Finanzen Core Laboratories Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15,8 ^USD	-6,78 %		-7,00 %	-10,53 %

25.04.	Transcript : Core Laboratories Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
24.04.	Core Laboratories Inc. beschließt Bardividende, zahlbar am 28. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1.672	1.180	1.033	939,9	825,1	741	-	-
Unternehmenswert ¹	1.966	1.425	1.204	1.097	973,2	873	820	756
KGV	16,5 x	-12,1 x	53,1 x	48,3 x	20,5 x	17,6 x	13,1 x	14,4 x
Rendite	5,84 %	1,06 %	0,18 %	0,2 %	0,23 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,5 x	2,42 x	2,2 x	1,92 x	1,62 x	1,38 x	1,28 x	1,28 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,94 x	2,92 x	2,56 x	2,24 x	1,91 x	1,63 x	1,42 x	1,31 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,5 x	18,4 x	17 x	17,7 x	12,6 x	10,4 x	8,18 x	7,69 x
Unternehmenswert / FCF	29,2 x	31 x	52,2 x	74,4 x	68,5 x	20,7 x	13,5 x	10,9 x
FCF Yield	3,42 %	3,23 %	1,91 %	1,34 %	1,46 %	4,83 %	7,42 %	9,19 %
Price to Book	9,23 x	15,6 x	6,47 x	5,02 x	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	44.375	44.495	46.290	46.371	46.724	46.900	-	-
Referenzkurs ²	37,67	26,51	22,31	20,27	17,66	15,80	15,80	15,80
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	02.02.22	01.02.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	668,2	487,3	470,3	489,7	509,8	535,1	578,7	576,7
EBITDA ¹	135,8	77,44	70,81	61,98	76,96	84,27	100,2	98,25
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	113,2	56,58	52,29	44,82	61,18	66,38	83,28	82,54
Umsatzrendite	16,95 %	11,61 %	11,12 %	9,15 %	12 %	12,4 %	14,39 %	14,31 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	81,99	-91,18	36,11	-	41,21	52	65	70
Nettoergebnis ¹	102	-97,64	19,73	19,45	40,94	43,2	57,72	52
Nettomarge	15,26 %	-20,04 %	4,19 %	3,97 %	8,03 %	8,07 %	9,97 %	9,02 %
Gewinn pro Aktie ²	2,280	-2,200	0,4200	0,4200	0,8600	0,9000	1,205	1,100
Free Cash Flow ¹	67,26	45,99	23,04	14,74	14,21	42,2	60,82	69,5
FCF-Marge N	10,07 %	9,44 %	4,9 %	3,01 %	2,79 %	7,89 %	10,51 %	12,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,51 %	59,38 %	32,54 %	23,78 %	18,46 %	50,08 %	60,67 %	70,74 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	65,95 %	-	116,79 %	75,77 %	34,71 %	97,69 %	105,38 %	133,65 %
Dividende pro Aktie ²	2,200	0,2800	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	02.02.22	01.02.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	125,1	115,3	120,9	126	127,6	128,4	127,9	125,3	128,2	129,6	131,8	136,3	139,6	141,3	145,7
EBITDA ¹	18,57	11,74	13,97	17,51	18,76	18,55	19,56	19,93	18,92	18,79	20,32	22,17	24,02	22,43	25,33
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14,17	7,184	9,607	13,34	14,69	14,51	15,62	16	15,05	14,95	16,23	17,95	19,61	20	21
Umsatzrendite	11,32 %	6,23 %	7,95 %	10,59 %	11,51 %	11,3 %	12,22 %	12,76 %	11,74 %	11,53 %	12,31 %	13,17 %	14,05 %	14,15 %	14,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11,61	-3,035	-	-	-	3,052	15,67	11,52	10,96	5,148	16	14	17	12	19
Nettoergebnis ¹	2,688	-1,888	7,066	7,524	6,751	2,373	22,85	9,257	6,463	3,22	11,55	12,02	13,79	9	15
Nettomarge	2,15 %	-1,64 %	5,84 %	5,97 %	5,29 %	1,85 %	17,87 %	7,39 %	5,04 %	2,48 %	8,76 %	8,82 %	9,88 %	6,37 %	10,3 %
Gewinn pro Aktie ²	0,0600	-0,0400	0,1500	0,1600	0,1400	-	0,4800	0,1900	0,1400	0,0700	0,2400	0,2550	0,2950	0,2000	0,3200
Dividende pro Aktie ²	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	27.04.22	27.07.22	26.10.22	01.02.23	26.04.23	26.07.23	01.11.23	31.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	294	246	171	157	148	132	79	15
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,166 x	3,172 x	2,414 x	2,532 x	1,923 x	1,566 x	0,788 x	0,1527 x
Free Cash Flow ¹	67,3	46	23	14,7	14,2	42,2	60,8	69,5
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	46,6 %	27,3 %	27,9 %	15,7 %	17,9 %	16,6 %	19,5 %	19 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	11,2 %	5,23 %	5,74 %	4,62 %	6,48 %	6,7 %	7,9 %	7,5 %
Aktiva ¹	907,4	-1.867	343,5	421,2	632,2	644,7	730,7	693,3
Buchwert je Aktie	4,080	1,700	3,450	4,040	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	2,010	1,300	0,7800	0,5300	0,5200	1,280	1,670	1,770
Capex ¹	22,3	11,9	13,5	10,2	10,6	14,2	14,3	14
Capex / Umsatz	3,33 %	2,44 %	2,88 %	2,09 %	2,08 %	2,65 %	2,46 %	2,43 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	27.01.21	02.02.22	01.02.23	31.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Core Laboratories Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15,8 USD

Mittleres Kursziel

19,22 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,66 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Prüflaboratorien

	% 1. Jan.	Kap.
CORE LABORATORIES INC.	-10,53 %	741 Mio.
SGS SA	+11,75 %	16,74 Mrd.
UL SOLUTIONS INC.	-.--%	7,02 Mrd.
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO. LTD.	-11,41 %	2,91 Mrd.
CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.	-6,89 %	2,85 Mrd.
HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO.,LTD.	-27,64 %	1,83 Mrd.
GRG METROLOGY & TEST GROUP CO., LTD.	-2,47 %	1,16 Mrd.
CHINA NATIONAL ELECTRIC APPARATUS RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.	-6,63 %	1,07 Mrd.
CHINA TESTING & CERTIFICATION INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.	-10,95 %	831 Mio.
PONY TESTING CO., LTD.	-19,31 %	719 Mio.

Prüflaboratorien