Finanzen Casella Waste Systems, Inc.

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Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
90,4 ^USD	-0,46 %		-5,27 %	+5,78 %

26.04.	Transcript : Casella Waste Systems, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26.04.	Casella Waste Systems macht in Q1 bereinigten Verlust, Umsatz steigt; Ausblick 2024 bestätigt	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.199	3.164	4.390	4.099	4.955	5.253	-	-
Unternehmenswert ¹	2.709	3.549	4.909	4.622	5.778	6.066	5.963	5.974
KGV	69,7 x	33,3 x	107 x	77 x	186 x	130 x	81,8 x	63,9 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,96 x	4,08 x	4,94 x	3,78 x	3,92 x	3,51 x	3,3 x	3,15 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,64 x	4,58 x	5,52 x	4,26 x	4,57 x	4,05 x	3,74 x	3,59 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,3 x	20,7 x	24,1 x	18,8 x	19,6 x	17 x	15,4 x	14,5 x
Unternehmenswert / FCF	198 x	110 x	81,5 x	53,1 x	45 x	42 x	36,1 x	33,1 x
FCF Yield	0,5 %	0,91 %	1,23 %	1,88 %	2,22 %	2,38 %	2,77 %	3,02 %
Price to Book	17,9 x	8,74 x	10,4 x	8,25 x	4,62 x	4,88 x	4,78 x	4,87 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	47.781	51.075	51.398	51.680	57.983	58.108	-	-
Referenzkurs ²	46,03	61,95	85,42	79,31	85,46	90,40	90,40	90,40
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	743,3	774,6	889,2	1.085	1.265	1.496	1.594	1.666
EBITDA ¹	156,5	171,4	203,6	245,2	294,6	356,2	388	411
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	62,06	65,75	84,38	102,2	105	116,9	145,2	172,9
Umsatzrendite	8,35 %	8,49 %	9,49 %	9,42 %	8,3 %	7,82 %	9,11 %	10,38 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29,78	38,3	58,05	74,97	37,04	60,54	91,63	-
Nettoergebnis ¹	31,65	91,11	41,1	53,08	25,4	40,81	64,34	81,47
Nettomarge	4,26 %	11,76 %	4,62 %	4,89 %	2,01 %	2,73 %	4,04 %	4,89 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6600	1,860	0,8000	1,030	0,4600	0,6969	1,105	1,414
Free Cash Flow ¹	13,66	32,35	60,23	86,95	128,3	144,3	165	180,4
FCF-Marge N	1,84 %	4,18 %	6,77 %	8,01 %	10,15 %	9,64 %	10,35 %	10,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	8,73 %	18,87 %	29,59 %	35,46 %	43,55 %	40,51 %	42,52 %	43,89 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	43,17 %	35,5 %	146,55 %	163,82 %	505,13 %	353,57 %	256,45 %	221,42 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	241,8	234	283,7	295,3	272,1	262,6	289,6	352,7	359,6	341	374	399,1	384	359,8	408,1
EBITDA ¹	51,41	45,56	68,45	75,01	56,21	50,67	72,18	89,6	82,15	71,02	93,98	104,1	87,73	76,54	105,4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18,44	12,35	32,92	38,11	18,83	12,65	32,54	37,14	22,66	11,84	36,98	43,14	25,91	15,65	46,68
Umsatzrendite	7,62 %	5,28 %	11,6 %	12,91 %	6,92 %	4,82 %	11,23 %	10,53 %	6,3 %	3,47 %	9,89 %	10,81 %	6,75 %	4,35 %	11,44 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	11,62	5,148	26,38	31,81	11,63	4,339	7,478	24,19	1,038	-5,883	22	31	11	-2	29
Nettoergebnis ¹	9,145	4,19	17,8	22,67	8,421	3,548	5,49	18,17	-1,811	-4,117	16,41	20,22	7,903	-0,0687	22,41
Nettomarge	3,78 %	1,79 %	6,27 %	7,68 %	3,09 %	1,35 %	1,9 %	5,15 %	-0,5 %	-1,21 %	4,39 %	5,07 %	2,06 %	-0,02 %	5,49 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1800	0,0800	0,3400	0,4400	0,1600	0,0700	0,1000	0,3100	-0,0300	-0,0700	0,2814	0,3484	0,1348	-0,002530	0,3889
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	27.04.23	27.07.23	01.11.23	15.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	510	385	519	523	823	813	710	721
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,257 x	2,248 x	2,548 x	2,132 x	2,792 x	2,283 x	1,83 x	1,755 x
Free Cash Flow ¹	13,7	32,3	60,2	87	128	144	165	180
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	76 %	16,8 %	11,8 %	12,4 %	6,81 %	4,04 %	5,34 %	7,58 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,88 %	3,84 %	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	648,2	2.372	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2,570	7,090	8,230	9,620	18,50	18,50	18,90	18,60
Cash Flow pro Aktie ²	-	3,370	3,800	4,420	4,570	2,940	3,700	3,540
Capex ¹	103	108	123	131	155	187	172	183
Capex / Umsatz	13,88 %	13,96 %	13,87 %	12,07 %	12,25 %	12,49 %	10,81 %	10,97 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	18.02.21	17.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Casella Waste Systems, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

90,4 USD

Mittleres Kursziel

103,6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14,57 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling

	% 1. Jan.	Kap.
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.	+5,78 %	5,25 Mrd.
WASTE CONNECTIONS, INC.	+8,59 %	41,82 Mrd.
GFL ENVIRONMENTAL INC.	-3,89 %	12,03 Mrd.
STERICYCLE, INC.	-9,75 %	4,15 Mrd.
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED	-0,74 %	3,91 Mrd.
ZHEFU HOLDING GROUP CO., LTD.	-1,76 %	2,39 Mrd.
GRANDBLUE ENVIRONMENT CO., LTD.	+6,23 %	2,07 Mrd.
CHINA TIANYING INC.	-5,26 %	1,54 Mrd.
SHANGHAI ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	+3,34 %	1,44 Mrd.
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	-11,42 %	1,32 Mrd.

Dienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Entsorgung und Recycling