Während sich der Kurs in einer horizontalen Akkumulationsphase befindet, erscheint das Timing gut geeignet, Aktien von Linde plc zu kaufen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Der Refinitiv ESG-Score des Unternehmens schneidet besonders gut ab. Dieser Score ist ein Nachhaltigkeits-Ranking, das Unternehmen innerhalb einer Branche vergleicht.
Stärken
● Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
● Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
● Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
● Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
Schwächen
● Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 30.85 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
● Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
● In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
● Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
● Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.
● Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
● In den letzten zwölf Monaten wurde der Analystenkonsens stark nach unten korrigiert.
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Linde plc gehört zu den in den Bereichen Engineering und Produktion von Industriegasen weltweit führenden Konzernen. Der Umsatz gliedert sich wie folgt nach Aktivitäten:
- Produktion und Verkauf von Industriegasen (86,3%). Die Umsätze verteilen sich auf Chemikalien und Energie (25%), Fertigungsindustrie (19%), Gesundheit (16%), Metalle und Bergbau (14%), Nahrungsmittelindustrie (10%), Elektronik (9%) und sonstige (7%);
- Oberflächentechnik (8,3%);
- sonstige (5,4%).
Die geografische Aufteilung des Umsatzes ist wie folgt: Vereinigtes Königreich (5,9%), Vereinigte Staaten (31,6%), Deutschland (11%), China (7,9%), Australien (4,1%), Brasilien (3,5%) und sonstige (36%).