Finanzen GS Retail Co., Ltd.

Aktien

A007070

KR7007070006

A007070

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19.660 ^KRW	+0,25 %		+3,31 %	-14,71 %

16.01.	GS25 von GS Retail plant Erweiterung der zuckerarmen Produktpalette	MT
05.01.	Backpackr Inc. erwarb 80% der Anteile an Tenbyten Co.,Ltd. von GS Retail Co., Ltd. (KOSE:A007070) für 2 Milliarden KRW.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3.022.250	2.652.650	3.106.187	2.876.368	2.355.250	2.033.596	-	-
Unternehmenswert ²	3.961	3.631	5.859	3.572	2.355	4.807	4.709	4.354
KGV	22,7 x	15,8 x	3,34 x	71,3 x	-	7,9 x	7,04 x	6,7 x
Rendite	1,91 %	2,61 %	3,95 %	1,53 %	-	4,4 %	4,74 %	5,34 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,34 x	0,3 x	0,32 x	0,26 x	0,2 x	0,17 x	0,16 x	0,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,44 x	0,41 x	0,6 x	0,32 x	0,2 x	0,39 x	0,37 x	0,33 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,41 x	3,94 x	6,58 x	3,8 x	-	4,51 x	4,28 x	3,88 x
Unternehmenswert / FCF	7,11 x	7,2 x	17,5 x	10,1 x	-	9,95 x	10,4 x	10,5 x
FCF Yield	14,1 %	13,9 %	5,72 %	9,86 %	-	10,1 %	9,59 %	9,51 %
Price to Book	1,39 x	1,15 x	0,67 x	0,71 x	-	0,48 x	0,46 x	0,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	77.000	77.000	102.177	102.180	102.180	103.438	-	-
Referenzkurs ³	39.250	34.450	30.400	28.150	23.050	19.660	19.660	19.660
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	08.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.007	8.862	9.766	11.226	11.613	12.252	12.878	13.359
EBITDA ¹	897,9	921,2	890,4	940,8	-	1.067	1.099	1.122
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	238,8	252,6	208,3	245,1	405	424,4	469,3	510,9
Umsatzrendite	2,65 %	2,85 %	2,13 %	2,18 %	3,49 %	3,46 %	3,64 %	3,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	199,8	200,9	879,5	80,86	150,9	361,9	410,6	434
Nettoergebnis ¹	133,1	168,4	801,1	43,87	19,38	264,6	295,1	307,5
Nettomarge	1,48 %	1,9 %	8,2 %	0,39 %	0,17 %	2,16 %	2,29 %	2,3 %
Gewinn pro Aktie ²	1.729	2.187	9.096	395,0	-	2.489	2.794	2.936
Free Cash Flow ³	557.538	504.324	335.143	352.217	-	483.280	451.715	414.000
FCF-Marge N	6.190,1 %	5.690,65 %	3.431,84 %	3.137,39 %	-	3.944,37 %	3.507,51 %	3.098,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	62.090,94 %	54.748,57 %	37.640,92 %	37.436,27 %	-	45.301,59 %	41.095,92 %	36.887,05 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	418.804,37 %	299.429,75 %	41.834,95 %	802.847,67 %	-	182.618,97 %	153.091,75 %	134.645,09 %
Dividende pro Aktie ²	750,0	900,0	1.200	430,0	-	865,5	931,3	1.050
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	08.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	2.725	2.655	2.598	2.817	2.956	2.888	2.700	2.958	3.090	2.932	2.836	3.100	3.229	3.081	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	102,5	25,45	27,33	47,43	87,64	85,29	46,56	97,21	126,8	91,42	65,82	112,6	135	104,8	-
Umsatzrendite	3,76 %	0,96 %	1,05 %	1,68 %	2,96 %	2,95 %	1,72 %	3,29 %	4,1 %	3,12 %	2,32 %	3,63 %	4,18 %	3,4 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	789,2	2,629	23,7	57,6	73,54	-72,47	28,91	67,41	99,9	-104,8	53,65	98,35	118,3	82	-
Nettoergebnis ¹	758,9	-23,8	9,423	49,87	40,71	-56,13	16,61	52,25	68,3	-117,8	44,88	70,67	94	80,33	-
Nettomarge	27,85 %	-0,9 %	0,36 %	1,77 %	1,38 %	-1,94 %	0,62 %	1,77 %	2,21 %	-4,02 %	1,58 %	2,28 %	2,91 %	2,61 %	-
Gewinn pro Aktie ²	7.447	-564,0	92,00	488,0	399,0	-584,0	-	511,0	668,0	-	356,9	723,5	836,1	607,7	-
Dividende pro Aktie ²	-	1.200	-	-	-	430,0	-	-	-	-	-	-	-	869,4	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.21	08.02.22	04.05.22	09.08.22	08.11.22	07.02.23	09.05.23	08.08.23	07.11.23	06.02.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	939	978	2.753	695	-	2.774	2.676	2.320
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,046 x	1,062 x	3,092 x	0,739 x	-	2,6 x	2,434 x	2,067 x
Free Cash Flow ²	557.538	504.324	335.143	352.217	-	483.280	451.715	414.000
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,25 %	7,49 %	22,3 %	1,14 %	-	6,14 %	6,51 %	6,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,19 %	2,37 %	9,8 %	0,42 %	-	2,74 %	2,84 %	3 %
Aktiva ¹	6.077	7.114	8.173	10.463	-	9.673	10.405	10.249
Buchwert je Aktie ³	28.232	29.928	45.401	39.627	-	40.643	42.975	44.171
Cash Flow pro Aktie ³	10.446	10.467	7.976	6.973	-	8.013	8.075	9.294
Capex ¹	247	302	380	360	-	424	454	590
Capex / Umsatz	2,74 %	3,4 %	3,89 %	3,21 %	-	3,46 %	3,53 %	4,42 %
Datum der Veröffentlichung	05.02.20	08.02.21	08.02.22	07.02.23	06.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GS Retail Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19.660 KRW

Mittleres Kursziel

30.495 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+55,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Supermärkte & Verbrauchermärkte

	% 1. Jan.	Kap.
GS RETAIL CO., LTD.	-14,71 %	1,48 Mrd.
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-7,21 %	38,45 Mrd.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+11,52 %	35,53 Mrd.
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+9,36 %	33,86 Mrd.
SM INVESTMENTS CORPORATION	+9,52 %	20,2 Mrd.
COLES GROUP LIMITED	+1,92 %	14,29 Mrd.
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-17,40 %	12,77 Mrd.
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+16,48 %	11,85 Mrd.
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 Mrd.
CARREFOUR	-3,89 %	11,75 Mrd.

Supermärkte & Verbrauchermärkte