EMX ROYALTY CORPORATION
IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty gibt Ergebnisse für 4. Quartal und Jahresende
2023 sowie Prognose für 2024 bekannt
Vancouver, British Columbia, 25. März 2024 / IRW-Press / (NYSE American: EMX; TSX Venture:
EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, die Ergebnisse
des vierten Quartals und des Jahres zum 31. Dezember 2023 bekannt zu geben (alle Beträge in
US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).
2023 war für EMX ein richtungweisendes Jahr, zumal wir die Probleme mit der Timok-Royalty
einvernehmlich gelöst haben. Wir haben unsere NSR-Royalty (Net Smelter Return) am
Konzessionsgebiet Caserones-Royalty auf 0,7775 % (effektiv) und nach Jahresende auf 0,8306 %
erhöht. Wir haben eine starke Performance unseres Gold-Royalty-Portfolios verzeichnet, das
durch Leeville und Gediktepe verstärkt wird. Wir haben weiterhin Kapitalinvestitionen in die
Generierung und den Erwerb von Royalties in allen Teilen der Welt getätigt, während unsere
Partner weiterhin beträchtliches Kapital in die Erweiterung des Betriebs bestehender Minen, die
Weiterentwicklung neuer Minen und die Erkundung neuer Möglichkeiten investiert haben.
Wie bereits zuvor bekannt gegeben, stellt das Unternehmen eine Prognose für das Jahr 2024
bereit (siehe unten). In Zusammenhang mit dieser Prognose hat das Unternehmen die Verwendung von
Goldäquivalentunzen1 (GEOs) als Kennzahl zum besseren Verständnis unseres Geschäfts
eingeführt. GEOs ist eine Finanzkennzahl, die auf unserem bereinigten Royalty-Umsatz basiert
und keine Optionszahlungen und sonstigen Einnahmen aus unseren Royalty-Generierungsaktivitäten
beinhaltet.
Zusammenfassung der finanziellen Höhepunkte für das vierte Quartal und das Jahr bis zum
31. Dezember 2023: Weitere Informationen zu den einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im
Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten oder auf Seite 53 des Lageberichts für das 4.
Quartal 2024. Diese Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS
vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten
vergleichbar.
Für die drei
Monate bis Für das Jahr bis
31. Dezember,
31. Dezember,
2023 2022
2023 2022
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse und sonstige Erträge $7.546
$2.28 $26.621 $18.277
Allgemeine und administrative Kosten $1.272 $1.682
$5.606 $6.149
Generierung von Royalties und Projektbewertungskosten, netto $2.392 $1.610
$11.245 $8.636
Nettogewinn (-verlust) $3.632 $950
$(2.375) $3.349
Kapitalflussrechnung
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $4.273
$3.357 $7.059 $16.487
Non-IFRS-Finanzkennzahlen1
Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $10.921-
$3.535 $37.028 $25.397
Bereinigte Royalty-Einnahmen $8.744 $2.793
$30.694 $14.033
Verkaufte GEOs 4.425 1.615
15.784- 7.875
Bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $5.444
$4.093 $14.072 $21.711
Starkes Umsatzwachstum
- Bereinigter Umsatz und sonstige Einnahmen1 im Jahr 2023 um 46 %
gestiegen Ausreichendes und
verfügbares Kapital
- Bereinigter Royalty-Umsatz im Jahr 2023 um 119 % gestiegen - Starke und
beständige Betriebs-Cashflows ermöglichten vorzeitige
Erschließung von Vorzeigeaktiva Rückzahlung
von Schulden in Höhe von 10.000.000
- Beträchtliche Investitionen der Zijin Mining Group in Timok durch $
weitere Erschließung von oberen und unteren
Zonen Kontinuierliche
Optionalität mit generativem Geschäft
- Generierung von Umsatz
und sonstigen Einnahmen in Höhe von 5.462.000 $
- Unterzeichnung von 20
neuen Partnerschaftsabkommen im Jahr 2023
- Partnerschaftsausgaben
in Höhe von über 39.000.000 $ im Jahr 2023
Prognose für 2024
Weitere Details zu unseren Prognosen finden Sie in unserem Lagebericht für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 sowie unter Zukunftsgerichtete Aussagen und
Zukunftsgerichtete Finanzinformationen weiter unten.
Angesichts der bestehenden Royalties des Unternehmens und der von seinen Vertragspartnern
bereitgestellten Informationen gehen wir davon aus, dass die GEO Weitere Informationen über die
einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten sowie auf
Seite 53 des Lageberichts für das vierte Quartal 2024. Hinsichtlich der zukunftsgerichteten
Non-IFRS-Kennzahlen gibt es keine wesentlichen Unterschiede zur Berechnung der historischen
Non-IFRS-Kennzahlen.
-Verkäufe im Jahr 2024 zwischen 11.000 und 14.000 GEOs1 liegen werden - gegenüber
15.784 im Jahr 2023. Der Royalty-Umsatz von Timok für 2023 beinhalte 2.483 verkaufte GEOs1
für die Produktion von 2021 und 2022.
Prognose für 2024A
GEOs-Verkäufe1 11.000 bis 14.000
Bereinigter Royalty-Umsatz1 22.000.000 bis 27.500.000
$
Options- und sonstige Konzessionsgebietseinnahmen 2.000.000 bis 3.000.000 $
A. Angenommene Rohstoffpreise von 1.939 $/oz Gold und 3,89 $/lb Kupfer, basierend auf den am 2.
Januar 2024 veröffentlichten Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC Global Mining
Group.
Die Prognosen für das Jahr 2024 basieren auf öffentlichen Prognosen, anderen
Veröffentlichungen der Eigentümer und Betreiber unserer Aktiva, der historischen
Performance sowie dem Verständnis des Managements für die zugrunde liegenden
produzierenden Aktiva. Darüber hinaus könnte das Unternehmen von den Eigentümern und
Betreibern der Konzessionsgebiete Informationen erhalten, die das Unternehmen gemäß dem
zugrunde liegenden Abkommen nicht öffentlich bekannt geben darf oder die nicht gemäß
den kanadischen Offenlegungsstandards, einschließlich National Instrument 43-101 - Standards
of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), erstellt wurden.
Genauer gesagt basieren die Prognosen von Leeville auf historischen Ergebnissen, da das
Unternehmen keine Rechte an den Daten hat und sich auf öffentlich verfügbare Informationen
verlassen muss, die von Nevada Gold Mines bereitgestellt werden. Die Prognose für Gediktepe
basiert zum Teil auf den tatsächlichen Ergebnissen des Jahres 2023 sowie auf einem
vertraulichen Drei-Jahres-Minenplan, der vom Betreiber für das Jahr 2024 bereitgestellt wurde.
Die Prognosen für Timok basieren nur auf den tatsächlichen Ergebnissen für 2023, da
der Zugang zu Betriebsdaten und zukunftsgerichteten Plänen eingeschränkt ist. Die
Prognosen für Caserones basieren auf den tatsächlichen Ergebnissen für 2023 und den
vom Betreiber bekannt gegebenen Prognosen, die von EMX aufgrund des höheren prozentualen
Anteils an unserer effektiven Royalty leicht gestiegen sind. Die Prognosen für Balya und Gold
Bar South basieren aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu Informationen nur auf der
historischen Performance von 2023.
Ausblick
Das Unternehmen freut sich über die Aussicht auf ein anhaltendes Wachstum des Portfolios
für 2024 und die kommenden Jahre. Der Motor für das kurz- und langfristige Wachstum des
Cashflows werden die großen Lagerstätten Caserones in Chile und Timok in Serbien sein.
Bei Caserones hat Lundin mit einem Explorationsprogramm begonnen, mit dem die Mineralressourcen und
-reserven erweitert werden sollen, während gleichzeitig eine Steigerung des Durchsatzes in der
Anlage angestrebt wird. Bei Timok setzt Zijin Mining Group Co. die Erschließung der oberen
Zonen fort und entwickelt gleichzeitig die untere Zone, die unserer Meinung nach eines der
wichtigsten Blockhöhlen-Erschließungsprojekte der Welt sein wird.
Hinsichtlich des Gold-Royalty-Portfolios gehen wir davon aus, dass Gediktepe, Leeville und Gold
Bar die Entwicklung des Jahres 2023 widerspiegeln werden. In der Türkei steht der Betreiber von
Sisorta kurz vor dem Abschluss der Bauarbeiten an der Mine und wir freuen uns auf die Inbetriebnahme
der Anlage. Wir freuen uns über die Weiterentwicklung von Diablillos in Argentinien durch
AbraSilver Resource Corp., wo das Unternehmen die Mineralressource kontinuierlich erweitert. In
Schweden durchläuft die Kupfer-Gold-Lagerstätte Viscaria (betrieben von Copperstone
Resources AB) weiterhin das Umweltgenehmigungsverfahren, wobei eine endgültige Entscheidung bis
Mitte des Jahres 2024 erwartet wird. In Abhängigkeit der Genehmigung geht Copperstone davon
aus, mit der Erschließung zu beginnen, wobei die erste Produktion von Viscaria für 2026
geplant ist.
Das Unternehmen wird die Bewertung und den Erwerb von Mineralrechten und Royalties im Jahr 2024
fortsetzen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es ähnliche Beträge wie im Jahr 2023 in
das Royalty-Generierungsgeschäft investieren wird. Wie in den vergangenen Jahren werden die
Produktions-Royalties weiterhin durch Options-, Vorab-Royalty- und andere Vorproduktionszahlungen
aus Partnerprojekten im gesamten globalen Anlagenportfolio ergänzt. Es laufen Bemühungen
und Programme zur Optimierung und Kostenkontrolle, während das Unternehmen weiter wächst.
EMX ist der Ansicht, dass es gut positioniert ist, um neue Royalty- und
Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und zu verfolgen und gleichzeitig eine Pipeline von
Konzessionsgebiete zur Generierung von Royalties zu füllen, die einen zusätzlichen
Cashflow sowie Explorations-, Erschließungs- und Produktionserfolge ermöglichen.
Das Unternehmen wird auch bestrebt sein, seine Bilanz im Laufe des Jahres weiter zu stärken.
Im Rahmen dieses Bestrebens werden wir die Refinanzierung unserer ausstehenden Schulden in Höhe
von 34.660.000 $ anpeilen, die Ende 2024 fällig werden. Das Unternehmen hat aktiv mit mehreren
Vertragsparteien verhandelt und ist davon überzeugt, dass es in der Lage sein wird, im zweiten
Quartal 2024 ein Update zu diesem Verfahren bereitzustellen.
Die angenommenen Rohstoffpreise stammen von den Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC
Global Mining Group, die am 2. Januar 2024 veröffentlicht wurden und von denen das Unternehmen
glaubt, dass sie zu den Zwecken der Prognose zuverlässig sind.
Jahresergebnisse für 2023:
Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen bereinigten Umsatz und sonstige Einnahmen1 sowie
einen bereinigten Royalty-Umsatz Weitere Informationen über die einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen
finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten sowie auf Seite 53 des Lageberichts
für das vierte Quartal 2024.
von 37.028.000 $ bzw. 30.694.000 $, was einer Steigerung von 46 % bzw. 119 % gegenüber 2022
entspricht. Die beträchtliche Steigerung ist auf den Beginn der Royalty-Zahlungen vom
Royalty-Konzessionsgebiet Timok zurückzuführen, die im Jahr 2023 zu einem Royalty-Umsatz
in Höhe von 8.632.000 $ führten, sowie auf eine Steigerung des Royalty-Umsatzes von
Gediktepe um 80 % und eine Steigerung des zugeschriebenen Royalty-Umsatzes von Caserones um 46 %.
Der Royalty-Umsatz von Timok für 2023 beinhalte einen Umsatz von 4.790.000 $ (2.483 verkaufte
GEOs1) für die Produktion von 2021 und 2022.
Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der verkauften GEOs1 und der bereinigten Royalties1
für die Jahre bis zum 31. Dezember 2023 und 2022:
2023
2022
Verkaufte GEOs
Einnahmen Verkaufte GEOs Einnahmen
(in
Tausend) (in Tausend)
Caserones 5.352
$10.407 3.995 $7.120
Timok 4.439
8.632 - -
Gediktepe 3.442
6.694 2.081 3.709
Leeville 1.612
3.135 1.318 2.348
Balya 498 968
- -
Goldbarren Süd 139
270 - -
Vorauszahlungen von Royalties 302 588
480 856
Bereinigte Royalties 15.784-
$30.694 7.875 $14.033
Die Nettokosten für die Royalty-Generierung und die Projektbewertung sind von 8.636.000 $ im
Jahr 2022 auf 11.245.000 $ im Jahr 2023 gestiegen, während 20 neue Royalty-Partnerschaften
eingegangen wurden (2022: zehn neue Royalty-Partnerschaften). Die Steigerung der Kosten war auf
Steigerungen in den USA, Osteuropa und Marokko zurückzuführen. In den USA führte das
Unternehmen über seine 100-%-Tochtergesellschaft Scout Drilling LLC Bohrungen im Rahmen von
Partnerschaftsprojekten im Austausch für zukünftige Auslagendeckungen oder
Royalty-Möglichkeiten durch. Scout Drilling LLC wurde im Laufe des Jahres zusammen mit
bestimmten Mineralkonzessionsgebieten an Scout Discoveries Corp. (Scout) für eine
zurückgestellte Vergütungszahlung, Aktien von Scout und Royalty-Rechte an den
Konzessionsgebieten verkauft, die die angefallenen Kosten überstiegen. Die Steigerung in
Osteuropa und Marokko war auf die Expansion des generativen Geschäfts nach Marokko und in die
Balkanregion zurückzuführen. EMX geht davon aus, dass die Kosten in Marokko und in der
Balkanregion in den kommenden Jahren sinken werden, sobald die Partnerschaften in diesen Regionen
gefestigt sind. Ohne die Nettokosten für die Royalty-Generierung und die Projektbewertung
erzielte EMX im Jahr 2023 einen Umsatz aus der Royalty-Generierung in Höhe von 5.462.000 $
(2022: 6.447.000 $).
Bereinigter Royalty-Umsatz und nach Aktivum verkaufte GEOs im 4. Quartal:
Für das vierte Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen bereinigten Royalty-Umsatz in
Höhe von 8.744.000 $, was einer Steigerung von 213 % gegenüber dem vierten Quartal 2022
entsprach. Die beträchtliche Steigerung ist auf den Beginn der Royalty-Zahlungen von Timok,
Balya und Gold Bar South im Jahr 2023 zurückzuführen, kombiniert mit beträchtlichen
Steigerungen bei Caserones, Gediktepe und Leeville. Der Umsatz im vierten Quartal 2023 bei Caserones
beinhaltete eine Anpassung des Umsatzes seit Jahresbeginn aufgrund einer höheren als erwarteten
Performance im dritten Quartal 2023.
Die folgende Tabelle ist eine Zusammenfassung der verkauften GEOs Weitere Informationen über
die einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten sowie auf
Seite 53 des Lageberichts für das vierte Quartal 2024.
und der bereinigten Royalties1 für das vierte Quartal 2023 und 2022:
2023
2022
Verkaufte GEOs
Einnahmen Verkaufte GEOs Einnahmen
(in
Tausend) (in Tausend)
Caserones 1.708
$3.375 721 $1.247
Timok 477 943
-
Gediktepe 1.335
2.638 341 590
Leeville 589
1.164 343 593
Balya 120 238
- -
Goldbarren Süd 39
77 - -
Vorauszahlungen von Royalties 156 309
210 363
Bereinigte Royalties 4.425
$8.744 1.615 $2.793
Unternehmensupdates im 4. Quartal
Vorzeitige Rückzahlung von 10 Mio. USD des Sprott-Dispositionskredits
Im vierten Quartal 2023 leistete EMX eine vorzeitige Rückzahlung in Höhe von 10.000.000
$ auf den kapitalisierten Betrag des vorrangig besicherten Dispositionskredits (der
Sprott-Dispositionskredit), der von einem von Sprott Resource Lending Corp. verwalteten Fonds
gehalten wird. Der restliche kapitalisierte Betrag des Sprott-Dispositionskredits in Höhe von
34.660.000 $ muss bis 31. Dezember 2024 zurückgezahlt werden. Das Unternehmen hat aktiv
Alternativen zur Refinanzierung einiger oder aller Schulden geprüft. Es muss darauf hingewiesen
werden, dass das Unternehmen nach dem 30. Juni 2024 die gesamten Schulden ohne Vertragsstrafen
zurückzahlen kann.
Erwerb weiterer Royalty-Beteiligungen bei Caserones
Nach dem 31. Dezember 2023 hat EMX gemäß einem Abkommen mit Franco Nevada Corporation
eine zusätzliche NSR-Royalty von 0,0531 % (effektiv) am Konzessionsgebiet Caserones gegen eine
Barzahlung von 4.742.000 $ erworben, wodurch sich die NSR-Royalty des Unternehmens auf 0,8306 %
erhöht.
Beginn von ordnungsgemäßem Aktienrückkaufprogramm
Nach dem 31. Dezember 2023 gab EMX bekannt, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange die
Genehmigung für seine Absichtserklärung hinsichtlich der Durchführung eines
ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms (das NCIB) erhalten hat. Im Rahmen des NCIB
kann EMX innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten, der am 13. Februar 2024 beginnt, bis zu
5.000.000 Stammaktien zur Kraftloserklärung erwerben. Das NCIB läuft spätestens am
12. Februar 2025 aus.
Qualifizierte Sachverständige
Michael P. Sheehan, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift
NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Nordamerika und
Lateinamerika, ausgenommen Caserones, geprüft, verifiziert und genehmigt. Mark S. Ramirez,
Consulting Chief Mining Engineer, eingetragenes SME-Mitglied #04039495, ein qualifizierter
Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Berater des Unternehmens, hat die obige
technische Offenlegung zu Caserones geprüft, verifiziert und genehmigt. Eric P. Jensen, CPG,
ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Mitarbeiter des
Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Europa, der Türkei und Australien
geprüft, verifiziert und genehmigt.
Informationen für Aktionäre
Der Jahresabschluss des Unternehmens ist auf SEDAR unter www.sedarplus.ca, auf der Website der
U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter
www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden gemäß den vom
International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards
erstellt.
Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX
bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und
Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen
verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American
Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen
erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
Nähere Informationen erhalten Sie über:
David M. Cole
President und CEO
Tel: (303) 973-8585
Dave@EMXroyalty.com
Scott Close
Director of Investor Relations
Tel: (303) 973-8585
SClose@EMXroyalty.com
Isabel Belger
Investor Relations (Europa)
Tel: +49 178 4909039
IBelger@EMXroyalty.com
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als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die
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Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen
enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner
zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen
über den zukünftigen Preis von Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Schätzung von
Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, den Zeitplan
und den Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion, die Wachstumsstrategie des
Unternehmens und die Erwartungen hinsichtlich der Prognosen für 2024 und der zukünftigen
Aussichten, einschließlich der Umsatz- und GEO-Schätzungen, die Refinanzierung
ausstehender Schulden und deren Zeitplan, den Erwerb zusätzlicher Royalties und
Partnerschaften, den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des
Unternehmens oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind, beinhalten. Jegliche Aussagen,
die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder
zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber
beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie erwartet,
antizipiert, glaubt, plant, projiziert, schätzt, geht davon aus, beabsichtigt, Strategie,
Ziele, Zielsetzungen, potenziell, möglich oder Abwandlungen davon oder durch Aussagen, wonach
bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder
erzielt werden können, könnten, würden, sollten, dürften oder werden, bzw. durch
die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über
historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Annahmen,
einschließlich der unten angeführten, die sich als wesentlich falsch erweisen
könnten, einschließlich der Unterbrechung der Produktion auf einem der
Mineralkonzessionsgebiete, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung
hält; geschätzte Kapitalkosten, Betriebskosten, Produktion und wirtschaftliche
Erträge; geschätzte Metallpreise (einschließlich der Schätzungen aus den
Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC Global Mining Group, die am 2. Januar 2024
veröffentlicht wurden), Metallurgie, Abbaubarkeit, Marktfähigkeit und Betriebs- und
Kapitalkosten, zusammen mit anderen Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen des
Unternehmens zugrunde liegen; der erwarteten Fähigkeit der Betreiber der Konzessionsgebiete, an
denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, eine angemessene
Infrastruktur zu vertretbaren Kosten zu entwickeln; der Annahme, dass alle erforderlichen
Genehmigungen und behördlichen Zulassungen in Kraft bleiben oder wie erforderlich eingeholt
werden, um die verschiedenen Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen beteiligt ist, zu
betreiben, zu erschließen oder zu explorieren; und der Annahme, dass die Aktivitäten auf
den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung
hält, nicht durch Erschließungs-, Betriebs- oder behördliche Risiken oder andere
staatliche Maßnahmen nachteilig gestört oder behindert werden.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die Nichterteilung oder der Nichterhalt der
erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der Geschäftspläne und -strategien,
Marktbedingungen, Aktienkurse, die bestmögliche Verwendung der verfügbaren Barmittel,
Preisschwankungen bei Kupfer, Gold und anderen Rohstoffen, Abweichungen zwischen der
tatsächlichen und der geschätzten Produktion, Mineralreserven und -ressourcen und
metallurgischen Ausbeuten, Betriebs- und Erschließungsrisiken im Bergbau in Bezug auf die
Parteien, die Gold oder andere Rohstoffe produzieren, die das Unternehmen kaufen wird,
regulatorische Beschränkungen, Aktivitäten von Regierungsbehörden
(einschließlich Änderungen der Besteuerung), Währungsschwankungen, das globale
Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursschwankungen und Wettbewerb.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen
abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Auswirkungen allgemeiner
geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, die fehlende Kontrolle über die
Bergbaubetriebe, von denen das Unternehmen Royalties erhält, und die Risiken im Zusammenhang
mit diesen Bergbaubetrieben, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit internationalen
Betrieben, Regierungs- und Umweltvorschriften, tatsächliche Ergebnisse aktueller
Explorationsaktivitäten, Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen
der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Risiken in Bezug auf die
Marktfähigkeit von Mineralien, Schwankungen des Goldpreises und anderer Rohstoffe, Wechselkurs-
und Zinsschwankungen, Aktienmarktvolatilität sowie jene Faktoren, die im Lagebericht (MD&A)
des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr und im zuletzt eingereichten
Jahresinformationsblatt (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr erörtert wurden,
können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen.
Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich der MD&A, des AIF und
der Jahresabschlüsse des Unternehmens, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der
EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Obwohl das Unternehmen versucht hat,
wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,
kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet,
geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche
Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend
sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen
verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht
in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.
Zukunftsorientierte Finanzinformationen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsorientierte Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der
kanadischen Wertpapiergesetzgebung über die voraussichtlichen Betriebsergebnisse, die
Finanzlage, die GEOs und die voraussichtlichen Royalty-Zahlungen enthalten, die auf Annahmen
über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen beruhen und nicht in Form
einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt werden.
Die FOFI wurden vom Management erstellt, um einen Ausblick auf die Aktivitäten und Ergebnisse
des Unternehmens zu geben, und wurde auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen erstellt,
einschließlich der Annahmen, die unter den obigen Überschriften Prognose für 2024,
Ausblick und Zukunftsgerichtete Aussagen erörtert wurden, sowie Annahmen hinsichtlich der
zukünftigen Metallpreise, der Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen, der
Realisierung der Mineralreservenschätzungen und des Zeitplans und der Höhe der
geschätzten zukünftigen Produktion. Das Management verfügt nicht über die
finanziellen Annahmen, die bei der Erstellung der FOFI verwendet wurden, oder über die
Gewissheit, dass diese Betriebsergebnisse erzielt werden, und dementsprechend sind die
vollständigen finanziellen Auswirkungen nicht objektiv bestimmbar bzw. könnten dies zum
relevanten Zeitpunkt der FOFI nicht gewesen sein.
Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten
zusätzlichen Annahmen beruhen bzw. beruhen können, die das Management aufgrund der ihm
derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die zukünftige
Preisgestaltung von Metallen, (ii) die zukünftige Marktnachfrage und Trends in den
Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen oder die Bergbaubetreiber tätig sind, und (iii) die
Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Produktion der Royalty-Partner des Unternehmens. Die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder der Finanzausblick erheben nicht den Anspruch, die
Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den IFRS darzustellen, und es kann nicht
garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als zutreffend
erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden
Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen
Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich
sein (einschließlich des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der
FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer
angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des
Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch in hohem
Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die
unter der obigen Überschrift Zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk
Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die
in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI- oder Finanzprognosen nicht unbedingt als Indikator
für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Wir haben bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen, wie unten
erläutert. Wir sind der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen,
nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde
liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche
Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte
Kennzahlen betrachtet werden. Diese Finanzkennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene
standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten
vergleichbar.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen werden in National Instrument 52-112 - Non-GAAP and Other Financial
Measures Disclosure (NI 52-112) als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) die historische oder
erwartete zukünftige finanzielle Performance, Finanzposition oder den Cashflow eines
Unternehmens darstellt, (b) hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einen Betrag ausschließt, der
in der Zusammensetzung der am direktesten vergleichbaren finanziellen Kennzahl, die im primären
Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben wird, enthalten ist, oder einen Betrag
einschließt, der aus dieser Zusammensetzung ausgeschlossen ist, (c) nicht im
Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben ist und (d) keine Kennzahl, kein Bruch, kein
Prozentsatz oder eine ähnliche Darstellung ist. Eine Non-IFRS-Kennzahl wird gemäß NI
52-112 als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs,
eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung angegeben wird, (b) eine
Non-IFRS-Finanzkennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält und (c) nicht im
Geschäftsbericht angegeben ist. In der folgenden Tabelle sind die Non-IFRS-Kennzahlen, ihre
Definitionen, die am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen und die Gründe für die
Verwendung dieser Kennzahlen aufgeführt.
Non-IFRS-Kennzahl Definition
Am direktesten Warum wir die Maßnahme verwenden
vergleichbare und warum sie für Investoren
IFRS-Kennzahl nützlich
ist
Bereinigte Einnahmen und Definiert als Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen,
einschließlich des Anteils Umsatzerlöse und Wir sind der Meinung, dass
diese
sonstige des Unternehmens an den Royalties in Bezug auf die effektive Royalty
des sonstige Kennzahlen die Einnahmen des
Erträge Unternehmens für
Erträge Unternehmens im Zusammenhang
Caserones.
mit der Geschäftstätigkeit
genauer darstellen, da die
Anpassung darin besteht, die
Einnahmen aus einem
wesentlichen Vermögenswert zu
berücksichtigen
Bereinigte Definiert als Royalty-Einnahmen einschließlich des Anteils des
Unternehmens Royalty-Einnahmen
Royalty-Einnahmen an den Royalty-Einnahmen in Bezug auf die effektive Royalty des
Unternehmens
für
Caserones.
Bereinigter Cashflow aus Definiert als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zuzüglich
der Cashflow aus Wir sind der Ansicht, dass diese
betrieblicher Barausschüttungen im Zusammenhang mit der effektiven Royalty des
betrieblicher Kennzahl den Cashflow des
Tätigkeit Unternehmens für Caserones.
Tätigkeit Unternehmens aus der
Geschäftstätigkeit genauer
abbildet, da die Anpassung den
Cashflow eines wesentlichen
Vermögenswertes
berücksichtigt.
Goldäquivalente Unzen GEOs ist eine Non-IFRS-Kennzahl, die auf Royalties basiert und auf
Royalty-Einnahmen Wir verwenden diese Kennzahl
(GEOs) vierteljährlicher Basis berechnet wird, indem die bereinigten
intern, um die zugrundeliegende
Royalty-Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis während
des Betriebsleistung des
jeweiligen Quartals geteilt werden. Der Goldpreis wird auf der
Grundlage des Royalty-Portfolios für die
LBMA PM-Fix ermittelt. Für Zeiträume, die länger als
ein Quartal dauern, dargestellten Berichtszeiträume
werden die GEOs für jedes Quartal des Zeitraums
zu bewerten und um die Planung
summiert.
und Vorhersage zukünftiger
Betriebsergebnisse zu
unterstützen.
Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge und der bereinigten
Royalty-Einnahmen:
In den drei Monaten und Jahren bis zum 31. Dezember 2023 und 2022 hatte das Unternehmen die
folgenden Quellen von Umsatzerlösen und sonstigen Einnahmen:
Für die drei
Monate bis zum Für das Jahr bis
31. Dezember,
31. Dezember,
2023
2022 2023 2022
Royalty-Einnahmen $5.369
$1.546 $20.287 $6.913
Erträge aus Optionen und anderen Immobilien 1.676
411 4.785 9.591
Zinserträge 501
331 1.549 1.773
Gesamteinnahmen und sonstige Erträge $7.546
$2.288 $26.621 $18.277
Es folgt die Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge zu den
bereinigten Royalty-Einnahmen:
Für die drei
Monate bis zum Für das Jahr bis zum
31. Dezember,
31. Dezember,
(In Tausenden von Dollar) 2023 2022
-2023 2022
SLM California Royalty-Einnahmen $8.438
$3.308 $26.024 $18.887
Der Anteil der Gesellschaft in % -40,0
-37,7 -40,0 -37,7-
Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen $3.375
$1.247 $10.407 $7.120
Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $10.921
$3.535 $37.028 $25.397
Royalty-Einnahmen $5.369
$1.546 $20.287 $6.913
Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen 3.375
1.247 10.407- 7.120
Bereinigte Royalty-Einnahmen $8.744
$2.793 $30.694- $14.033
Überleitung des bereinigten Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit:
In den drei Monaten und Jahren bis zum 31. Dezember 2023 und 2022 verzeichnete das Unternehmen
den folgenden bereinigten Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit:
Für die drei
Monate bis zum Für das Jahr bis zum
31. Dezember,
31. Dezember,
(In Tausenden von Dollar) 2023 2022
2023 2022
Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $3.524
$3.629 $7.059 $16.487
Ausschüttungen von Royalties für Caserones 1.920
464 7.013 5.224
Bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $5.444
$4.093 $14.072 $21.711
Vierteljährlicher Abgleich der GEOs:
(in Tausend, mit Ausnahme des Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023
Q1 2023 GJ 2023
durchschnittlichen Goldpreises und der
GEOs-Informationen)
Bereinigte Royalty-Einnahmen $8.744 $12.875 $5.132
$3.943 $30.694
Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze 1.976 1.929 1.978
1.889 1.945
GEOs insgesamt 4.425 6.676 2.595
-2.088- 15.784
(in Tausend, mit Ausnahme des Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022
Q1 2022 GJ 2022
durchschnittlichen Goldpreises und der
Angaben zu den
GEOs)
Bereinigte Royalty-Einnahmen $2.793 $5.775 $3.377
$2.088 $14.033
Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze 1.729 1.728 1.872
1.874 1.782
GEOs insgesamt 1.615 3.341 1.804
1.114 7.875
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Am 25. März 2024 um 21:19 Uhr
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