Finanzen Kimco Realty Corporation

Aktien

883111

US49446R1095

KIM

Gewerbliche REITs

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 21:20:42 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18,46 ^USD	+0,24 %		+1,40 %	-13,40 %

04.04.	KIMCO REALTY CORPORATION : Bewertung von Baird kaufen	ZM
27.03.	Kimco Realty verkauft ehemalige RPT-Immobilien für $248 Millionen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.744	6.492	15.195	13.099	13.210	12.418	-	-
Unternehmenswert ¹	13.936	11.554	22.336	20.107	20.043	19.811	19.900	20.348
KGV	25,9 x	6,67 x	15,4 x	132 x	20,9 x	28 x	25,2 x	23,6 x
Rendite	5,41 %	5,46 %	2,76 %	3,97 %	4,36 %	5,32 %	5,59 %	6,02 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	7,65 x	6,21 x	11,3 x	7,66 x	7,48 x	6,64 x	6,34 x	5,73 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,2 x	11,1 x	16,5 x	11,8 x	11,3 x	10,6 x	10,2 x	9,38 x
Unternehmenswert / EBITDA	19,2 x	18,6 x	26,5 x	17 x	18,4 x	15,1 x	14,6 x	13,8 x
Unternehmenswert / FCF	99,6 x	33,4 x	-	-	29 x	26,8 x	28,7 x	31,5 x
FCF Yield	1 %	3 %	-	-	3,44 %	3,73 %	3,49 %	3,17 %
Price to Book	1,84 x	1,16 x	1,54 x	1,38 x	1,39 x	1,21 x	1,23 x	1,24 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	422.233	432.499	616.428	618.461	619.874	674.133	-	-
Referenzkurs ²	20,71	15,01	24,65	21,18	21,31	18,42	18,42	18,42
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.142	1.045	1.350	1.711	1.767	1.871	1.959	2.169
EBITDA ¹	725	621,7	842,6	1.184	1.090	1.315	1.360	1.474
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	447,1	332,8	447,2	572,2	582,6	710,2	747,4	843,1
Umsatzrendite	39,14 %	31,85 %	33,14 %	33,45 %	32,97 %	37,96 %	38,16 %	38,88 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	312	927,9	745,1	44,3	643,9	406,5	436	426,9
Nettoergebnis ¹	340	975,4	818,6	100,8	629,3	438,7	482	506,8
Nettomarge	29,76 %	93,35 %	60,65 %	5,89 %	35,61 %	23,45 %	24,61 %	23,37 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8000	2,250	1,600	0,1600	1,020	0,6586	0,7296	0,7818
Free Cash Flow ¹	140	346,3	-	-	690	738,1	693,8	645,2
FCF-Marge N	12,25 %	33,14 %	-	-	39,05 %	39,45 %	35,42 %	29,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,31 %	55,7 %	-	-	63,31 %	56,14 %	51,01 %	43,78 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	41,17 %	35,5 %	-	-	109,65 %	168,23 %	143,95 %	127,29 %
Dividende pro Aktie ²	1,120	0,8200	0,6800	0,8400	0,9300	0,9793	1,030	1,109
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	364,7	420,4	422,7	423,3	429	435,9	438,3	439	441,8	447,9	452,8	457,4	458,6	467,9	493,1
EBITDA ¹	236,4	262,1	298,6	296,8	299,9	288,9	271,4	273,3	272,8	271,3	327,4	334,5	333,9	335	343,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	122,1	128,4	139,4	144,7	147,6	140,6	145,1	144	146,5	147	174,9	190,3	190,1	190,6	188,8
Umsatzrendite	33,49 %	30,55 %	32,98 %	34,18 %	34,4 %	32,26 %	33,1 %	32,81 %	33,16 %	32,82 %	38,63 %	41,61 %	41,45 %	40,75 %	38,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	488	38,94	206,9	-	22,24	-6,652	-	118,6	101,7	125,3	102,4	100,7	99,97	103,4	106
Nettoergebnis ¹	501,4	75,33	230,9	-125,8	51,65	-56,09	283,5	100,4	112	133,4	82,03	114,9	114,7	116,4	122,7
Nettomarge	137,48 %	17,92 %	54,64 %	-29,71 %	12,04 %	-12,87 %	64,68 %	22,88 %	25,34 %	29,77 %	18,12 %	25,13 %	25 %	24,88 %	24,88 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9100	0,1300	0,3700	-0,2100	0,0800	-0,0900	0,4600	0,1600	0,1800	0,2200	0,1206	0,1749	0,1743	0,1772	0,1946
Dividende pro Aktie ²	0,1700	0,1700	0,1900	0,2000	0,2200	0,2300	-	0,2300	0,2400	0,2400	0,2418	0,2418	0,2445	0,2463	0,2575
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	10.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	09.02.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5.192	5.062	7.141	7.008	6.833	7.393	7.482	7.931
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7,161 x	8,143 x	8,475 x	5,918 x	6,27 x	5,623 x	5,5 x	5,382 x
Free Cash Flow ¹	140	346	-	-	690	738	694	645
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,67 %	18,6 %	10,6 %	1,04 %	6,61 %	4,91 %	5,16 %	5,6 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3,09 %	8,63 %	5,44 %	0,56 %	3,49 %	2,57 %	2,69 %	2,72 %
Aktiva ¹	10.999	11.307	15.037	18.142	18.050	17.071	17.948	18.645
Buchwert je Aktie ²	11,30	13,00	16,10	15,40	15,40	15,30	15,00	14,80
Cash Flow pro Aktie ²	1,380	1,370	1,210	1,390	1,730	1,560	1,580	1,620
Capex ¹	465	244	164	310	378	69,8	199	145
Capex / Umsatz	40,73 %	23,32 %	12,13 %	18,13 %	21,4 %	3,73 %	10,16 %	6,7 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	11.02.21	10.02.22	09.02.23	08.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Kimco Realty Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

18,42 USD

Mittleres Kursziel

22,58 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+22,56 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einzelhandels-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
KIMCO REALTY CORPORATION	-13,40 %	12,42 Mrd.
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	+0,16 %	46,5 Mrd.
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22,69 %	11,06 Mrd.
REGENCY CENTERS CORPORATION	-12,28 %	10,89 Mrd.
NNN REIT, INC.	-5,20 %	7,5 Mrd.
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-6,30 %	6,56 Mrd.
AGREE REALTY CORPORATION	-8,20 %	5,83 Mrd.
VICINITY CENTRES	-7,60 %	5,73 Mrd.
KITE REALTY GROUP TRUST	-6,52 %	4,7 Mrd.
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC.	-9,98 %	4,03 Mrd.

Einzelhandels-REITs