Finanzen Mabanee Company K.P.S.C.

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MABANEE

KW0EQ0400725

MABANEE

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Kuwait S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,788 ^KWD	+0,38 %		-0,63 %	-0,92 %

06.02.	Mabanee Company K.P.S.C. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI
2023	Norwegischer Fonds KLP schließt Aramco, Immobilien am Golf und Telekommunikationsunternehmen aus	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	940,6	726	928,9	1.053	1.110	1.099	-
Unternehmenswert ¹	1.210	1.024	1.199	1.342	1.110	1.684	2.112
KGV	16,7 x	33,6 x	16,8 x	17,2 x	17,1 x	17,1 x	17,3 x
Rendite	1,55 %	0,91 %	1,76 %	1,65 %	-	1,91 %	1,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,76 x	11,4 x	9,24 x	9,3 x	8,58 x	8,6 x	8,5 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,6 x	16,1 x	11,9 x	11,9 x	8,58 x	13,2 x	16,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,6 x	25,4 x	15,1 x	15,3 x	11,2 x	17,6 x	21,4 x
Unternehmenswert / FCF	13.603.069 x	69.838.790 x	19.882.180 x	17.550.054 x	-	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-
Price to Book	1,99 x	1,51 x	1,75 x	1,84 x	-	1,64 x	1,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.390.809	1.395.156	1.395.156	1.395.156	1.395.156	1.394.755	-
Referenzkurs ²	0,6763	0,5204	0,6658	0,7547	0,7953	0,7880	0,7880
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD in Millionen²KWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	96,36	63,55	100,5	113,2	129,3	127,8	129,4
EBITDA ¹	72,89	40,24	79,35	87,7	99,19	95,69	98,48
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	62,15	26,72	61,19	66,68	73,83	72,16	73,52
Umsatzrendite	64,5 %	42,04 %	60,87 %	58,89 %	57,09 %	56,45 %	56,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	59,33	22,96	58,5	64,33	-	-	-
Nettoergebnis	56,41	21,59	55,41	61,08	-	-	-
Nettomarge	58,54 %	33,97 %	55,12 %	53,95 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,0405	0,0155	0,0397	0,0438	0,0466	0,0460	0,0457
Free Cash Flow	88,93	14,66	60,31	76,48	-	-	-
FCF-Marge N	92,29 %	23,07 %	60 %	67,55 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	122,01 %	36,43 %	76,01 %	87,21 %	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	157,65 %	67,9 %	108,86 %	125,22 %	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0105	0,004750	0,0118	0,0125	-	0,0151	0,0123
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD in Millionen²KWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2023 Q1	2023 Q2
Umsatz ¹	24,25	26,76	26,69	-	30,52
EBITDA	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	15,98	15,95	15,58	-	17,05
Umsatzrendite	65,92 %	59,58 %	58,36 %	-	55,85 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	14,2	14,75	14,52	15,86	15,88
Nettomarge	58,56 %	55,12 %	54,39 %	-	52,03 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	0,0114	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	06.02.22	10.05.22	09.05.23	03.08.23

¹KWD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	269	298	270	289	-	585	1.013
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,693 x	7,397 x	3,406 x	3,299 x	-	6,117 x	10,29 x
Free Cash Flow	88,9	14,7	60,3	76,5	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,6 %	4,53 %	11 %	11,1 %	-	9,91 %	8,81 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,17 %	2,24 %	5,4 %	5,5 %	-	4,1 %	3,3 %
Aktiva	913,9	965	1.025	1.110	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	0,3400	0,3400	0,3800	0,4100	-	0,4800	0,5400
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	-	0,0700	0,0700
Capex ¹	0,21	19,6	24,1	9,54	-	305	505
Capex / Umsatz	0,22 %	30,77 %	24 %	8,43 %	-	238,61 %	390,38 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	12.02.21	06.02.22	30.01.23	06.02.24	-	-

¹KWD in Millionen²KWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mabanee Company K.P.S.C.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

0,788 KWD

Mittleres Kursziel

0,8939 KWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,44 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
MABANEE COMPANY K.P.S.C.	-0,92 %	3,57 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+37,77 %	28,71 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,85 %	26,95 Mrd.
DLF LIMITED	+22,78 %	26,45 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+1,61 %	25,94 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+46,99 %	23,39 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+5,96 %	20,4 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	-1,89 %	19,76 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,59 %	16,53 Mrd.
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-10,00 %	14,61 Mrd.

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