DATAGROUP : Analystenpräsentation (2024 06 18 Analystenpraesentation D 1)

DATAGROUP ein Synonym für Stabilität

Analystenpräsentation

Juni 2024

Wer wir sind: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland

• Grundsolides Geschäftsmodell auf Basis der innovativen CORBOX-Service-Suite
• Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzsteigerung
• Hoher Anteil an langfristigen Verträgen mit wiederkehrenden Umsätzen bietet Sicherheit in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten
• Angetrieben durch eine stark diversifizierte mittelständische Kundenbasis unterschiedlichsten Branchen, Institutionen und dem Finanzsektor
• Klarer Fokus auf wichtige Zukunftstrends (KI, Security, Cloud): Treiber für beschleunigtes Wachstum und Cross- Selling
• Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt auf organischem Wachstum, flankiert von gezielten Akquisitionen

~ 500 Mio. EUR	~ 3.500
Umsatz	Mitarbeiter

IT´s that simple.

Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration

200 km

• ISAE 3402
  Testat aus Audit nach COBIT for SOX

• Verbesserte Desaster Recovery-Fähigkeit durch gemeinsamen Data Center Backbone Frankfurt-Düsseldorf
• Optimale Public Cloud-Anbindung an DECIX und ECIX
• Eingliederung des Data Center-Standorts Nürnberg in die zentralen Data Center

Nachhaltigkeit durch Verdichtung an energieeffizienten Standorten verbessert

IT´s that simple.

• ISO 22301
  Business Continuity Management
• PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard

• Weitere Integration akquirierter Data Center-Standorte
• CAPEX light

DATAGROUP SE - Juni 2024 3

Das DATAGROUP-Produktionsmodell

Markteinheiten

Zentrale

Liefereinheiten

Neue Standorte

IT´s that simple.

Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für

• Effizienzgewinne / Kostenkontrolle
• Automatisierung
• Public Cloud Integration
• Skalierbarkeit / Wachstumsfähigkeit

Lokale Präsenz durch Markteinheiten

• Augenhöhe
• Kundennähe
• On-site-Services
• Vertriebserfolge

DATAGROUP SE - Juni 2024 4

Management

Neue Aufstellung für zukünftiges Wachstum

Der Vorstand

Andreas Baresel		Dr. Sabine Laukemann
CEO		Vorständin
Finanzen, M&A, IR,		Unternehmenskommunikation,
Portfolio		HR, Organisation, Legal, ESG

Bereichsvorstände
Alexandra Mülders		Mark Schäfer
	Bereichsvorständin		Bereichsvorstand
	Vertrieb		Produktion

IT´s that simple.

DATAGROUP SE - Juni 2024 5

IT's that dynamic.

Auftragseingang, Umsatztransformation und Q2/H1 2023/2024

Starker Auftragseingang im CORBOX-Geschäft im Geschäftsjahr 2023/24

Prozessindustrie	Automobilindustrie
Onsite support	Application Management
3 Jahre, ca. 5,3 Mio. EUR p.a.	Branchenlösung
	1 Jahr, ca. 1,6 Mio. EUR p.a.

Studentenwerk	Nahrungsmittelindustrie
BAföG Bayern SaaS	Digitale App Entwicklung für
5 Jahre, ca. 1,25 Mio. EUR p.a.	Lieferfahrten
	2 Jahre, ca. 1,4 Mio. EUR p.a.

Wärme- und Stromerzeugung	Bankwesen
Managed IT Services	SAP S/4Hana
5 Jahre, ca. 5,3 Mio. EUR p.a.	5 Jahre, ca. 1,6 Mio. EUR / Jahr

und viele mehr...

	▪	Kein Klumpenrisiko
Messe	▪	Kein Branchenrisiko
Cloud & Application Services	▪	Kein Marktrisiko
5 Jahre, ca. 1,2 Mio. EUR p.a.

IT´s that simple.

DATAGROUP SE - Juni 2024 7

Die CORBOX-Auftragseingänge führen erst nach der Anlaufphase zu nachhaltigem Wachstum im Kerngeschäft

Anlauf Betriebsumsatz neue CORBOX-Aufträge

	In Mio. EUR
	4,5
	4,0
Monat	3,5
3,0
pro	2,5
Umsatz
2,0
	1,5
	1,0
	0,5
	0,0

CORBOX-Neuaufträge: GJ 21/22 GJ 22/23 GJ 23/24 (ytd)

IT´s that simple.

• CORBOX-Neuaufträgehaben eine Anlaufphase von ca. 9 Monaten
• Danach 3-5 Jahre Vertragslaufzeit für den Betrieb und im Durch- schnitt 3 Verlängerungen
• Weiterer Umsatz- aufwuchs bis Ende des Geschäftsjahres erwartet
• Weiteres CORBOX- Potenzial in der Pipeline

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Hoher Abbau von Transformationsumsätzen im Geschäftsjahr 2022/23

Entwicklung Backlog Transformationsumsätze aus Altverträgen

In Mio. EUR 110

99,9		96,6
100	+7,1
90
-10,4
80
70
60			+5,4	58,1
50		-43,8			+4,7	42,0
40
30				-20,8			23,9
20						-18,1
10								6,7
0								-17,2
GJ 20/21	GJ 21/22	GJ 22/23	GJ 23/24	GJ 24/25	GJ 25/26
						(fc)*	(exp)*	(exp)*

• Hoher Abbau von Transformationsumsätzen aus Altverträgen in Höhe von ca. -38 Mio. EUR aus früheren Akquisitionen im Geschäftsjahr 2022/23
• Backlog an Transformationsumsätzen deutlich reduziert
• In kommenden Geschäftsjahren wieder "normales"
  Niveau von ca. -15-20 Mio. EUR pro Jahr erwartet

Abbau von Transformationsumsätzen Zugang von Transformationsumsätzen *Erwarteter Verlauf ohne neue Akquisitionen

IT´s that simple.

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Geschäftsjahr 2022/23: Weiteres deutliches Wachstum im

CORBOX-Kerngeschäft
Mio. EUR Umsatzsplit
500	493,9*	-38,4	9,3	497,8
			32,9
400
300
	GJ 21/22			GJ 22/23

• Hoher Abbau von Transformationsumsätzen in Höhe von ca. 38 Mio. EUR aus früheren Akquisitionen im Geschäftsjahr 2022/23 durch organisches und anorganisches Wachstum überkompensiert

Abbau von Transformationsumsätzen

Organisches Wachstum

Anorganisches Wachstum

IT´s that simple.

*Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Zu den Einzelheiten siehe Geschäftsbericht 2022/23.

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