Ratings Hengdian Entertainment Co.,LTD

Aktien

603103

CNE100002VD1

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Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
16,38 ^CNY	-0,18 %		+10,01 %	-7,87 %

19.04.	Hengdian Entertainment Co.,LTD meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI
07.03.	Hengdian Entertainment Co.,LTD meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Übersicht

Das Unternehmen ist, bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien und einem kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum, sehr schlecht eingestuft.

Stärken

Das Wachstum stellt den Analystenerwartungen zufolge eine Stärke des Unternehmens dar, wie die über die nächsten drei Jahre prognostizierte Entwicklung zeigt. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll das Wachstum -100% bis 2026 erreichen.
Das derzeit von Analysten erwartete Gewinnwachstum für die kommenden Jahre ist besonders stark.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 27.3 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.
Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
Die Prognosen der Analysten zum Unternehmensumsatz wurden jüngst nach unten revidiert. Es wird neuerdings eine Verlangsamung des Geschäftsbetriebs erwartet.
Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Freizeit

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
HENGDIAN ENTERTAINMENT CO.,LTD	-7,87 %	1,43 Mrd.		-
WANDA FILM HOLDING CO., LTD.	+12,37 %	4,4 Mrd.		D+
CINEMARK HOLDINGS, INC.	+24,24 %	2,13 Mrd.		C
SHANGHAI FILM CO., LTD.	-.--%	1,93 Mrd.		-
PVR INOX LIMITED	-19,18 %	1,6 Mrd.		C+
EVT LIMITED	-2,94 %	1,24 Mrd.		C
PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA TBK	-16,30 %	1,16 Mrd.		-
KINEPOLIS GROUP NV	-8,72 %	1,14 Mrd.		C-
SMI HOLDINGS GROUP LIMITED	-.--%	818 Mio.	-	-
CJ CGV CO., LTD.	-0,52 %	509 Mio.		-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen