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A111R3

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Markt geschlossen - Warsaw S.E.
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 17:55:56 26.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
90,3 PLN +0,89 % Intraday Chart für Text S.A. -0,55 % -22,02 %
03.04. Transcript : Text S.A., Q4 2024 Earnings Call, Apr 03, 2024
28.02. Text S.A. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Dezember 2023 CI

Bewertung

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 709,4 1.085 3.239 2.637 3.687 2.325 - -
Unternehmenswert 1 676,8 1.047 3.180 2.583 3.592 2.211 2.187 2.166
KGV 12,5 x 14,3 x 32,3 x 22,2 x 21,4 x 14,1 x 13,2 x 12,6 x
Rendite 7,08 % 5,88 % 2,93 % 4,3 % 3,07 % 6,78 % 6,76 % 7,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 6,49 x 8,29 x 18,1 x 11,8 x 11,7 x 7,06 x 6,71 x 6,24 x
Unternehmenswert / Umsatz 6,19 x 8 x 17,8 x 11,6 x 11,4 x 6,71 x 6,31 x 5,82 x
Unternehmenswert / EBITDA 9,2 x 12,1 x 27,2 x 18,4 x 18 x 10,7 x 9,94 x 9,42 x
Unternehmenswert / FCF 13,4 x 17,9 x 34,3 x 26,2 x 22,1 x 14,4 x 12,2 x 11,5 x
FCF Yield 7,46 % 5,57 % 2,92 % 3,82 % 4,52 % 6,96 % 8,2 % 8,67 %
Price to Book 13,1 x 13,8 x - 21,2 x 21,1 x - - -
Anz. der Aktien (in Tausend) 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 25.750 - -
Referenzkurs 2 27,55 42,15 125,8 102,4 143,2 90,30 90,30 90,30
Datum der Veröffentlichung 26.06.19 01.07.20 25.06.21 30.06.22 03.07.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 109,3 130,9 179 222,5 315,7 329,5 346,7 372,4
EBITDA 1 73,57 86,56 116,9 140 200 207 220 230
Betriebsergebnis (EBIT) 1 69,82 80,71 107,1 128,1 185,5 188 194,7 205,7
Umsatzrendite 63,88 % 61,67 % 59,84 % 57,55 % 58,75 % 57,06 % 56,15 % 55,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 70,71 81,88 107,1 127,9 185,1 188 200,5 208,5
Nettoergebnis 1 56,98 75,83 100,2 119 172,4 174 181,3 191,7
Nettomarge 52,14 % 57,94 % 55,95 % 53,49 % 54,59 % 52,81 % 52,31 % 51,46 %
Gewinn pro Aktie 2 2,210 2,940 3,890 4,620 6,690 6,420 6,840 7,160
Free Cash Flow 1 50,48 58,33 92,71 98,59 162,3 153,8 179,4 187,7
FCF-Marge N 46,19 % 44,57 % 51,79 % 44,31 % 51,41 % 46,68 % 51,74 % 50,4 %
FCF Conversion (EBITDA) 68,61 % 67,38 % 79,31 % 70,43 % 81,17 % 74,3 % 81,52 % 81,61 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 88,59 % 76,92 % 92,56 % 82,83 % 94,18 % 88,39 % 98,91 % 97,93 %
Dividende pro Aktie 2 1,950 2,480 3,690 4,400 4,400 6,120 6,100 6,500
Datum der Veröffentlichung 26.06.19 01.07.20 25.06.21 30.06.22 03.07.23 - - -
1PLN in Millionen2PLN
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 55,7 56,1 61,82 66,78 74,51 85,9 88,53 83,48 78,76 89,37 84,07
EBITDA 1 38,5 35 35,42 42,03 46,03 54,63 57,27 52,89 46,22 52,47 48,73
Betriebsergebnis (EBIT) 1 35,7 32 32,25 38,7 42,55 50,93 53,3 48,39 41,47 47,46 43,37
Umsatzrendite 64,09 % 57,04 % 52,17 % 57,96 % 57,11 % 59,29 % 60,21 % 57,97 % 52,65 % 53,1 % 51,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 31,5 32,62 - 42,44 50,81 53,09 48,31 41,5 47,37 46,2
Nettoergebnis 1 32,7 29,4 30,31 36,01 39,55 47,18 49,61 45,17 38,85 43,88 40,1
Nettomarge 58,71 % 52,41 % 49,03 % 53,93 % 53,08 % 54,93 % 56,03 % 54,11 % 49,33 % 49,1 % 47,7 %
Gewinn pro Aktie - - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 24.11.21 25.02.22 30.06.22 25.08.22 30.11.22 28.02.23 03.07.23 25.08.23 14.12.23 28.02.24 -
1PLN in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 - - - - - - - -
Nettoliquidität 1 32,6 38,7 59,2 54,1 95,8 114 138 159
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 50,5 58,3 92,7 98,6 162 154 179 188
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 115 % 96,7 % 108 % 103 % 115 % 92,4 % 91,6 % 87,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 118 % 86,9 % 95,4 % 91,5 % 103 % - - -
Aktiva 1 48,09 87,26 105 130 167,5 - - -
Buchwert je Aktie 2,110 3,060 - 4,840 6,800 - - -
Cash Flow pro Aktie - - - - - - - -
Capex 1 10,7 17,5 13,8 16,9 32,5 31,6 25,8 26,9
Capex / Umsatz 9,8 % 13,36 % 7,7 % 7,58 % 10,28 % 9,59 % 7,44 % 7,22 %
Datum der Veröffentlichung 26.06.19 01.07.20 25.06.21 30.06.22 03.07.23 - - -
1PLN in Millionen
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Investment Rating
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Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
90,3 PLN
Mittleres Kursziel
135,4 PLN
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+49,89 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Anwendungssoftware

% 1. Jan. Kap.
TEXT S.A. Aktie Text S.A.
-22,02 % 574 Mio.
ADOBE INC. Aktie Adobe Inc.
-19,95 % 214 Mrd.
WORKDAY INC. Aktie Workday Inc.
-9,06 % 66,27 Mrd.
ROPER TECHNOLOGIES, INC. Aktie Roper Technologies, Inc.
-3,37 % 56,38 Mrd.
AUTODESK, INC. Aktie Autodesk, Inc.
-10,49 % 46,62 Mrd.
DATADOG, INC. Aktie Datadog, Inc.
+8,30 % 43,93 Mrd.
ELECTRONIC ARTS INC. Aktie Electronic Arts Inc.
-6,51 % 34,19 Mrd.
ANSYS, INC. Aktie ANSYS, Inc.
-7,95 % 29,14 Mrd.
APPLOVIN CORPORATION Aktie AppLovin Corporation
+85,24 % 24,32 Mrd.
PTC INC. Aktie PTC Inc.
+3,45 % 21,64 Mrd.
Anwendungssoftware
  1. Börse
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  3. A111R3 Aktie
  4. Finanzen Text S.A.