Finanzen JSW Energy Limited

Aktien

A1CWLC

INE121E01018

JSWENERGY

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:29:58 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
629,8 ^INR	+4,42 %		+2,88 %	+53,94 %

23.04.	JSW, Amara Raja, Reliance reichen Gebote für die Herstellung von Batterien in Indien ein	RE
15.04.	JSW Energy Arm schließt Erwerb eines 45-Megawatt-Windkraftprojekts ab	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	119.139	69.938	144.428	491.264	394.824	1.051.583	-	-
Unternehmenswert ¹	201.837	138.850	202.876	555.426	616.624	1.291.803	1.286.836	1.234.179
KGV	17,1 x	6,36 x	18,2 x	28,5 x	26,8 x	55 x	38,7 x	29,8 x
Rendite	1,38 %	2,35 %	2,27 %	0,67 %	0,83 %	0,38 %	0,42 %	0,53 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,3 x	0,85 x	2,09 x	6,02 x	3,82 x	8,59 x	6,67 x	5,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,21 x	1,68 x	2,93 x	6,8 x	5,97 x	10,5 x	8,16 x	6,89 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,71 x	4,7 x	6,98 x	18,7 x	18 x	23,4 x	17,2 x	13,8 x
Unternehmenswert / FCF	9,05 x	7,08 x	6,21 x	84,4 x	-28,7 x	-47,7 x	119 x	36,4 x
FCF Yield	11,1 %	14,1 %	16,1 %	1,18 %	-3,49 %	-2,1 %	0,84 %	2,75 %
Price to Book	1,01 x	0,6 x	1 x	2,81 x	2,13 x	4,93 x	4,45 x	3,99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.641.038	1.641.731	1.642.158	1.643.574	1.640.315	1.743.629	-	-
Referenzkurs ²	72,60	42,60	87,95	298,9	240,7	603,1	603,1	603,1
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	91.376	82.727	69.222	81.672	103.318	122.447	157.750	179.090
EBITDA ¹	30.096	29.569	29.066	29.733	34.211	55.127	74.962	89.736
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18.460	17.888	17.396	18.423	22.519	40.361	55.015	67.741
Umsatzrendite	20,2 %	21,62 %	25,13 %	22,56 %	21,8 %	32,96 %	34,88 %	37,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8.969	11.142	10.986	22.383	19.428	22.753	34.158	43.073
Nettoergebnis ¹	6.951	10.999	7.955	17.286	14.778	17.930	25.600	33.194
Nettomarge	7,61 %	13,3 %	11,49 %	21,17 %	14,3 %	14,64 %	16,23 %	18,54 %
Gewinn pro Aktie ²	4,240	6,700	4,840	10,50	8,990	10,96	15,57	20,22
Free Cash Flow ¹	22.310	19.611	32.644	6.580	-21.520	-27.104	10.845	33.888
FCF-Marge N	24,42 %	23,71 %	47,16 %	8,06 %	-20,83 %	-22,14 %	6,87 %	18,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	74,13 %	66,32 %	112,31 %	22,13 %	-	-	14,47 %	37,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	320,94 %	178,29 %	410,37 %	38,06 %	-	-	42,36 %	102,09 %
Dividende pro Aktie ²	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,278	2,511	3,171
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	20.875	38.150	18.935	24.407	30.263	23.875	22.481	26.700	29.278	32.594	61.873	25.428	28.253
EBITDA ¹	9.316	16.281	7.912	6.071	10.220	8.896	6.249	7.393	12.221	18.804	31.025	11.108	12.802
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.453	-	5.100	3.299	7.335	5.954	3.298	4.480	8.241	-	-	7.107	8.492
Umsatzrendite	30,91 %	-	26,93 %	13,52 %	24,24 %	24,94 %	14,67 %	16,78 %	28,15 %	-	-	27,95 %	30,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.066	-	4.075	9.690	7.528	6.047	2.347	3.506	4.260	10.919	-	3.102	4.454
Nettoergebnis ¹	3.392	5.403	3.239	8.644	5.604	4.657	1.796	2.720	2.899	8.502	11.400	2.313	3.270
Nettomarge	16,25 %	14,16 %	17,11 %	35,41 %	18,52 %	19,5 %	7,99 %	10,19 %	9,9 %	26,08 %	18,43 %	9,1 %	11,57 %
Gewinn pro Aktie ²	2,070	-	-	5,240	3,400	2,840	1,090	1,660	1,760	5,170	-	1,410	1,925
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	29.10.21	19.01.22	03.05.22	21.07.22	28.10.22	20.01.23	23.05.23	14.07.23	20.10.23	20.10.23	23.01.24	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	82.698	68.912	58.448	64.161	221.800	240.221	235.253	182.596
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,748 x	2,331 x	2,011 x	2,158 x	6,483 x	4,358 x	3,138 x	2,035 x
Free Cash Flow ¹	22.310	19.611	32.644	6.580	-21.520	-27.104	10.845	33.888
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,06 %	8,85 %	6,08 %	7,39 %	7,93 %	8,99 %	11,7 %	14 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,64 %	4,07 %	3,09 %	4,11 %	3,71 %	6,12 %	7,28 %	7,52 %
Aktiva ¹	263.307	270.317	257.741	420.211	398.372	292.769	351.708	441.527
Buchwert je Aktie ²	72,00	70,90	88,30	106,0	113,0	122,0	135,0	151,0
Cash Flow pro Aktie ²	15,00	12,70	22,50	17,90	12,70	43,00	45,90	48,90
Capex ¹	2.335	1.210	4.354	22.941	42.363	70.033	89.498	66.814
Capex / Umsatz	2,56 %	1,46 %	6,29 %	28,09 %	41 %	57,19 %	56,73 %	37,31 %
Datum der Veröffentlichung	16.05.19	20.05.20	25.06.21	03.05.22	23.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für JSW Energy Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

603,1 INR

Mittleres Kursziel

446,2 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-26,01 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor IPPs für fossile Brennstoffe

	% 1. Jan.	Kap.
JSW ENERGY LIMITED	+53,98 %	12,6 Mrd.
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+20,53 %	16,91 Mrd.
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-10,11 %	12,67 Mrd.
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+34,27 %	11,46 Mrd.
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+17,31 %	5,2 Mrd.
ABOITIZ POWER CORPORATION	-2,25 %	4,62 Mrd.
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+24,05 %	4,25 Mrd.
GLOBAL POWER SYNERGY	+0,52 %	3,71 Mrd.
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+10,43 %	3,53 Mrd.
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+14,19 %	3,13 Mrd.

IPPs für fossile Brennstoffe