Lion Global Investors Limited (die "Verwaltungsgesellschaft"), die Verwaltungsgesellschaft des Lion-Phillip S-REIT ETF (der "Fonds"), hat eine Ausschüttung in Höhe von SGD 0,0215 pro Anteil für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 bekannt gegeben, die auf den Namen eines jeden Inhabers des Fonds (jeder ein "Anteilsinhaber") registriert ist. Die oben genannte Ausschüttung umfasst eine steuerpflichtige Ertragskomponente von 0,0103 SGD je Anteil, eine steuerfreie Ertragskomponente von 0,0045 SGD je Anteil und eine Kapitalkomponente von 0,0067 SGD je Anteil. Die Kapitalkomponente der Ausschüttung besteht aus einer Kapitalrückzahlung in Höhe von SGD 0,0038 pro Anteil und einer Kapitalausschüttung in Höhe von SGD 0,0029 pro Anteil aus den zugrunde liegenden REITs des Fonds.

Ex-Dividendentag ist der 30. Januar 2024. Stichtag ist der 31. Januar 2024. Ausschüttungszahltag ist der 28. Februar 2024.