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| 07.03. | COMPOSECURE, INC. : Benchmark Company bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | - | 123,4 | 77,38 | 104,5 | 145 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | - | 123,4 | 421,7 | 104,5 | 393,9 | 334,4 | 267,8 |
| KGV | - | - | 4,35 x | 5,63 x | 10,5 x | 10,3 x | - |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | - | 0,46 x | 0,2 x | 0,27 x | 0,35 x | 0,32 x | 0,3 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | - | 0,46 x | 1,11 x | 0,27 x | 0,94 x | 0,73 x | 0,55 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | - | 1,2 x | 3,1 x | 0,72 x | 2,58 x | 1,96 x | 1,49 x |
| Unternehmenswert / FCF | - | - | 5,04 x | - | 7,23 x | 3,02 x | 3,11 x |
| FCF Yield | - | - | 19,9 % | - | 13,8 % | 33,2 % | 32,1 % |
| Price to Book | - | - | -0,42 x | - | 9,68 x | 8,63 x | 7,43 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | - | 15.025 | 15.760 | 19.357 | 20.626 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 10,11 | 8,210 | 4,910 | 5,400 | 7,030 | 7,030 | 7,030 |
| Datum der Veröffentlichung | 19.04.21 | 10.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 261 | 267,9 | 378,5 | 390,6 | 418,3 | 455,2 | 489 |
| EBITDA 1 | - | 102,4 | 136,2 | 145 | 152,6 | 170,3 | 180 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 81,4 | 114,9 | 119,1 | 128,7 | 148,8 | 170,4 |
| Umsatzrendite | - | 30,38 % | 30,36 % | 30,49 % | 30,76 % | 32,68 % | 34,85 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 84,3 | 136,2 | 117,1 | 108,7 | 134,7 | - |
| Nettoergebnis 1 | 78 | 83,4 | 18,66 | 19,24 | 27,95 | 28,5 | - |
| Nettomarge | 29,89 % | 31,13 % | 4,93 % | 4,93 % | 6,68 % | 6,26 % | - |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | - | 1,130 | 0,9600 | 0,6700 | 0,6800 | - |
| Free Cash Flow 1 | - | - | 83,73 | - | 54,51 | 110,8 | 86 |
| FCF-Marge N | - | - | 22,12 % | - | 13,03 % | 24,35 % | 17,59 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 61,48 % | - | 35,71 % | 65,1 % | 47,78 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 448,79 % | - | 195,03 % | 388,95 % | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 19.04.21 | 10.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 75,3 | 84,18 | 97,2 | 103,3 | 93,79 | 95,32 | 98,53 | 96,89 | 99,9 | 98,92 | 103 | 106,7 | 109,6 | 109,8 |
| EBITDA 1 | 21,2 | 33,34 | 39,65 | 32,66 | 30,6 | 35,47 | 36,87 | 35,52 | 37 | 35,72 | 37,28 | 38,83 | 40,43 | 40,85 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 9,1 | 29,98 | 34,42 | 25,64 | 24,85 | 29,41 | 30,35 | 28,8 | 30,53 | 29,71 | 31,73 | 32,88 | 34,43 | 33,8 |
| Umsatzrendite | 12,08 % | 35,62 % | 35,41 % | 24,82 % | 26,5 % | 30,86 % | 30,8 % | 29,73 % | 30,56 % | 30,03 % | 30,79 % | 30,82 % | 31,41 % | 30,78 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 20,9 | 27,45 | 63,46 | 22,29 | 22,98 | 9,474 | 33,68 | 39 | 34,93 | 24,46 | 26,79 | 28,25 | 29,47 | 32,8 |
| Nettoergebnis 1 | 20 | 4,741 | 8,474 | 2,817 | 2,243 | 2,329 | 5,737 | 7,475 | 3,295 | 6,5 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 6,8 |
| Nettomarge | 26,56 % | 5,63 % | 8,72 % | 2,73 % | 2,39 % | 2,44 % | 5,82 % | 7,72 % | 3,3 % | 6,57 % | 6,99 % | 6,84 % | 6,75 % | 6,19 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | 0,1600 | 0,5200 | 0,1800 | 0,1400 | 0,1100 | 0,2900 | - | 0,1700 | 0,1600 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.03.22 | 09.05.22 | 04.08.22 | 02.11.22 | 01.03.23 | 03.05.23 | 14.08.23 | 09.11.23 | 06.03.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | 344 | - | 249 | 189 | 123 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | 2,528 x | - | 1,631 x | 1,112 x | 0,6822 x |
| Free Cash Flow 1 | - | - | 83,7 | - | 54,5 | 111 | 86 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 56,4 % | - | 44,6 % | 45,3 % | 45,3 % |
| Aktiva 1 | - | - | 33,1 | - | 62,69 | 62,87 | - |
| Buchwert je Aktie 2 | - | - | -11,60 | - | 0,7300 | 0,8100 | 0,9500 |
| Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | - | - | 9,05 | - | 8 | 8 | 8 |
| Capex / Umsatz | - | - | 2,39 % | - | 1,91 % | 1,76 % | 1,64 % |
| Datum der Veröffentlichung | 19.04.21 | 10.03.22 | 01.03.23 | 06.03.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
5
Letzter Schlusskurs
7,03
USD
Mittleres Kursziel
11,5
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+63,58 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +29,63 % | 145 Mio. | |
| +15,68 % | 90,29 Mrd. | |
| +13,71 % | 70,52 Mrd. | |
| -3,03 % | 46,8 Mrd. | |
| -2,36 % | 31,8 Mrd. | |
| +7,79 % | 21,92 Mrd. | |
| -17,77 % | 12,08 Mrd. | |
| -11,44 % | 10,1 Mrd. | |
| +11,48 % | 9,16 Mrd. | |
| -25,74 % | 7,86 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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- Finanzen CompoSecure, Inc.
