Finanzen Gerdau S.A. Nyse

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:00:24 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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03.05.	Transcript : Gerdau S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
03.05.	Gerdau S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	32.297	39.208	43.755	46.237	40.123	39.313	-	-
Unternehmenswert ¹	42.052	49.065	51.008	53.410	45.671	43.411	42.488	42.266
KGV	28,6 x	17,7 x	3,02 x	4,37 x	5,58 x	8,04 x	7,63 x	7,78 x
Rendite	1,05 %	1,72 %	11,5 %	13 %	6,36 %	4,3 %	4,56 %	4,51 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,81 x	0,89 x	0,56 x	0,56 x	0,58 x	0,6 x	0,59 x	0,56 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,06 x	1,12 x	0,65 x	0,65 x	0,66 x	0,66 x	0,63 x	0,61 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,36 x	6,38 x	2,2 x	2,48 x	3,38 x	3,88 x	3,84 x	3,66 x
Unternehmenswert / FCF	9,56 x	10,3 x	5,37 x	7,79 x	7,7 x	18 x	12,4 x	11,7 x
FCF Yield	10,5 %	9,7 %	18,6 %	12,8 %	13 %	5,54 %	8,08 %	8,53 %
Price to Book	1,26 x	1,36 x	1,1 x	1,06 x	0,56 x	0,71 x	0,73 x	0,69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.138.840	2.143.463	2.149.034	2.102.851	2.099.197	2.099.427	-	-
Referenzkurs ²	15,87	19,40	21,63	23,31	19,80	19,45	19,45	19,45
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	39.644	43.815	78.345	82.412	68.916	65.574	66.927	69.677
EBITDA ¹	5.712	7.690	23.222	21.508	13.502	11.177	11.076	11.553
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.184	5.194	21.023	17.751	10.453	7.530	7.001	7.435
Umsatzrendite	8,03 %	11,86 %	26,83 %	21,54 %	15,17 %	11,48 %	10,46 %	10,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.675	3.496	20.273	15.859	9.347	6.581	6.437	6.982
Nettoergebnis ¹	1.217	2.388	15.559	11.426	7.537	6.099	5.092	5.204
Nettomarge	3,07 %	5,45 %	19,86 %	13,86 %	10,94 %	9,3 %	7,61 %	7,47 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5556	1,095	7,175	5,333	3,550	2,419	2,548	2,499
Free Cash Flow ¹	4.400	4.757	9.491	6.858	5.930	2.406	3.431	3.604
FCF-Marge N	11,1 %	10,86 %	12,11 %	8,32 %	8,6 %	3,67 %	5,13 %	5,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	77,03 %	61,86 %	40,87 %	31,89 %	43,92 %	21,53 %	30,98 %	31,19 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	361,58 %	199,21 %	61 %	60,03 %	78,67 %	39,45 %	67,38 %	69,25 %
Dividende pro Aktie ²	0,1667	0,3333	2,492	3,025	1,258	0,8359	0,8868	0,8772
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	21.555	20.330	22.968	21.149	17.964	18.872	18.265	17.063	14.716	16.210	17.514	18.000	15.363	18.000
EBITDA ¹	5.983	5.827	6.680	5.369	3.630	4.341	3.792	3.349	2.039	2.813	3.160	3.288	2.274	2.857
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.514	5.014	5.791	4.463	2.485	4.292	2.885	2.384	891,2	2.752	2.329	2.457	1.444	1.985
Umsatzrendite	20,94 %	24,66 %	25,21 %	21,1 %	13,83 %	22,74 %	15,79 %	13,97 %	6,06 %	16,98 %	13,3 %	13,65 %	9,4 %	11,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.898	4.510	5.430	3.932	1.987	4.242	2.462	-	735,7	2.277	2.146	2.316	1.318	1.857
Nettoergebnis ¹	3.560	2.940	4.298	3.022	1.208	3.206	2.136	1.592	587	2.053	1.503	1.621	922,5	1.300
Nettomarge	16,52 %	14,46 %	18,71 %	14,29 %	6,72 %	16,99 %	11,69 %	9,33 %	3,99 %	12,66 %	8,58 %	9,01 %	6 %	7,22 %
Gewinn pro Aktie ²	1,611	1,357	1,984	1,413	0,5873	1,517	1,008	0,7500	0,2750	0,9700	0,6190	0,6259	0,5512	-
Dividende pro Aktie ²	0,1587	0,4524	0,5635	1,706	0,1667	0,4250	0,3583	-	0,0833	-	0,2799	0,2319	0,2319	0,1839
Datum der Veröffentlichung	23.02.22	05.05.22	03.08.22	09.11.22	01.03.23	03.05.23	08.08.23	06.11.23	20.02.24	02.05.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9.755	9.857	7.253	7.173	5.548	4.098	3.174	2.953
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,708 x	1,282 x	0,3123 x	0,3335 x	0,4109 x	0,3667 x	0,2866 x	0,2556 x
Free Cash Flow ¹	4.400	4.757	9.491	6.858	5.930	2.406	3.431	3.604
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,92 %	8,33 %	37,8 %	26,1 %	15,8 %	9,56 %	8,84 %	8,49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,46 %	4,08 %	22,7 %	15,7 %	10,1 %	8,3 %	7,24 %	7,47 %
Aktiva ¹	49.463	58.562	68.469	72.728	74.344	73.482	70.312	69.706
Buchwert je Aktie ²	12,60	14,30	19,70	22,00	35,60	27,50	26,60	28,10
Cash Flow pro Aktie ²	0,7500	2,940	5,800	5,210	8,010	4,300	4,760	5,050
Capex ¹	1.747	1.651	3.026	4.292	5.209	6.204	5.426	5.112
Capex / Umsatz	4,41 %	3,77 %	3,86 %	5,21 %	7,56 %	9,46 %	8,11 %	7,34 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	24.02.21	23.02.22	01.03.23	20.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gerdau S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19,45 BRL

Mittleres Kursziel

25,02 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stahl - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NUCOR CORPORATION	-2,44 %	40,75 Mrd.
TATA STEEL LIMITED	+16,13 %	24,84 Mrd.
POSCO HOLDINGS INC.	-19,22 %	22,43 Mrd.
ARCELORMITTAL	-8,28 %	20,79 Mrd.
STEEL DYNAMICS, INC.	+10,77 %	20,66 Mrd.
NIPPON STEEL CORPORATION	+5,57 %	20,13 Mrd.
JFE HOLDINGS, INC.	+5,30 %	9,37 Mrd.
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-21,17 %	8,62 Mrd.
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-15,57 %	8,2 Mrd.

Stahl - Andere