Finanzen GS Holdings Corp.

Aktien

A078930

KR7078930005

A078930

Unabhängige Stromerzeuger

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
43.150 ^KRW	-1,93 %		-3,58 %	+5,50 %

15.02.	GS Holdings' Nettogewinn stürzt im 4. Quartal ab	MT
2023	GS Caltex verkauft seine erste Bunkerladung mit Bio-Schiffsgasöl in Singapur	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	4.859.700	3.542.328	3.694.503	4.129.510	3.860.825	4.075.089	-	-
Unternehmenswert ²	12.572	11.357	13.655	11.342	3.861	12.536	12.538	13.057
KGV	8,98 x	-14,6 x	2,55 x	1,93 x	-	2,8 x	3,37 x	2,97 x
Rendite	3,68 %	5,06 %	5,12 %	5,71 %	-	6,14 %	6,16 %	6,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,27 x	0,23 x	0,18 x	0,14 x	0,15 x	0,16 x	0,16 x	0,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,71 x	0,74 x	0,68 x	0,39 x	0,15 x	0,49 x	0,48 x	0,49 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,8 x	7,57 x	4,33 x	2,03 x	-	3,23 x	3,45 x	3,62 x
Unternehmenswert / FCF	14,8 x	9,96 x	55,6 x	6,06 x	-	16,5 x	16,3 x	15,6 x
FCF Yield	6,77 %	10 %	1,8 %	16,5 %	-	6,07 %	6,12 %	6,41 %
Price to Book	0,54 x	0,42 x	0,35 x	0,33 x	-	0,28 x	0,26 x	0,25 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	94.675	94.675	94.675	94.675	94.675	94.675	-	-
Referenzkurs ³	51.600	37.550	39.100	43.800	40.900	43.150	43.150	43.150
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	17.774	15.444	20.180	28.777	25.978	25.648	26.265	26.886
EBITDA ¹	2.618	1.499	3.155	5.588	-	3.882	3.639	3.610
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.032	920,6	2.580	5.005	3.718	3.584	3.408	3.610
Umsatzrendite	11,43 %	5,96 %	12,79 %	17,39 %	14,31 %	13,97 %	12,98 %	13,43 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.772	430,8	2.817	4.621	3.468	3.255	3.080	3.317
Nettoergebnis ¹	533,1	-242,7	1.441	2.143	1.303	1.463	1.385	1.510
Nettomarge	3 %	-1,57 %	7,14 %	7,45 %	5,02 %	5,71 %	5,27 %	5,61 %
Gewinn pro Aktie ²	5.745	-2.564	15.304	22.684	-	15.405	12.818	14.548
Free Cash Flow ³	850.755	1.139.698	245.522	1.870.254	-	760.667	767.250	837.500
FCF-Marge N	4.786,54 %	7.379,45 %	1.216,65 %	6.499,12 %	-	2.965,84 %	2.921,14 %	3.114,97 %
FCF Conversion (EBITDA)	32.493,89 %	76.008,85 %	7.783,17 %	33.471,8 %	-	19.593,71 %	21.085,74 %	23.199,45 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	159.584,29 %	-	17.042,71 %	87.274,05 %	-	51.979,41 %	55.390,45 %	55.481,95 %
Dividende pro Aktie ²	1.900	1.900	2.000	2.500	-	2.650	2.657	2.600
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	5.514	5.941	6.987	7.263	7.385	7.143	6.837	6.164	6.486	6.559	6.538	6.467	6.508	6.622
EBITDA	708,8	897,1	-	1.602	1.432	951,2	-	771,5	1.364	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	637	751,5	1.243	1.528	1.358	876,8	1.062	697,8	1.219	695,3	1.003	909,2	938,1	811,7
Umsatzrendite	11,55 %	12,65 %	17,79 %	21,04 %	18,39 %	12,28 %	15,54 %	11,32 %	18,8 %	10,6 %	15,34 %	14,06 %	14,41 %	12,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	852,4	709,9	-	1.482	1.272	675,3	-	-	1.148	591,5	1.014	726	765	378
Nettoergebnis ¹	445,1	261,6	633,5	862,8	454,6	192,1	392,8	169,6	623,4	117,5	517,2	398,2	404,2	261,7
Nettomarge	8,07 %	4,4 %	9,07 %	11,88 %	6,16 %	2,69 %	5,75 %	2,75 %	9,61 %	1,79 %	7,91 %	6,16 %	6,21 %	3,95 %
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.21	10.02.22	10.05.22	10.08.22	09.11.22	13.02.23	09.05.23	08.08.23	08.11.23	14.02.24	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.712	7.814	9.961	7.213	-	8.461	8.463	8.982
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,946 x	5,212 x	3,158 x	1,291 x	-	2,18 x	2,326 x	2,488 x
Free Cash Flow ²	850.755	1.139.698	245.522	1.870.254	-	760.667	767.250	837.500
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,26 %	-2,82 %	15,5 %	16,2 %	-	10,3 %	8,58 %	8,73 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,3 %	-0,99 %	5,21 %	6,58 %	-	4,92 %	4,49 %	4,57 %
Aktiva ¹	23.212	24.608	27.672	32.557	-	29.724	30.821	33.055
Buchwert je Aktie ³	95.567	89.926	110.754	133.899	-	156.023	167.693	175.749
Cash Flow pro Aktie ³	17.077	18.711	10.709	-	-	20.046	19.138	-
Capex ¹	736	598	768	865	-	742	768	861
Capex / Umsatz	4,14 %	3,88 %	3,81 %	3,01 %	-	2,89 %	2,92 %	3,2 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	09.02.21	10.02.22	13.02.23	14.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GS Holdings Corp.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

43.150 KRW

Mittleres Kursziel

60.750 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+40,79 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
GS HOLDINGS CORP.	+5,50 %	3,01 Mrd.
NTPC LTD	+14,67 %	42,44 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+12,17 %	27,97 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+23,44 %	16,51 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+24,30 %	11,82 Mrd.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+24,50 %	8,87 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+29,27 %	6,39 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+62,66 %	5,95 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+37,59 %	5,19 Mrd.
NLC INDIA LIMITED	-9,91 %	3,97 Mrd.

Unabhängige Stromerzeuger - NEC