Finanzen Gladstone Commercial Corporation

Aktien

260884

US3765361080

GOOD

Diversifizierte REITs

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,56 ^USD	+1,42 %		+1,95 %	+2,42 %

09.04.	Gladstone Commercial Corporation kündigt monatliche Barausschüttungen für April, Mai und Juni 2024 an, zahlbar am 30. April 20234, 31. Mai 2024 bzw. 28. Juni 2024 und Barausschüttung von vorrangigen Stammaktien für April, Mai und Juni 2024, zahlbar am 6. Mai 2024, 5. Juni 2024 bzw. 5. Juli 2024	CI
13.03.	Gladstone Commercial reicht 1,3 Mrd. $ Mixed Shelf ein	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	682,7	616,8	960,4	732,7	528,9	539	-	-
Unternehmenswert ¹	682,7	616,8	960,4	732,7	528,9	539	539	539
KGV	-137 x	200 x	-215 x	-231 x	-69,7 x	904 x	678 x	-
Rendite	6,86 %	8,34 %	5,83 %	8,13 %	9,06 %	8,85 %	8,85 %	8,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,97 x	4,63 x	6,98 x	4,92 x	3,58 x	3,69 x	3,61 x	3,64 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,97 x	4,63 x	6,98 x	4,92 x	3,58 x	3,69 x	3,61 x	3,64 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,76 x	6,68 x	10,1 x	7,89 x	4,87 x	5,05 x	4,89 x	-
Unternehmenswert / FCF	13 x	10,4 x	-	11,8 x	-	-0,33 x	4,86 x	4,78 x
FCF Yield	7,71 %	9,59 %	-	8,51 %	-	-299 %	20,6 %	20,9 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	31.229	34.268	37.268	39.607	39.949	40.314	-	-
Referenzkurs ²	21,86	18,00	25,77	18,50	13,24	13,56	13,56	13,56
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	114,4	133,2	137,7	149	147,6	146,1	149,2	148
EBITDA ¹	88,01	92,34	95,2	92,89	108,6	106,7	110,2	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	34,16	33,3	34,89	31,22	31,48	51,01	50,46	-
Umsatzrendite	29,86 %	25,01 %	25,34 %	20,96 %	21,33 %	34,92 %	33,81 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-4,76	3,149	-4,554	-3,062	-7,801	0,159	-0,00433	-
Nettomarge	-4,16 %	2,36 %	-3,31 %	-2,06 %	-5,29 %	0,11 %	-0 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,1600	0,0900	-0,1200	-0,0800	-0,1900	0,0150	0,0200	-
Free Cash Flow ¹	52,62	59,13	-	62,36	-	-1.610	110,9	112,9
FCF-Marge N	46,01 %	44,41 %	-	41,85 %	-	-1.102 %	74,34 %	76,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	59,79 %	64,04 %	-	67,13 %	-	-	100,7 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	1.877,87 %	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,500	1,502	1,502	1,505	1,200	1,200	1,200	1,200
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	34,33	35,31	35,53	36,4	39,83	37,22	36,55	38,66	36,46	35,91	36,29	36,63	36,54	36,62	37,05
EBITDA ¹	23,6	24,54	24,56	23,79	18,15	26,38	26,59	28,7	26,12	27,22	26,39	26,67	26,69	26,92	27,41
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8,836	9,895	9,873	8,574	2,386	10,39	11,12	4,942	6,877	7,772	12,59	13,02	12,77	12,58	12,67
Umsatzrendite	25,74 %	28,03 %	27,79 %	23,56 %	5,99 %	27,92 %	30,42 %	12,78 %	18,86 %	21,64 %	34,69 %	35,54 %	34,96 %	34,34 %	34,21 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	1,439	-0,007	0,322	-1,499	-0,6	-1,284	-0,7	-7,685	-1,416	1,339	-0,0597	0,098	0,0353	0,0853	0,1675
Nettomarge	4,19 %	-0,02 %	0,91 %	-4,12 %	-1,51 %	-3,45 %	-1,91 %	-19,88 %	-3,88 %	3,73 %	-0,16 %	0,27 %	0,1 %	0,23 %	0,45 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0400	-	0,0100	-0,0400	-0,0200	-0,0300	-0,0200	-0,1900	-0,0400	0,0300	-	0,005000	-	-	0,005000
Dividende pro Aktie ²	0,3754	0,3758	0,3762	0,3762	0,3762	0,3762	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000	0,3000
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	15.02.22	04.05.22	01.08.22	07.11.22	22.02.23	03.05.23	08.08.23	06.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	52,6	59,1	-	62,4	-	-1.610	111	113
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	7,57	6,36	5,35	6,82	-	5,4	-	-
Capex / Umsatz	6,62 %	4,78 %	3,88 %	4,58 %	-	3,7 %	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	16.02.21	15.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gladstone Commercial Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,56 USD

Mittleres Kursziel

14 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte REITs

	% 1. Jan.	Kap.
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	+2,42 %	539 Mio.
W. P. CAREY INC.	-15,71 %	12 Mrd.
GECINA	-12,81 %	7,58 Mrd.
LAND SECURITIES GROUP PLC	-7,99 %	5,46 Mrd.
MIRVAC GROUP	-1,44 %	5,28 Mrd.
THE GPT GROUP	-10,99 %	5,25 Mrd.
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+3,09 %	4,62 Mrd.
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-7,27 %	4,52 Mrd.
BRITISH LAND COMPANY PLC	-2,70 %	4,51 Mrd.
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	+5,20 %	3,91 Mrd.

Diversifizierte REITs