Der Highland Global Allocation Fund gab die Ankündigung monatlicher Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Anteil bekannt, die am 29. April 2022, 31. Mai 2022 und 30. Juni 2022 zahlbar sind. Im Rahmen der Ausschüttungspolitik des Fonds wurde die jährliche Ausschüttungsquote auf einen Betrag in Höhe von 8,5 % des durchschnittlichen Nettovermögenswertes (NIW) je Anteil des Fonds festgelegt, der für die letzten fünf Handelstage des Kalenderjahres 2021 ausgewiesen wird. Der Fonds nimmt für die Monate April bis Juni 2022 Ausschüttungen in Höhe von $0,081 pro Monat vor.

Ex-Datum ist der 21. April 2022, 23. Mai 2022 und 22. Juni 2022. Stichtag ist der 22. April 2022, der 24. Mai 2022 und der 23. Juni 2022. Zahltag ist der 29. April 2022, 31. Mai 2022 bzw. 30. Juni 2022.