EXCELLENCE S.A.

Finanzen Excellence S.A.

Aktien

EXC

PLEXCLN00016

EXC

Lebensmittel

Schlusskurs Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 17.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2 ^PLN	0,00 %		-2,44 %	+55,04 %

15.05.	Excellence S.A. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI
14.02.	Excellence S.A. meldet Ergebnis für das vierte Quartal zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Marktwert ¹	17,35	15,77	36,28	42,9	24,8	20,35
Unternehmenswert ¹	23,95	22,15	42,27	52,59	34,37	24,79
KGV	-3.793 x	146 x	90,1 x	45,3 x	105 x	4,61 x
Rendite	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,34 x	0,34 x	0,75 x	0,68 x	0,34 x	0,24 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,47 x	0,48 x	0,87 x	0,84 x	0,47 x	0,3 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,8 x	17,5 x	15,9 x	14,2 x	10,3 x	2,54 x
Unternehmenswert / FCF	-9,42 x	-15,2 x	142 x	16,3 x	-92,6 x	8,68 x
FCF Yield	-10,6 %	-6,57 %	0,7 %	6,14 %	-1,08 %	11,5 %
Price to Book	0,97 x	0,88 x	1,98 x	2,27 x	1,29 x	0,86 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	157.730	157.730	157.730	157.730	157.730	157.730
Referenzkurs ²	0,1100	0,1000	0,2300	0,2720	0,1572	0,1290
Datum der Veröffentlichung	12.04.19	29.04.20	30.04.21	31.05.22	31.05.23	29.05.24

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz ¹	50,88	46,34	48,53	62,69	72,9	83,49
EBITDA ¹	1,869	1,267	2,659	3,693	3,33	9,761
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	0,1838	-0,3585	1,089	2,154	1,847	8,365
Umsatzrendite	0,36 %	-0,77 %	2,24 %	3,44 %	2,53 %	10,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-0,0564	0,008486	0,4548	1,885	1,09	6,037
Nettoergebnis ¹	-0,004588	0,1084	0,4027	1,012	0,237	4,452
Nettomarge	-0,01 %	0,23 %	0,83 %	1,61 %	0,33 %	5,33 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,000029	0,000687	0,002553	0,006000	0,001500	0,0280
Free Cash Flow ¹	-2,544	-1,456	0,2972	3,231	-0,3713	2,857
FCF-Marge N	-5 %	-3,14 %	0,61 %	5,15 %	-0,51 %	3,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	11,18 %	87,49 %	-	29,27 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	73,81 %	319,19 %	-	64,17 %
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.04.19	29.04.20	30.04.21	31.05.22	31.05.23	29.05.24

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoschuld ¹	6,6	6,38	6	9,69	9,58	4,44
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,531 x	5,035 x	2,254 x	2,624 x	2,875 x	0,4552 x
Free Cash Flow ¹	-2,54	-1,46	0,3	3,23	-0,37	2,86
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-0,03 %	0,61 %	2,22 %	7,25 %	3,59 %	21,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0,34 %	-0,6 %	1,9 %	3,43 %	2,74 %	13,1 %
Aktiva ¹	-1,366	-17,94	21,18	29,54	8,639	33,99
Buchwert je Aktie ²	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1500
Cash Flow pro Aktie ²	0	0	0	0,0100	0	0,0100
Capex ¹	1,96	3,41	0,8	0,74	1,55	3,55
Capex / Umsatz	3,86 %	7,35 %	1,66 %	1,18 %	2,13 %	4,26 %
Datum der Veröffentlichung	12.04.19	29.04.20	30.04.21	31.05.22	31.05.23	29.05.24

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Sektor Lebensmittelzutaten

	% 1. Jan.	Kap.
EXCELLENCE S.A.	+55,04 %	7,76 Mio.
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.	-5,24 %	27,52 Mrd.
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.	+17,08 %	24,21 Mrd.
KIKKOMAN CORPORATION	+5,51 %	10,92 Mrd.
LANCASTER COLONY CORPORATION	+13,31 %	5,19 Mrd.
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO.,LTD	+9,01 %	4,09 Mrd.
ANGEL YEAST CO., LTD	-16,91 %	3,46 Mrd.
TATE & LYLE PLC	+1,90 %	3,38 Mrd.
KEWPIE CORPORATION	+27,27 %	2,78 Mrd.
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD	-6,76 %	2,77 Mrd.

Lebensmittelzutaten

Börse
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