Finanzen Diageo plc Sao Paulo

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Distillerien / Weinbau

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 16:15:30 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39 ^BRL	-2,62 %		-0,79 %	+0,08 %

27.06.	Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, steigen am Donnerstag	MT
26.06.	Deutsche Bank Research belässt Diageo auf 'Sell'	DP

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	101.786	77.540	111.731	97.827	96.323	70.179	-	-
Unternehmenswert ¹	115.863	94.835	128.602	114.485	115.518	90.744	90.236	89.792
KGV	26,5 x	42,5 x	30,2 x	25,3 x	20,5 x	18,1 x	16,7 x	15,4 x
Rendite	1,99 %	2,75 %	2,12 %	2,15 %	2,38 %	3,23 %	3,36 %	3,58 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	6,34 x	5,05 x	6,28 x	5,22 x	4,42 x	3,47 x	3,35 x	3,19 x
Unternehmenswert / Umsatz	7,21 x	6,18 x	7,23 x	6,11 x	5,3 x	4,48 x	4,3 x	4,09 x
Unternehmenswert / EBITDA	20,7 x	18,2 x	22 x	16,8 x	14,8 x	13,6 x	13,1 x	12,5 x
Unternehmenswert / FCF	35,6 x	44,5 x	30,4 x	33,3 x	32,9 x	30,3 x	26,4 x	26,5 x
FCF Yield	2,81 %	2,25 %	3,29 %	3,01 %	3,04 %	3,3 %	3,78 %	3,77 %
Price to Book	9,95 x	8,81 x	11,6 x	10,3 x	9,76 x	6,58 x	5,6 x	5,01 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.369.149	2.334.335	2.334.775	2.278.906	2.245.879	2.219.979	-	-
Referenzkurs ²	42,96	33,22	47,86	42,93	42,89	31,61	31,61	31,61
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16.062	15.348	17.787	18.740	21.807	20.244	20.967	21.972
EBITDA ¹	5.605	5.208	5.857	6.822	7.799	6.660	6.876	7.204
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.138	4.563	5.233	5.818	6.695	5.955	6.166	6.482
Umsatzrendite	31,99 %	29,73 %	29,42 %	31,04 %	30,7 %	29,42 %	29,41 %	29,5 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.287	2.668	5.177	5.320	6.035	5.485	5.816	6.282
Nettoergebnis ¹	3.945	1.840	3.716	3.940	4.758	3.883	4.152	4.456
Nettomarge	24,56 %	11,99 %	20,89 %	21,03 %	21,82 %	19,18 %	19,8 %	20,28 %
Gewinn pro Aktie ²	1,624	0,7823	1,584	1,694	2,095	1,747	1,892	2,054
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	2.991	3.415	3.385
FCF-Marge N	20,27 %	13,9 %	23,78 %	18,37 %	16,1 %	14,78 %	16,29 %	15,41 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,08 %	40,96 %	72,22 %	50,45 %	45,02 %	44,91 %	49,66 %	46,98 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	82,53 %	115,94 %	113,83 %	87,35 %	73,78 %	77,02 %	82,25 %	75,96 %
Dividende pro Aktie ²	0,8560	0,9127	1,013	0,9239	1,019	1,020	1,062	1,130
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	9.430	5.945	9.434	8.184	10.659	9.090	5.823	11.645	9.803	10.962	9.508	14.345	9.802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	3.276	1.297	3.096	2.081	3.674	2.491	-	3.948	2.625	3.510	2.571	-	2.543
Umsatzrendite	34,74 %	21,81 %	32,82 %	25,43 %	34,47 %	27,4 %	-	33,91 %	26,78 %	32,02 %	27,04 %	-	25,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	3.227	-549,8	-	2.107	3.646	2.019	-	3.779	2.140	3.079	2.463	4.184	2.537
Nettoergebnis	2.443	-595,5	-	1.509	2.632	1.557	-	2.837	1.834	2.210	1.822	3.039	1.852
Nettomarge	25,9 %	-10,02 %	-	18,43 %	24,7 %	17,13 %	-	24,36 %	18,71 %	20,16 %	19,16 %	21,19 %	18,9 %
Gewinn pro Aktie	1,032	-0,2468	-	0,6426	1,125	0,6755	-	1,244	0,8130	0,9840	0,7700	1,376	0,8472
Dividende pro Aktie	0,3590	0,5545	0,3837	0,6212	0,3933	0,5678	-	-	0,6266	0,4050	0,6079	0,5244	0,6294
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.08.20	28.01.21	29.07.21	27.01.22	28.07.22	26.01.23	26.01.23	01.08.23	30.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.077	17.295	16.871	16.657	19.195	20.565	20.057	19.613
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,512 x	3,321 x	2,88 x	2,442 x	2,461 x	3,088 x	2,917 x	2,722 x
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	2.991	3.415	3.385
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,6 %	33,9 %	40,2 %	47,9 %	47,4 %	41 %	39,9 %	38 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,4 %	7,94 %	8,42 %	10,3 %	10,3 %	8,98 %	8,87 %	9,15 %
Aktiva ¹	38.031	23.165	44.156	38.322	46.372	43.225	46.786	48.719
Buchwert je Aktie ²	4,320	3,770	4,110	4,150	4,390	4,800	5,640	6,310
Cash Flow pro Aktie ²	1,670	1,290	2,170	2,050	1,700	2,140	2,240	2,370
Capex ¹	798	896	874	1.330	1.504	1.420	1.399	1.399
Capex / Umsatz	4,97 %	5,84 %	4,92 %	7,1 %	6,9 %	7,02 %	6,67 %	6,37 %
Datum der Veröffentlichung	25.07.19	04.08.20	29.07.21	28.07.22	01.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Diageo plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

31,61 USD

Mittleres Kursziel

37,45 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,46 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Brennereien & Weinkellereien - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
PERNOD RICARD	-20,69 %	34,39 Mrd.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-24,89 %	20,51 Mrd.
THAI BEVERAGE	-14,29 %	8,42 Mrd.
EMPERADOR INC.	-10,79 %	5 Mrd.
ZJLD GROUP INC	-17,72 %	3,58 Mrd.
RADICO KHAITAN LIMITED	+7,73 %	2,91 Mrd.
MGP INGREDIENTS, INC.	-25,03 %	1,62 Mrd.
FEVERTREE DRINKS PLC	+3,34 %	1,6 Mrd.
TAKARA HOLDINGS INC.	-11,95 %	1,32 Mrd.

Brennereien & Weinkellereien - NEC