Finanzen Copa Holdings, S.A.

Aktien

A0H1Q1

PAP310761054

CPA

Fluglinien

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
100,8 ^USD	+0,08 %		+1,62 %	-5,23 %

19.04.	ETF der Woche: Diversifikation in Frontier-Märkten
11.04.	Copa meldet Anstieg der verfügbaren Sitzplatzmeilen im März	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	3.316	4.598	3.287	3.525	3.291	4.245	4.245	-
Unternehmenswert ¹	3.883	5.106	3.792	4.112	4.039	5.320	5.050	5.062
KGV	38 x	18,6 x	-5,49 x	87,9 x	9,69 x	8,25 x	6,26 x	5,47 x
Rendite	4,42 %	2,41 %	1,04 %	-	-	2,97 %	6,48 %	6,45 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,24 x	1,7 x	4,1 x	2,33 x	1,11 x	1,3 x	1,14 x	1,06 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,45 x	1,89 x	4,73 x	2,72 x	1,36 x	1,54 x	1,36 x	1,26 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,72 x	7,12 x	91,4 x	12,8 x	5,63 x	4,76 x	4,32 x	3,92 x
Unternehmenswert / FCF	38,4 x	7,89 x	-97,8 x	175 x	-	19,9 x	10,7 x	-
FCF Yield	2,6 %	12,7 %	-1,02 %	0,57 %	-	5,02 %	9,39 %	-
Price to Book	1,91 x	2,5 x	2,54 x	2,71 x	2,2 x	2,01 x	1,65 x	1,41 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	42.124	42.539	42.567	42.645	39.574	42.167	42.167	-
Referenzkurs ²	78,71	108,1	77,23	82,66	83,17	100,8	100,8	100,8
Datum der Veröffentlichung	13.02.19	12.02.20	10.02.21	09.02.22	15.02.23	07.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	2.678	2.707	801	1.510	2.965	3.461	3.725	4.017
EBITDA ¹	503,1	717,6	41,5	320,2	718,1	1.117	1.170	1.291
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	333,7	435,5	-220,6	85,65	450,4	811,8	833,5	918,5
Umsatzrendite	12,46 %	16,09 %	-27,53 %	5,67 %	15,19 %	23,45 %	22,38 %	22,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	122,6	293,4	-622,3	50,21	388,2	615,6	797,2	895
Nettoergebnis ¹	88,1	247	-598,6	39,94	348,1	518,2	669,1	755,5
Nettomarge	3,29 %	9,12 %	-74,73 %	2,65 %	11,74 %	14,97 %	17,96 %	18,81 %
Gewinn pro Aktie ²	2,070	5,810	-14,08	0,9400	8,580	12,89	16,08	18,40
Free Cash Flow ¹	101	647,1	-38,79	23,55	-	256	474	-
FCF-Marge N	3,77 %	23,9 %	-4,84 %	1,56 %	-	7,46 %	12,73 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	20,08 %	90,17 %	-	7,36 %	-	23,33 %	40,53 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	114,68 %	261,96 %	-	58,96 %	-	44,76 %	70,84 %	-
Dividende pro Aktie ²	3,480	2,600	0,8000	-	-	2,994	6,528	6,495
Datum der Veröffentlichung	13.02.19	12.02.20	10.02.21	09.02.22	15.02.23	07.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	32,38	158,6	185,7	304,3	445	575	571,6	693,4	809,4	890,6	867,3	812,1	870,4	889,2	860,9
EBITDA ¹	-43,94	-27,21	-17,63	61,18	104,3	175,6	108,1	107,6	212,5	289,9	265,9	241,9	260,2	284,8	249,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-107	-91,53	-77,08	-1,659	48,62	115,8	44,77	42,26	143,7	219,7	193,2	170,8	190,6	199,7	169,5
Umsatzrendite	-330,33 %	-57,7 %	-41,51 %	-0,55 %	10,92 %	20,13 %	7,83 %	6,09 %	17,75 %	24,66 %	22,28 %	21,03 %	21,9 %	22,46 %	19,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-118,2	-186,5	-110,5	27,94	6,79	126	20,38	128,6	128,2	111	142,2	151,9	181	194,2	146,7
Nettoergebnis ¹	-118,1	-168,8	-110,7	28,07	8,242	114,4	19,76	124,1	115,9	88,28	121,5	127,8	151,8	167,7	125,8
Nettomarge	-364,58 %	-106,41 %	-59,64 %	9,23 %	1,85 %	19,89 %	3,46 %	17,89 %	14,32 %	9,91 %	14,01 %	15,73 %	17,44 %	18,86 %	14,61 %
Gewinn pro Aktie ²	-2,780	-3,970	-2,600	0,6600	0,1900	2,690	0,4700	3,010	2,930	2,230	3,070	3,361	3,826	3,961	3,327
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8201	0,4100	2,388	1,610
Datum der Veröffentlichung	18.11.20	10.02.21	05.05.21	04.08.21	17.11.21	09.02.22	11.05.22	03.08.22	16.11.22	15.02.23	10.05.23	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	568	509	505	587	748	831	805	817
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,128 x	0,7091 x	12,16 x	1,833 x	1,042 x	0,7438 x	0,688 x	0,6324 x
Free Cash Flow ¹	101	647	-38,8	23,6	-	256	474	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,8 %	18 %	-16,1 %	3,1 %	24,9 %	37,3 %	28,7 %	27,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,17 %	7,65 %	-14,6 %	0,99 %	7,79 %	13,7 %	12,5 %	12,2 %
Aktiva ¹	4.066	3.229	4.105	4.051	4.465	3.795	5.339	6.200
Buchwert je Aktie ²	41,10	43,20	30,40	30,50	37,90	52,90	61,00	71,30
Cash Flow pro Aktie ²	8,040	18,50	-0,9300	11,90	18,70	25,40	26,00	31,20
Capex ¹	336	138	44,1	484	-	574	394	382
Capex / Umsatz	12,54 %	5,09 %	5,5 %	32,04 %	-	16,75 %	10,59 %	9,5 %
Datum der Veröffentlichung	13.02.19	12.02.20	10.02.21	09.02.22	15.02.23	07.02.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Copa Holdings, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

100,7 USD

Mittleres Kursziel

156,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+55,17 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Fluggesellschaften - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COPA HOLDINGS, S.A.	-5,23 %	4,24 Mrd.
DELTA AIR LINES, INC.	+28,16 %	32,93 Mrd.
RYANAIR HOLDINGS PLC	+6,16 %	24,75 Mrd.
SINGAPORE AIRLINES LIMITED	-0,61 %	19,9 Mrd.
INTERGLOBE AVIATION LIMITED	+35,46 %	19 Mrd.
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	+25,18 %	16,99 Mrd.
TÜRK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI	+42,17 %	13,86 Mrd.
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED	-12,08 %	12,33 Mrd.
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	+15,26 %	10,96 Mrd.
CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED	-1,03 %	10,46 Mrd.

Fluggesellschaften - Andere