Finanzen Civitas Resources, Inc.

Aktien

A3C5HJ

US17888H1032

CIVI

Erdöl / Gas - Produktion

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:35:25 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
73,22 ^USD	-0,67 %		+0,55 %	+6,80 %

23.04.	CIVITAS RESOURCES, INC. : erhält Kaufen-Rating von KeyBanc Capital Markets	ZM
19.03.	CIVITAS RESOURCES, INC. : Mizuho Securities behält die Bewertung Kaufen bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	481,6	402,7	4.136	4.930	6.412	7.379	-	-
Unternehmenswert ¹	550,6	378	4.373	4.556	10.073	11.755	9.192	8.889
KGV	7,2 x	3,91 x	10,3 x	3,97 x	7,58 x	6,1 x	5,01 x	4,94 x
Rendite	-	-	-	12,5 %	11,1 %	9,03 %	12,4 %	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,54 x	1,85 x	4,44 x	1,3 x	1,84 x	1,35 x	1,27 x	1,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,76 x	1,73 x	4,7 x	1,2 x	2,9 x	2,15 x	1,58 x	1,56 x
Unternehmenswert / EBITDA	2,7 x	2,23 x	10,8 x	1,94 x	4,25 x	3,02 x	2,22 x	2,16 x
Unternehmenswert / FCF	-14,4 x	3,38 x	23,8 x	3,02 x	11,4 x	8,32 x	6,52 x	7,02 x
FCF Yield	-6,96 %	29,6 %	4,19 %	33,1 %	8,8 %	12 %	15,3 %	14,2 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	20.635	20.834	84.456	85.111	93.774	100.090	-	-
Referenzkurs ²	23,34	19,33	48,97	57,93	68,38	73,72	73,72	73,72
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	17.02.21	08.03.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	313,2	218,1	930,6	3.791	3.479	5.479	5.825	5.699
EBITDA ¹	203,7	169,4	405,7	2.348	2.369	3.895	4.132	4.112
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	105,6	-11,14	322,1	1.984	1.139	1.950	2.264	1.993
Umsatzrendite	33,7 %	-5,11 %	34,61 %	52,33 %	32,75 %	35,59 %	38,87 %	34,97 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	67,07	42,98	251,8	1.654	999,5	1.624	2.013	2.002
Nettoergebnis ¹	67,07	103,5	178,9	1.248	784,3	1.214	1.454	1.239
Nettomarge	21,41 %	47,47 %	19,23 %	32,92 %	22,54 %	22,17 %	24,95 %	21,74 %
Gewinn pro Aktie ²	3,240	4,950	4,740	14,58	9,020	12,08	14,70	14,93
Free Cash Flow ¹	-38,34	112	183,4	1.510	886,4	1.413	1.410	1.266
FCF-Marge N	-12,24 %	51,34 %	19,71 %	39,83 %	25,48 %	25,8 %	24,21 %	22,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	66,09 %	45,21 %	64,32 %	37,41 %	36,28 %	34,13 %	30,8 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	108,15 %	102,52 %	120,98 %	113,02 %	116,36 %	97 %	102,21 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	7,225	7,600	6,660	9,160	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	17.02.21	08.03.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	190	510,5	817,8	1.151	1.008	814,3	656	660,5	1.036	1.127	1.285	1.362	1.407	1.429	1.413
EBITDA ¹	116,5	157,1	471,8	739,2	631,5	505,1	443,4	454,3	708,9	762,5	893,4	955,5	989,4	1.005	997
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	93,87	163,3	402	697,7	528,4	355,9	241,1	179,4	379,2	339,8	435,7	483,2	511	526,6	537,8
Umsatzrendite	49,41 %	31,99 %	49,15 %	60,6 %	52,43 %	43,7 %	36,75 %	27,17 %	36,61 %	30,16 %	33,91 %	35,47 %	36,32 %	36,85 %	38,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	56,26	231,2	115	621,3	542,1	375,4	267,6	183,6	169,4	378,9	337,6	401,9	436,4	454,3	476,3
Nettoergebnis ¹	40,66	163,7	91,64	468,8	405,8	281,9	202,5	139,3	139,7	302,9	266,3	297,7	320,3	333,4	342,2
Nettomarge	21,4 %	32,07 %	11,21 %	40,72 %	40,26 %	34,62 %	30,86 %	21,09 %	13,48 %	26,88 %	20,73 %	21,86 %	22,77 %	23,33 %	24,22 %
Gewinn pro Aktie ²	1,310	2,460	1,070	5,480	4,740	3,290	2,460	1,720	1,560	3,200	2,630	2,956	3,198	3,340	3,412
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	1,950	2,150	2,150	-	1,740	1,590	1,440	1,550	1,600	2,070	2,310
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	08.03.22	04.05.22	03.08.22	31.10.22	22.02.23	03.05.23	02.08.23	07.11.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	69	-	237	-	3.661	4.377	1.813	1.510
Nettoliquidität ¹	-	24,7	-	375	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3387 x	-	0,5848 x	-	1,545 x	1,124 x	0,4388 x	0,3672 x
Free Cash Flow ¹	-38,3	112	183	1.510	886	1.413	1.410	1.266
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie ²	9,870	8,410	8,910	25,70	24,90	34,50	36,20	35,10
Capex ¹	242	63,8	153	967	1.352	1.986	2.002	2.063
Capex / Umsatz	77,42 %	29,25 %	16,41 %	25,51 %	38,87 %	36,26 %	34,37 %	36,21 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	17.02.21	08.03.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Civitas Resources, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

73,72 USD

Mittleres Kursziel

94,68 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Ölexploration und -förderung - Onshore

	% 1. Jan.	Kap.
CIVITAS RESOURCES, INC.	+6,80 %	7,38 Mrd.
SNGN ROMGAZ SA	+5,19 %	4,37 Mrd.
TOPAZ ENERGY CORP.	+16,10 %	2,38 Mrd.
ATHABASCA OIL CORPORATION	+21,22 %	2,05 Mrd.
PETRORECONCAVO S.A.	+2,58 %	1,25 Mrd.
MATEN PETROLEUM	-.--%	1,11 Mrd.
BERRY CORPORATION	+22,19 %	667 Mio.
SURGE ENERGY INC.	+19,60 %	573 Mio.
CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED	+45,71 %	492 Mio.
GREENFIRE RESOURCES LTD.	+21,19 %	400 Mio.

Ölexploration und -förderung - Onshore