Finanzen Insteel Industries, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32,39 ^USD	+2,08 %		-3,46 %	-15,41 %

25.04.	Transcript : Insteel Industries, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25.04.	Insteel Industries, Inc. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	395,2	360,6	736,6	517,5	630,8	630,8	-
Unternehmenswert ¹	357,1	291,9	646,7	469,2	505,1	547,2	511,7
KGV	70,8 x	19,1 x	11,2 x	4,16 x	19,6 x	20,9 x	9,51 x
Rendite	0,58 %	0,64 %	4,26 %	0,45 %	6,53 %	8,09 %	0,37 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,87 x	0,76 x	1,25 x	0,63 x	0,97 x	1,13 x	0,99 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,78 x	0,62 x	1,09 x	0,57 x	0,78 x	0,98 x	0,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	18,7 x	7,54 x	6,24 x	2,67 x	10,5 x	11,2 x	5,25 x
Unternehmenswert / FCF	-91,5 x	5,94 x	12,3 x	-45,9 x	4,53 x	-14.031 x	13,5 x
FCF Yield	-1,09 %	16,8 %	8,1 %	-2,18 %	22,1 %	-0,01 %	7,41 %
Price to Book	1,61 x	1,37 x	2,46 x	1,34 x	1,66 x	1,75 x	1,44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	19.252	19.283	19.358	19.506	19.433	19.475	-
Referenzkurs ²	20,53	18,70	38,05	26,53	32,46	32,39	32,39
Datum der Veröffentlichung	17.10.19	22.10.20	21.10.21	20.10.22	19.10.23	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	455,7	472,6	590,6	826,8	649,2	556,8	634,4
EBITDA ¹	19,11	38,69	103,7	175,7	48,02	48,98	97,42
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5,557	24,44	89,16	161,3	34,71	34,4	80,92
Umsatzrendite	1,22 %	5,17 %	15,1 %	19,5 %	5,35 %	6,18 %	12,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	86,1	161,7	41,76	39,5	85,95
Nettoergebnis ¹	5,598	19,01	66,61	125	32,42	30,4	66,67
Nettomarge	1,23 %	4,02 %	11,28 %	15,12 %	4,99 %	5,46 %	10,51 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2900	0,9800	3,410	6,370	1,660	1,550	3,405
Free Cash Flow ¹	-3,904	49,11	52,38	-10,23	111,5	-0,039	37,9
FCF-Marge N	-0,86 %	10,39 %	8,87 %	-1,24 %	17,17 %	-0,01 %	5,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	126,92 %	50,52 %	-	232,21 %	-	38,91 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	258,35 %	78,63 %	-	343,97 %	-	56,86 %
Dividende pro Aktie ²	0,1200	0,1200	1,620	0,1200	2,120	2,620	0,1200
Datum der Veröffentlichung	17.10.19	22.10.20	21.10.21	20.10.22	19.10.23	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	178,5	213,2	227,2	208	166,9	159,1	165,7	157,5	121,7	127,4	150,5	157,2	132	144,5	168,3
EBITDA ¹	33,79	53,51	53,48	34,97	14,01	8,979	15,7	9,323	3,612	11,71	15,29	18,36	-	21,82	32,63
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	30,08	49,87	49,85	31,46	10,66	5,756	12,44	5,854	-0,097	7,84	11,79	14,86	-	18,07	28,88
Umsatzrendite	16,86 %	23,39 %	21,94 %	15,13 %	6,39 %	3,62 %	7,51 %	3,72 %	-0,08 %	6,15 %	7,84 %	9,46 %	-	12,5 %	17,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	30,03	50,23	49,91	31,56	14,42	6,537	13,54	7,256	1,555	8,95	12,97	16,04	-	19,35	30,15
Nettoergebnis ¹	23,13	39,02	38,56	24,31	11,12	5,101	10,56	5,626	1,132	6,939	10,62	14,25	-	-	-
Nettomarge	12,96 %	18,3 %	16,97 %	11,69 %	6,66 %	3,21 %	6,38 %	3,57 %	0,93 %	5,45 %	7,06 %	9,06 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	1,180	1,990	1,960	1,240	0,5700	0,2600	0,5400	0,2900	0,0600	0,3500	0,5100	0,6300	0,5600	0,7700	1,200
Dividende pro Aktie ²	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	-	0,0300	0,0300	2,500	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
Datum der Veröffentlichung	20.01.22	21.04.22	21.07.22	20.10.22	19.01.23	20.04.23	20.07.23	19.10.23	18.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	38,2	68,7	89,9	48,3	126	83,6	119
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3,9	49,1	52,4	-10,2	111	-0,04	37,9
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2,3 %	7,44 %	23,5 %	36,1 %	8,41 %	8,8 %	16,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,8 %	6,03 %	18,3 %	29 %	7,05 %	-	-
Aktiva ¹	311,3	315,5	364,3	431,2	459,6	-	-
Buchwert je Aktie ²	12,80	13,70	15,50	19,90	19,50	18,60	22,40
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	10,5	7,11	17,5	15,9	30,7	28,5	22,5
Capex / Umsatz	2,31 %	1,51 %	2,96 %	1,92 %	4,73 %	5,11 %	3,55 %
Datum der Veröffentlichung	17.10.19	22.10.20	21.10.21	20.10.22	19.10.23	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Insteel Industries, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

32,39 USD

Mittleres Kursziel

37,5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,78 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Bauzubehör und Einbauten - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INSTEEL INDUSTRIES, INC.	-15,41 %	631 Mio.
SAINT-GOBAIN	+12,87 %	40,33 Mrd.
ASSA ABLOY AB	+3,17 %	30,34 Mrd.
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+12,41 %	22,89 Mrd.
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+28,21 %	19,09 Mrd.
MASCO CORPORATION	+4,28 %	15,38 Mrd.
TREX COMPANY, INC.	+9,35 %	9,84 Mrd.
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-2,57 %	9,32 Mrd.
AGC INC.	+10,03 %	7,75 Mrd.
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-12,31 %	7,37 Mrd.

Bauzubehör und Einbauten - Andere