Dividend 15 Split Corp. II

Dividend 15 Split Corp. II ist eine Investmentgesellschaft, die in ein Portfolio von 15 dividendenstarken, kanadischen Unternehmen investiert. Sie bietet zwei Arten von Aktien an, eine Klasse A und eine Vorzugsaktie. Die Anlageziele in Bezug auf die Aktien der Klasse A bestehen darin, den Inhabern der Aktien der Klasse A regelmäßige monatliche Bardividenden zu zahlen. Der Nettoinventarwert pro Anteil muss über dem erforderlichen Schwellenwert von 15 $ pro Anteil liegen, damit monatliche Dividenden ausgeschüttet werden können; und den Inhabern von Anteilen der Klasse A am oder um den Kündigungstermin mindestens den ursprünglichen Ausgabepreis dieser Anteile zu zahlen. Die Anlageziele in Bezug auf die Vorzugsaktien bestehen darin, den Inhabern der Vorzugsaktien feste, kumulative monatliche Vorzugsdividenden in Höhe von 0,04792 $ auf den Rückzahlungsbetrag von 10 $ je Vorzugsaktie zu zahlen, um eine Rendite von 5,75 % zu erzielen, und den Inhabern der Vorzugsaktien den Rückzahlungswert dieser Aktien von 10 $ auszuzahlen. Quadravest Capital Management Inc. ist der Anlageverwalter des Fonds.