrendite	57,24 %	53,29 %	54,32 %	56,89 %	57,96 %	58,32 %	59,44 %	59,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9.731	7.760	10.307	11.732	13.639	15.914	18.459	21.008
Nettoergebnis ¹	8.118	6.411	8.687	9.930	11.195	13.191	15.190	17.241
Nettomarge	48,08 %	41,9 %	46 %	44,66 %	44,61 %	47,3 %	48,22 %	48,71 %
Gewinn pro Aktie ²	7,940	6,370	8,760	10,22	11,83	14,24	16,68	19,37
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.549	15.264	15.716
FCF-Marge N	45,97 %	45 %	47,96 %	48,36 %	46,25 %	44,99 %	48,45 %	44,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	76,19 %	78,83 %	82,45 %	80,24 %	75,65 %	73,3 %	77,66 %	70,74 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95,6 %	107,39 %	104,25 %	108,29 %	103,7 %	95,13 %	100,49 %	91,16 %
Dividende pro Aktie ²	1,390	1,640	1,810	2,040	-	2,481	2,836	3,294
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4.985	5.216	5.167	5.497	5.756	5.817	5.748	6.269	6.533	6.548	6.348	6.852	7.235	7.427	7.142
EBITDA ¹	3.014	3.016	3.146	3.367	3.504	3.384	3.538	3.869	4.055	3.885	3.946	4.239	4.492	4.489	4.490
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.826	2.827	2.954	3.178	3.319	3.200	3.347	3.677	3.844	3.680	3.730	4.035	4.289	4.242	4.255
Umsatzrendite	56,69 %	54,2 %	57,17 %	57,81 %	57,66 %	55,01 %	58,23 %	58,65 %	58,84 %	56,2 %	58,76 %	58,89 %	59,28 %	57,12 %	59,58 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.816	2.823	2.773	2.798	3.072	3.089	2.853	3.704	3.761	3.321	3.558	3.946	4.222	4.138	4.182
Nettoergebnis ¹	2.414	2.379	2.631	2.275	2.499	2.525	2.361	2.845	3.198	2.791	3.011	3.264	3.466	3.432	3.462
Nettomarge	48,43 %	45,61 %	50,92 %	41,39 %	43,42 %	43,41 %	41,08 %	45,38 %	48,95 %	42,62 %	47,43 %	47,63 %	47,91 %	46,21 %	48,48 %
Gewinn pro Aktie ²	2,440	2,410	2,680	2,340	2,580	2,620	2,470	3,000	3,390	2,970	3,220	3,514	3,746	3,746	3,774
Dividende pro Aktie ²	0,4400	0,4900	0,4900	0,4900	0,4900	0,5700	0,5700	0,5700	0,5700	-	0,6172	0,6033	0,6033	0,6183	0,6275
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	31.01.24	01.05.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	851	2.076	6.007	6.615	6.501	7.808	8.966	10.865
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0835 x	0,2377 x	0,5469 x	0,4936 x	0,4236 x	0,4561 x	0,4562 x	0,489 x
Free Cash Flow ¹	7.761	6.885	9.056	10.753	11.609	12.549	15.264	15.716
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	141 %	104 %	127 %	146 %	169 %	161 %	137 %	116 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	29,3 %	20,4 %	23,4 %	26 %	27,6 %	30,1 %	32,2 %	33 %
Aktiva ¹	27.665	31.410	37.140	38.197	40.586	43.836	47.190	52.187
Buchwert je Aktie ²	5,850	6,420	7,460	6,590	7,470	10,40	14,40	19,50
Cash Flow pro Aktie ²	8,010	7,180	9,540	11,50	12,70	12,00	17,50	22,70
Capex ¹	422	339	407	442	371	469	435	1.011
Capex / Umsatz	2,5 %	2,22 %	2,16 %	1,99 %	1,48 %	1,68 %	1,38 %	2,86 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für MasterCard, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

442,1 USD

Mittleres Kursziel

513,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+16,10 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Internet-Sicherheit und Transaktionsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
VENUSTECH GROUP INC.	-27,22 %	3,31 Mrd.
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC.	-36,30 %	1,01 Mrd.
BEIJING VRV SOFTWARE CORPORATION LIMITED	-1,89 %	933 Mio.
BEIJING CERTIFICATE AUTHORITY CO.,LTD.	-19,64 %	775 Mio.
NHN KCP CORP.	+13,62 %	285 Mio.
CLEARSALE S.A.	+108,00 %	283 Mio.
KGINICIS CO.,LTD	-3,50 %	223 Mio.
GALAXIAMONEYTREE CO.,LTD	-32,31 %	220 Mio.
CYBER SECURITY CLOUD, INC.	+23,16 %	157 Mio.

Internet-Sicherheit und Transaktionsdienste