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22.05. | JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC : Bewertung von Jarden Research kaufen | ZM |
21.05. | James Hardie Industries-Aktien stürzen nach Herabstufung durch J.P. Morgan ab | MT |
Übersicht
- Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Konzern generiert erhebliche Margen und ist folgerichtig sehr profitabel.
- Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
- Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
- Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
Schwächen
- Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 5.15 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
- Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
- Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
- Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
- Die Aussichten zur Umsatzentwicklung für die kommenden Jahre wurden in den letzten vier Monaten nach unten korrigiert.
- In den letzten 4 Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, deutlich nach unten korrigiert.
- Die durchschnittliche Konsensmeinung der Analysten, die der Aktie folgen, hat sich in den letzten vier Monaten verschlechtert.
- Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: Anlagenbau Materialien
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-15,70 % | 13,69 Mrd. | - | ||
+18,45 % | 49,31 Mrd. | B | ||
+2,44 % | 16,53 Mrd. | B+ | ||
-13,16 % | 10,99 Mrd. | B+ | ||
+41,32 % | 7,91 Mrd. | B- | ||
+10,99 % | 7,7 Mrd. | D | ||
-5,31 % | 7,68 Mrd. | B+ | ||
+105,28 % | 7,42 Mrd. | - | ||
-13,92 % | 6,88 Mrd. | C+ | ||
+3,20 % | 6,06 Mrd. | B |
Finanzen
Bewertung
Momentum
Analystenschätzungen
Vorhersagbarkeit
Chartanalyse
- Börse
- Aktien
- 806951 Aktie
- A0HGEC Aktie
- Ratings James Hardie Industries plc