Finanzen Huatai Securities Co., Ltd. OTC Markets

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Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen

Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 16:53:39 30.08.2022			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,25 ^USD	-1,63 %		-.--%	-.--%

10.05.	Huatai Securities begibt mittelfristige Anleihen im Wert von $50 Millionen	MT
07.05.	Huatai Securities stellt innovative FinTech-Lösungen auf dem Dubai FinTech Summit vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	170.609	148.583	147.237	106.145	116.730	112.182	-	-
Unternehmenswert ¹	241.800	257.412	308.470	106.145	287.811	314.219	112.182	112.182
KGV	19,7 x	15,1 x	12,2 x	11 x	10,5 x	9,07 x	8,5 x	7,84 x
Rendite	1,48 %	2,22 %	2,53 %	3,53 %	3,08 %	3,69 %	3,66 %	4,07 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,86 x	4,73 x	3,88 x	2,6 x	2,58 x	2,91 x	2,65 x	2,55 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,73 x	8,19 x	8,14 x	2,6 x	6,36 x	8,16 x	2,65 x	2,55 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	17.791.935 x	-	-	21.599.103 x	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,5 x	1,27 x	1,09 x	0,7 x	0,82 x	0,71 x	0,69 x	0,63 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	9.076.650	8.988.559	8.985.884	8.984.823	8.983.897	8.936.536	-	-
Referenzkurs ²	20,31	18,01	17,76	12,74	13,95	13,58	13,58	13,58
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	23.03.21	27.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24.863	31.445	37.905	40.752	45.227	38.505	42.328	44.045
EBITDA	-	14.468	-	-	13.325	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11.608	13.501	16.339	11.009	11.620	15.353	16.921	17.724
Umsatzrendite	46,69 %	42,94 %	43,1 %	27,01 %	25,69 %	39,87 %	39,98 %	40,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11.586	13.504	16.273	12.228	14.205	16.203	16.908	17.785
Nettoergebnis ¹	9.002	10.822	13.346	11.053	12.751	14.112	14.692	15.635
Nettomarge	36,2 %	34,42 %	35,21 %	27,12 %	28,19 %	36,65 %	34,71 %	35,5 %
Gewinn pro Aktie ²	1,030	1,190	1,460	1,160	1,330	1,497	1,597	1,731
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,3000	0,4000	0,4500	0,4500	0,4300	0,5007	0,4974	0,5523
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	23.03.21	27.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	14.609	10.999	7.244	8.922	7.452	17.134	8.993	9.376	18.369	8.860	17.997	-	10.008	10.008	10.409	11.239	11.707
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	1.888	-	4.013	-	-	4.200	-	-	3.220	-	-	4.004	3.997	4.173	4.593	4.795
Nettoergebnis ¹	-	2.298	2.214	3.161	-	-	3.245	-	-	3.030	3.165	-	3.394	3.239	3.463	3.870	4.073
Nettomarge	-	20,89 %	30,57 %	35,43 %	-	-	36,08 %	-	-	34,2 %	17,59 %	-	33,91 %	32,36 %	33,27 %	34,44 %	34,79 %
Gewinn pro Aktie ²	-	0,2400	0,2400	0,3200	0,2600	0,3400	0,3500	0,3500	0,7000	0,3100	0,3300	0,2300	0,3739	0,3568	0,3815	0,4264	0,4487
Dividende pro Aktie	-	0,4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.08.20	27.03.22	29.04.22	30.08.22	28.10.22	30.03.23	28.04.23	14.08.23	14.08.23	30.10.23	28.03.24	29.04.24	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	71.191	108.828	161.233	-	171.081	202.037	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	7,522 x	-	-	12,84 x	-	-	-
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,94 %	8,61 %	9,62 %	7,49 %	8,12 %	7,98 %	7,75 %	8,03 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,93 %	1,69 %	1,75 %	-	1,46 %	1,39 %	1,45 %	1,51 %
Aktiva ¹	465.442	639.627	761.721	-	876.037	1.014.422	1.009.776	1.034.462
Buchwert je Aktie ²	13,50	14,20	16,40	18,20	16,90	19,00	19,80	21,50
Cash Flow pro Aktie	2,250	2,870	-4,970	7,400	-	-	-	-
Capex	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.03.20	23.03.21	27.03.22	30.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Huatai Securities Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,58 CNY

Mittleres Kursziel

18,09 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+33,23 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Investment Banking & Brokerage-Dienstleistungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MORGAN STANLEY	+4,92 %	159 Mrd.
CHARLES SCHWAB	+6,51 %	134 Mrd.
CITIGROUP INC.	+21,13 %	119 Mrd.
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,59 %	35,44 Mrd.
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+10,10 %	25,44 Mrd.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+25,74 %	21,38 Mrd.
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-9,42 %	19,99 Mrd.
NOMURA HOLDINGS, INC.	+49,05 %	18,02 Mrd.
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4,03 %	15,6 Mrd.

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