Finanzen Goodman Group

Aktien

A0MWRF

AU000000GMG2

GMG

Gewerbliche REITs

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:15 04.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
34,33 ^AUD	+0,56 %		+0,20 %	+35,69 %

02.06.	Goodman Group (ASX:GMG) erwarb Drei Immobilien im Süden von Sydney für 300 Millionen AUD .	CI
16.05.	Australische Aktien steigen aufgrund von US-Inflationsdaten, die die Hoffnung auf Zinssenkungen verstärken	RE

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27.263	27.152	39.110	33.329	38.079	65.199	-	-
Unternehmenswert ¹	28.631	28.355	40.344	35.105	40.012	67.011	66.525	65.917
KGV	17,2 x	18,6 x	17,3 x	9,98 x	24,7 x	107 x	27,9 x	23,3 x
Rendite	2 %	2,02 %	1,42 %	1,68 %	1,49 %	0,88 %	0,91 %	0,95 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	15,9 x	18 x	19,7 x	16,3 x	16,5 x	24,5 x	22,1 x	19,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	16,7 x	18,8 x	20,3 x	17,2 x	17,3 x	25,1 x	22,5 x	19,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	26,3 x	22,8 x	30,6 x	20,5 x	20,4 x	29,6 x	26,4 x	22,3 x
Unternehmenswert / FCF	34,7 x	24,6 x	36,4 x	42 x	31,5 x	71,3 x	53,7 x	46,3 x
FCF Yield	2,88 %	4,07 %	2,75 %	2,38 %	3,18 %	1,4 %	1,86 %	2,16 %
Price to Book	2,59 x	2,36 x	2,97 x	2,03 x	2,1 x	3,54 x	3,12 x	2,79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.813.882	1.828.413	1.847.429	1.868.223	1.897.302	1.899.182	-	-
Referenzkurs ²	15,03	14,85	21,17	17,84	20,07	34,14	34,14	34,14
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	12.08.20	11.08.21	15.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.719	1.511	1.988	2.044	2.313	2.664	2.953	3.307
EBITDA ¹	1.090	1.242	1.318	1.712	1.957	2.261	2.518	2.950
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.083	1.220	1.294	1.694	1.941	2.261	2.528	2.937
Umsatzrendite	63,03 %	80,73 %	65,11 %	82,91 %	83,9 %	84,87 %	85,62 %	88,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.745	1.617	2.420	3.738	1.742	1.528	2.500	2.996
Nettoergebnis ¹	1.628	1.504	2.312	3.414	1.560	609,1	2.370	2.864
Nettomarge	94,72 %	99,55 %	116,28 %	167,05 %	67,43 %	22,86 %	80,26 %	86,61 %
Gewinn pro Aktie ²	0,8730	0,8000	1,221	1,788	0,8130	0,3202	1,224	1,467
Free Cash Flow ¹	825,8	1.154	1.108	835,1	1.271	939,5	1.239	1.424
FCF-Marge N	48,05 %	76,4 %	55,71 %	40,86 %	54,95 %	35,26 %	41,95 %	43,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	75,77 %	92,92 %	84,08 %	48,79 %	64,94 %	41,56 %	49,2 %	48,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	50,73 %	76,75 %	47,91 %	24,46 %	81,49 %	154,24 %	52,26 %	49,73 %
Dividende pro Aktie ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3009	0,3106	0,3257
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	12.08.20	11.08.21	15.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	1.392	720,1	1.312	676,8	-	988,7	1.127	1.186	1.444	1.225	1.538	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	1.010	1.232	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	627,1	673,6	620,9	-	835,5	947,6	993,1	1.232	999,7	-	-
Umsatzrendite	-	87,09 %	51,36 %	91,74 %	-	84,5 %	84,07 %	83,74 %	85,36 %	81,61 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	810,6	-	1.042	-	2.003	-	1.097	-	-220,1	-	1.211	-
Nettomarge	58,25 %	-	79,41 %	-	-	-	97,32 %	-	-15,25 %	-	78,74 %	-
Gewinn pro Aktie	0,4402	-	0,5510	-	1,052	-	0,5740	-	-0,1160	-	0,6320	0,5760
Dividende pro Aktie ²	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1700	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	12.08.20	18.02.21	11.08.21	16.02.22	15.08.22	15.02.23	16.08.23	14.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1.368	1.203	1.234	1.776	1.933	1.812	1.326	718
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,255 x	0,9687 x	0,9365 x	1,038 x	0,9874 x	0,8016 x	0,5268 x	0,2435 x
Free Cash Flow ¹	826	1.154	1.108	835	1.271	940	1.239	1.424
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,57 %	9,62 %	18,7 %	10,3 %	10,4 %	11,2 %	11,6 %	12 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,64 %	6,83 %	14 %	7,98 %	7,84 %	8,83 %	9,22 %	10,2 %
Aktiva ¹	24.508	22.026	16.503	42.787	19.886	6.901	25.707	28.032
Buchwert je Aktie ²	5,800	6,300	7,120	8,790	9,570	9,640	10,90	12,20
Cash Flow pro Aktie ²	0,4400	0,6200	0,5900	0,4400	0,6700	0,7200	1,280	1,530
Capex ¹	94,5	2,5	7	5,9	13	1.252	1.268	1.514
Capex / Umsatz	5,5 %	0,17 %	0,35 %	0,29 %	0,56 %	47 %	42,93 %	45,77 %
Datum der Veröffentlichung	22.08.19	12.08.20	11.08.21	15.08.22	16.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Goodman Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

34,14 AUD

Mittleres Kursziel

31,45 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-7,88 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrie-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
GOODMAN GROUP	+35,69 %	43,33 Mrd.
PROLOGIS, INC.	-19,52 %	99,44 Mrd.
REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC.	-20,86 %	9,72 Mrd.
EASTGROUP PROPERTIES, INC.	-10,95 %	7,82 Mrd.
AMERICOLD REALTY TRUST, INC.	-10,82 %	7,66 Mrd.
WAREHOUSES DE PAUW SA	-6,11 %	6,57 Mrd.
STAG INDUSTRIAL, INC.	-11,69 %	6,33 Mrd.
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC.	-11,03 %	6,18 Mrd.
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	+7,15 %	5,42 Mrd.
TERRENO REALTY CORPORATION	-10,83 %	5,4 Mrd.

Industrie-REITs