Die Zone, in der sich der Kurs aktuell befindet, ist attraktiv, so dass man sich für den Wert interessieren sollte. Es besteht die Möglichkeit, die Wiederaufnahme der zu Grunde liegenden Hausse Bewegung vorwegzunehmen.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
● Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
Stärken
● Der Konzern generiert erhebliche Margen und erzielt eine hohe Rentabilität.
● Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens ist hervorragend. Die Analysten, die dem Unternehmen folgen, liegen bei den Schätzungen des künftigen Umsatzwachstums sehr nahe zusammen. Diese geringe Streuung der Schätzungen ermöglicht es, sowohl die gute Prognostizierbarkeit des Umsatzes im aktuellen Jahr als auch in den Folgejahren zu bestätigen.
● Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
● Bei einem erwarteten KGV von 31.96 und 29.08 respektive für das laufende und kommende Jahr befindet sich das Unternehmen auf einem sehr hohen Bewertungsniveau.
● Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 4.52 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
● Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
● Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
● Das Unternehmen schüttet keine oder nur wenig Dividende aus und weist daher nur eine niedrige oder keine Dividendenrendite auf.
● Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
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Halma plc ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Sicherheitsausrüstung spezialisiert. Der Nettoumsatz gliedert sich wie folgt nach Produktfamilien: - Sensoren für die Infrastrukturüberwachung und industrielle Sicherheitsausrüstung (40,1 %): Brand- und Rauchmelder, elektronische Aufzugssysteme (Türsteuerungssysteme, Notrufsysteme, Anzeigemodule usw.), automatische Türsensoren, Einweg-Druckbegrenzungsventile, mechanische, elektrische und elektromechanische Verriegelungen, Systeme zur Erkennung brennbarer und gefährlicher Gase usw.; - Umweltanalysegeräte (34,5 %): Photonikprodukte, Geräte zur Wasserspeicherung, -aufbereitung und -analyse usw.; - Gesundheitsausrüstung (25,4 %): optische Vergrößerungs- und Diagnosegeräte, Flüssigkeitsmanagementsysteme (Pumpen, Sonden, Ventile, Anschlüsse und Schläuche) usw. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigtes Königreich (14,1 %), Europa (19,2 %), Vereinigte Staaten (46,2 %), Asien-Pazifik (13,5 %), Afrika-Nahost-Mittlerer Osten (3,6 %) und Sonstige (3,5 %).
