Ratings Euroseas Ltd.

Aktien

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MHY235921357

ESEA

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
34,09 ^USD	+0,92 %		+3,21 %	+9,44 %

18.04.	Euroseas Ltd. gibt den Abschluss eines Zeitchartervertrags für ihr Feeder-Containerschiff M/V Em Hydra und eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 2004 gebauten 2.788-Tonnen-Feeder-Containerschiffs EM Astoria bekannt	CI
10.04.	Die Krise im Roten Meer zwingt die Betreiber, mehr Containerschiffe einzusetzen, was die Bedenken hinsichtlich der Emissionen verstärkt	RE

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Das Unternehmen gehört bei der Bewertung über den Unternehmensgewinn zu den attraktivsten im Markt.
Der Aktienkurs des Unternehmens erscheint im Verhältnis zum Nettobuchwert relativ günstig.
Für Anleger, die auf der Suche nach Rendite sind, könnte diese Aktie von großem Interesse sein.
Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.
In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
Die Gewinn-Wachstumsaussichten des Unternehmens sind wenig dynamisch und stellen eine Schwäche dar.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Marine Services

	% 1. Jan.	Kap.	Investm. Rating	ESG Refinitiv
EUROSEAS LTD.	+9,44 %	237 Mio.		-
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06 %	12,41 Mrd.		B+
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63 %	4,01 Mrd.	-	C-
STAR BULK CARRIERS CORP.	+15,48 %	2,76 Mrd.		-
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+27,05 %	2,02 Mrd.		-
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91 %	1,87 Mrd.		-
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90 %	1,81 Mrd.	-	-
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,14 %	1,65 Mrd.	-	-
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+35,36 %	1,59 Mrd.		-
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96 %	1,56 Mrd.	-	C-

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen