Finanzen Engie Brasil Energia S.A.

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Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:32 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,79 ^BRL	-0,97 %		-0,28 %	-12,22 %

05.03.	Brasiliens Energiewirtschaft setzt trotz Umweltbedenken auf neue Wasserkraftwerke	RE
28.02.	Transcript : Engie Brasil Energia S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41.449	35.852	31.340	30.907	36.986	32.466	-	-
Unternehmenswert ¹	51.641	47.638	46.955	46.613	36.986	50.438	52.652	50.890
KGV	17,9 x	12,8 x	20 x	11,6 x	10,8 x	8,7 x	8,95 x	8,15 x
Rendite	5,3 %	3,59 %	6,5 %	-	-	6,75 %	8,13 %	7,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,23 x	2,92 x	2,5 x	2,6 x	3,44 x	2,99 x	3,02 x	2,82 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,27 x	3,89 x	3,74 x	3,91 x	3,44 x	4,64 x	4,9 x	4,42 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	7,35 x	6,51 x	6,72 x	5,09 x	7,12 x	6,93 x	6,19 x
Unternehmenswert / FCF	-84,9 x	148 x	62,8 x	26,5 x	-	-42 x	19,3 x	8,34 x
FCF Yield	-1,18 %	0,68 %	1,59 %	3,77 %	-	-2,38 %	5,17 %	12 %
Price to Book	5,93 x	4,63 x	3,95 x	3,66 x	-	3,04 x	2,9 x	2,49 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	-	-
Referenzkurs ²	50,80	43,94	38,41	37,88	45,33	39,79	39,79	39,79
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.804	12.259	12.541	11.907	10.748	10.862	10.738	11.503
EBITDA ¹	5.163	6.484	7.217	6.941	7.270	7.085	7.595	8.218
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.295	5.570	4.898	5.801	6.360	5.988	6.240	7.135
Umsatzrendite	43,81 %	45,43 %	39,06 %	48,72 %	59,18 %	55,13 %	58,11 %	62,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.088	3.687	1.819	3.285	4.397	5.355	4.806	6.382
Nettoergebnis ¹	2.311	2.797	1.564	2.663	3.429	3.496	3.478	4.264
Nettomarge	23,57 %	22,82 %	12,47 %	22,37 %	31,9 %	32,19 %	32,39 %	37,07 %
Gewinn pro Aktie ²	2,831	3,428	1,916	3,264	4,203	4,576	4,448	4,885
Free Cash Flow ¹	-608,5	322,1	748	1.759	-	-1.200	2.722	6.104
FCF-Marge N	-6,21 %	2,63 %	5,96 %	14,77 %	-	-11,05 %	25,35 %	53,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,97 %	10,37 %	25,34 %	-	-	35,85 %	74,27 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	11,52 %	47,84 %	66,04 %	-	-	78,27 %	143,15 %
Dividende pro Aktie ²	2,693	1,578	2,498	-	-	2,685	3,236	3,095
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3.389	2.769	3.062	2.996	2.747	3.101	2.914	2.610	2.514	2.711	2.534	2.559	2.589	2.702
EBITDA ¹	1.698	2.248	1.878	1.897	1.432	1.735	1.894	1.798	1.768	1.641	1.713	1.669	1.628	1.757
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.509	749,9	1.641	1.456	1.216	1.487	1.837	1.478	1.475	1.570	1.429	1.412	1.357	1.473
Umsatzrendite	44,53 %	27,08 %	53,6 %	48,6 %	44,27 %	47,95 %	63,04 %	56,65 %	58,69 %	57,92 %	56,38 %	55,2 %	52,41 %	54,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	839,3	-70,66	817,2	475,5	933,3	1.059	1.116	986,2	1.149	1.146	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	639	77,44	644,7	394,3	733,9	890,2	881,8	732,6	867,3	947,4	769,4	756,2	757,7	867,9
Nettomarge	18,86 %	2,8 %	21,05 %	13,16 %	26,72 %	28,7 %	30,26 %	28,07 %	34,5 %	34,95 %	30,36 %	29,56 %	29,26 %	32,12 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7828	0,0949	0,7902	0,4832	0,8994	1,091	1,081	0,8979	1,063	1,162	0,9447	0,9258	0,9265	1,066
Dividende pro Aktie ²	-	1,530	-	0,7082	-	-	-	0,9403	-	-	-	0,5550	-	1,503
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	14.02.22	05.05.22	02.08.22	08.11.22	16.02.23	04.05.23	08.08.23	06.11.23	27.02.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10.192	11.786	15.615	15.705	-	17.972	20.187	18.424
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,974 x	1,818 x	2,164 x	2,263 x	-	2,537 x	2,658 x	2,242 x
Free Cash Flow ¹	-609	322	748	1.759	-	-1.200	2.723	6.104
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,7 %	38 %	20 %	32,5 %	-	39,6 %	34,7 %	28,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,58 %	8,56 %	4,27 %	6,98 %	-	7,25 %	7,58 %	7,84 %
Aktiva ¹	26.936	32.663	36.651	38.151	-	48.231	45.893	54.422
Buchwert je Aktie ²	8,570	9,490	9,720	10,30	-	13,10	13,70	16,00
Cash Flow pro Aktie ²	4,440	1,650	2,440	4,090	-	5,440	7,930	-
Capex ¹	1.166	1.020	1.241	1.579	-	6.825	3.510	756
Capex / Umsatz	11,89 %	8,32 %	9,9 %	13,26 %	-	62,83 %	32,69 %	6,57 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Engie Brasil Energia S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

39,79 BRL

Mittleres Kursziel

43,9 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,33 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-12,22 %	6,33 Mrd.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+13,13 %	34,31 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+12,05 %	24,02 Mrd.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-30,63 %	14,05 Mrd.
NEOEN	-1,85 %	4,82 Mrd.
ERG S.P.A.	-13,37 %	3,89 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-14,83 %	3,83 Mrd.
ENCAVIS AG	+8,47 %	2,91 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-15,72 %	2,65 Mrd.

Erneuerbare IPPs