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Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:36 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,94 ^BRL	-9,35 %		+1,02 %	+5,86 %

11.05.	China nimmt Prüfung von Aktienemissionen nach dreimonatiger Unterbrechung wieder auf	RE
03.05.	Transcript : Marcopolo S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.224	2.645	2.678	2.514	6.142	6.596	-	-
Unternehmenswert ¹	4.953	3.629	3.677	3.711	7.026	7.441	7.054	7.048
KGV	21,3 x	26,2 x	7,88 x	5,97 x	8,18 x	5,49 x	5,28 x	5,34 x
Rendite	1,33 %	1,67 %	-	3,25 %	3,4 %	6,39 %	9,6 %	9,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,98 x	0,74 x	0,77 x	0,46 x	0,92 x	0,73 x	0,67 x	0,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,15 x	1,01 x	1,05 x	0,69 x	1,05 x	0,82 x	0,72 x	0,68 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,7 x	13,5 x	11 x	9,62 x	7,42 x	5,24 x	4,6 x	4,21 x
Unternehmenswert / FCF	20,9 x	80,1 x	41,7 x	-82,5 x	7,75 x	32,2 x	6,54 x	7,37 x
FCF Yield	4,79 %	1,25 %	2,4 %	-1,21 %	12,9 %	3,1 %	15,3 %	13,6 %
Price to Book	1,88 x	1,07 x	0,99 x	0,85 x	1,88 x	1,48 x	1,29 x	1,18 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.131.808	1.127.298	1.127.625	1.128.474	1.129.791	1.129.815	-	-
Referenzkurs ²	3,750	2,392	2,542	2,358	5,875	6,350	6,350	6,350
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4.315	3.590	3.499	5.416	6.683	9.043	9.855	10.305
EBITDA ¹	338	268,5	333,5	385,6	946,9	1.420	1.534	1.675
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	251,6	172,5	228	265,8	800,6	1.283	1.448	1.377
Umsatzrendite	5,83 %	4,8 %	6,52 %	4,91 %	11,98 %	14,19 %	14,69 %	13,36 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	245,2	48,69	382,9	413,3	865,6	1.380	1.505	1.415
Nettoergebnis ¹	201,4	103,9	366,6	449,1	816,2	1.144	1.186	1.185
Nettomarge	4,67 %	2,89 %	10,48 %	8,29 %	12,21 %	12,65 %	12,03 %	11,5 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1764	0,0914	0,3227	0,3952	0,7183	1,157	1,203	1,189
Free Cash Flow ¹	237,3	45,33	88,17	-44,96	907,2	231	1.078	956,5
FCF-Marge N	5,5 %	1,26 %	2,52 %	-0,83 %	13,57 %	2,55 %	10,94 %	9,28 %
FCF Conversion (EBITDA)	70,21 %	16,88 %	26,44 %	-	95,8 %	16,27 %	70,31 %	57,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	117,84 %	43,65 %	24,05 %	-	111,15 %	20,2 %	90,94 %	80,68 %
Dividende pro Aktie ²	0,0500	0,0400	-	0,0767	0,2000	0,4061	0,6093	0,6218
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	1.084	958,6	1.152	1.516	1.789	1.654	1.364	1.615	2.050	1.656
EBITDA ¹	74,4	51,3	51,61	90,5	192,2	292,8	158	208,6	287,4	315,4
Betriebsergebnis (EBIT)	47,08	-	22,64	-	159,8	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	4,34 %	-	1,97 %	-	8,93 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	276,8	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	68,46	99,39	32,74	59,11	257,9	240	139	159,9	277,3	309,8
Nettomarge	6,31 %	10,37 %	2,84 %	3,9 %	14,42 %	14,51 %	10,19 %	9,9 %	13,53 %	18,7 %
Gewinn pro Aktie	0,0602	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.02.22	07.05.22	01.08.22	03.11.22	28.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	27.02.24	02.05.24

¹BRL in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	729	984	999	1.197	884	845	457	452
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,156 x	3,665 x	2,995 x	3,104 x	0,9336 x	0,595 x	0,2982 x	0,2697 x
Free Cash Flow ¹	237	45,3	88,2	-45	907	231	1.079	957
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,2 %	3,6 %	13,4 %	14,8 %	24,3 %	29,6 %	27,5 %	22,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,89 %	1,88 %	5,86 %	6,39 %	10,6 %	13,4 %	13 %	11,3 %
Aktiva ¹	5.171	5.527	6.257	7.025	7.677	8.536	9.099	10.491
Buchwert je Aktie ²	2,000	2,240	2,560	2,780	3,120	4,290	4,910	5,370
Cash Flow pro Aktie	0,3600	0,1600	0,1700	-	-	-	-	-
Capex ¹	177	130	100	90,3	154	246	234	236
Capex / Umsatz	4,11 %	3,63 %	2,86 %	1,67 %	2,3 %	2,72 %	2,37 %	2,29 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	25.02.22	28.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Marcopolo

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6,35 BRL

Mittleres Kursziel

9,083 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+43,04 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwere Busse und Reisebusse

	% 1. Jan.	Kap.
BLUE BIRD CORPORATION	+99,74 %	1,74 Mrd.
ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD	-26,35 %	495 Mio.
EBUSCO HOLDING N.V.	-67,17 %	115 Mio.
NEX POINT	-83,20 %	91,26 Mio.
RAC ELECTRIC VEHICLES INC.	-17,20 %	95,6 Mio.
PAVLOVO BUS	-.--%	93,8 Mio.

Schwere Busse und Reisebusse