IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht Dezember 2023: Rekord bei
den vierteljährlichen Kasseneinnahmen, Ausblick auf weiteres Wachstum im Zyklus 2024

Wichtigste Highlights

- Vierteljährliche Bareinnahmen in Rekordhöhe (ca. 7,1 Mio. $)
- Wachstumsdynamik setzt sich fort mit 19 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Zuwächsen bei
den Kasseneinnahmen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum
- Nahezu kostendeckend mit vierteljährlichen operativen Mittelabflüssen von ca. 290.000
$ - ohne Projektzahlungen in Höhe von 900.000, die für H1 CY 2024 geplant sind, wobei die
entsprechenden Kosten bereits weitgehend angefallen sind
- Wiederkehrende Kasseneinnahmen >90% der gesamten Kasseneinnahmen; Wachstum der
wiederkehrenden Kasseneinnahmen um ca. 15% gegenüber dem Vorjahr (CY 2022)
- Starke operative Fortschritte
o Abschluss von 2 Großprojekten mit abschließenden Kundenzahlungen im
Dezemberquartal
o Die Fertigstellung des Projekts South 32 und eines weiteren Großprojekts ist nun für
Anfang 2024 geplant, wobei die Zahlungen für das Projekt in Höhe von etwa 900.000 für
das erste Halbjahr 2024 vorgesehen sind.
- Fortschritte bei der NSF-Zertifizierung (Trinkwasser) für die neue Graphenoxid-Membran;
Vorbereitung auf die Markteinführung eines Haushaltswasser-Filterprodukts
- Ernennung von Herrn Andrew Tay zum CFO mit Wirkung vom 10. Oktober 2023
- Positiver Ausblick auf weiteres Wachstum im CY 2024 mit starken wiederkehrenden
Zahlungseingängen (>90% des Gesamtvolumens) und bestehendem Auftragsbestand für die
Lieferung von Ausrüstung (Projekten)

30. Januar 2024: Das Industriewasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen De.mem Limited (ASX:
DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, starke Ergebnisse für das Dezemberquartal
2023 zu melden.

Vierteljährliche Bareinnahmen in Rekordhöhe

De.mem freut sich, im Dezember-Quartal 2023 Bareinnahmen in Höhe von ca. 7,1 Mio. $ melden
zu können, die höchsten Bareinnahmen, die das Unternehmen seit seiner Gründung je
verzeichnet hat. Die gesamten Bareinnahmen im Kalenderjahr belaufen sich auf ca. 24,8 Mio. $.

Die Bareinnahmen im Dezember-Quartal sind um ca. 8 % gegenüber 6,7 Mio. $ im vorangegangenen
Vergleichszeitraum gestiegen (pcp).

De.mem teilt mit, dass für das gesamte CY 2023 ein Umsatzwachstum zwischen 12 % und 18 % im
Vergleich zum CY 2022 erwartet wird (vorbehaltlich des Abschlusses der Prüfung). Die Differenz
zur Wachstumsrate der Bareinnahmen ist auf erhebliche Verkäufe zurückzuführen, die
zum 31. Dezember 2023 in Rechnung gestellt, aber noch nicht bezahlt wurden, sowie auf die
Umsatzrealisierung von Projekten, die kurz vor der Fertigstellung stehen und deren wesentliche
Zahlungen in das CY 2024 fallen (siehe Abschnitt unten).

Anhaltende Wachstumsdynamik

De.mem hat nun in 19 aufeinanderfolgenden Quartalen ein Wachstum der Kasseneinnahmen
gegenüber dem PCP verzeichnet - trotz der negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in den
Jahren 2020 und 2021 und der globalen makroökonomischen Herausforderungen in den Jahren 2022
und 2023.

Die Bareinnahmen im Dezemberquartal 2023 stammen fast ausschließlich aus den
wiederkehrenden Geschäftsbereichen von De.mem (siehe Abschnitt unten, "Bareinnahmen im
Dezemberquartal sind weitgehend wiederkehrend"). Darüber hinaus enthalten sie keine Einnahmen
in Höhe von ca. 900.000 $ aus zwei Großprojekten, die kurz vor der Fertigstellung stehen
und nun für das erste Halbjahr 2024 geplant sind (siehe Abschnitt unten "Starke operative
Fortschritte - 4 Großprojekte abgeschlossen oder in der Endphase der Installation").

GRAFIK 1) VIERTELJÄHRLICHE BARGELDEINNAHMEN IN MIO. A$ SEIT 2019
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Starker operativer Fortschritt - 4 Großprojekte abgeschlossen oder in der Endphase der
Installation

De.mem schloss im Laufe des Quartals zwei größere Verträge/Projekte ab, wie
kürzlich in den Quartalsberichten berichtet. Alle entsprechenden Zahlungen sind eingegangen.
Diese sind wie folgt:

- den Auftrag in Höhe von 420.000 $ für die Lieferung eines
Abwasseraufbereitungssystems an einen Industriekunden in Queensland (die Vergabe wurde
ursprünglich im vierteljährlichen Tätigkeitsbericht vom 26. April 2023
angekündigt), und

- ein Anlagen- und Ausrüstungs-Upgrade im Wert von 250.000 $ Umsatz mit einem
Industriekunden aus Australien (der Preis wurde ursprünglich im vierteljährlichen
Tätigkeitsbericht vom 27. Juli 2023, Abschnitt "Starke Umsatzdynamik", angekündigt).

De.mem erwartet in H1 CY 2024 insgesamt ca. 900.000 $ an abschließenden Projektzahlungen
von einer Tochtergesellschaft von South 32 Limited ("South 32", ASX: S32, Marktkapitalisierung
~AUD$15 Mrd.) und einem anderen Projekt.

Ende CY 2022 gab De.mem einen neuen Vertrag über die Lieferung einer membranbasierten
Wasseraufbereitungsanlage in Containern nach South 32 bekannt. Der Vertragswert erhöhte sich
von etwa 1,4 Mio. $ auf 1,6 Mio. $ durch Vertragsänderungen, die im Laufe des KJ 2023
eingingen. De.mem hat die Anlage an den Standort geliefert und erwartet Meilensteinzahlungen von
South 32 im März- und Juni-Quartal 2024, da die Installation und Inbetriebnahme aus
Gründen, die außerhalb der Kontrolle von De.mem liegen, auf Anfang CY 2024
(ursprünglich Ende 2023) verschoben wurde.
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Bild 1: De.mem Wasseraufbereitungsanlage auf Membranbasis in Containern wird an eine
Bergbaustelle verschifft

Dezember-Quartal und CY 2023: Weitgehend wiederkehrende Zahlungseingänge - daraus resultiert
ein starkes Margenprofil

De.mem freut sich, berichten zu können, dass das Unternehmen sein strategisches Ziel, die
wiederkehrenden Bareinnahmen zu steigern, erreicht hat.

Wie bereits im CY 2023 kommuniziert, konzentriert sich die Strategie von De.mem weiterhin auf das
Wachstum der Segmente mit wiederkehrenden Umsätzen (siehe Abschnitt "Geschäftssegmente der
De.mem Gruppe - Fokus auf das Wachstum wiederkehrender Umsätze" für weitere Details).

Wiederkehrende Bareinnahmen machen nun mehr als 90 % der gesamten Bareinnahmen im Dezemberquartal
2023 und im gesamten Zyklus 2023 aus, was einen erheblichen Anstieg gegenüber 38 % im Zyklus
2018 bedeutet.

Die wiederkehrenden Bareinnahmen sind im CY 2023 gegenüber dem CY 2022 um ca. 15%
gestiegen.

GRAFIK 2) WIEDERKEHRENDE KASSENEINNAHMEN IN MIO. A$ SEIT 2019
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Die wiederkehrenden Umsatzsegmente von De.mem sind sehr vorhersehbar und generieren Bruttomargen
über dem Branchendurchschnitt. Das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze verbessert
weiterhin das Margenprofil des gesamten Unternehmens (die Bruttomarge steigt von 18 % in CY 2017 auf
35 % in CY 2022 und 37 % in H1 CY 2023).

Dieser deutschen Übersetzung einer im Original englischen Pressemeldung gibt nur einen Teil
der insg. 7-seitigen Pressemeldung wieder. Sie können die gesamte englische Pressemeldung hier
lesen:
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Andreas Kroell
CEO, De.mem Limited-
investor@demem.com.sg
+61 (0) 75428 3265

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein internationales dezentrales Wasser- und
Abwasseraufbereitungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und
Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den
Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke
entwickelt, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme des Unternehmens versorgen auch Gemeinden,
Wohnanlagen und Hotels/Resorts im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen
Versorgung mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden Dienstleistungen, Chemikalien und
Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen
aus einer Hand an.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den
fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener
Hohlfasermembrantechnologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in
Singapur zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen in der Membran- und
Wasserforschung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

Vorausschauende Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder
angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder
-raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder können
zukunftsgerichtete Aussagen sein.  Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und
Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten.  Die
tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können in Abhängigkeit von einer Vielzahl
von Faktoren erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck
gebracht oder impliziert werden.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die
englische Originalmeldung hier abrufen:
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