Inaktiver Wert

Manulife U.S. Regional Bank Trust

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CA56502D1069

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Manulife U.S. Regional Bank Trust kündigt reguläre Ausschüttung für den Monat bis zum 30. September 2020 an, zahlbar am 7. Oktober 2020

Am 28. Juli 2020 um 13:30 Uhr

Manulife U.S. Regional Bank Trust hat angekündigt, seine reguläre monatliche Ausschüttung in Höhe von 0,4160 $ pro Anteil der Klasse A und der Klasse U für den am 30. September 2020 endenden Monat zu zahlen, zahlbar am 7. Oktober 2020. Stichtag ist der 30. September 2020.

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Manulife U.S. Regional Bank Trust kündigt reguläre Ausschüttung für den Monat bis zum 30. September 2020 an, zahlbar am 7. Oktober 2020	28.07.20	CI
Manulife U.S. Regional Bank Trust kündigt Ausschüttung für die Monate Juni 2020, Juli 2020 und August 2020 an, zahlbar am 15. Juli 2020, 14. August 2020 bzw. 15. September 2020	18.06.20	CI

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Unternehmensprofil

Manulife U.S. Regional Bank Trust ist ein in Kanada ansässiger geschlossener Investmentfonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Inhabern von Anteilen (Anteilsinhabern) monatliche Ausschüttungen zukommen zu lassen und die Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und Ausschüttungen zu maximieren. Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren von Regionalbanken und Kreditunternehmen der Vereinigten Staaten zusammensetzt, darunter Geschäftsbanken und Industriebanken, Spar- und Kreditvereinigungen sowie Bank- und Finanzholdinggesellschaften. Der Fonds investiert in verschiedenen geographischen Regionen, darunter die Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Norwegen und das Vereinigte Königreich. Manulife Asset Management Limited ist der Manager des Fonds. Manulife Asset Management (US) LLC ist der Sub-Berater des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3,74 %	12,61 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+5,50 %	9,01 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-3,20 %	5,41 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+2,44 %	5,25 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+5,63 %	5,19 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,36 %	4,48 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,67 %	4,44 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,53 %	4 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+1,56 %	3,75 Mrd.