BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund

A118LX

CA1127201079

BGI.UN

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:49:39 06.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4,23 ^CAD	-0,24 %		+0,95 %	+2,17 %

Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund kündigt vierteljährliche Ausschüttung für das am 30. Juni 2023 endende Quartal an, zahlbar am oder vor dem 17. Juli 2023

Am 16. Juni 2023 um 23:40 Uhr

Der Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund hat eine Ausschüttung von 0,15 CAD pro Anteil für das am 30. Juni 2023 endende Quartal angekündigt. Die Ausschüttung wird am oder vor dem 17. Juli 2023 an die am 30. Juni 2023 eingetragenen Anteilsinhaber ausgezahlt.

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Unternehmensprofil

Der Brookfield Global Infrastructure Securities Income Fund (der Fonds) ist ein in Kanada ansässiger Investmentfonds. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, den Inhabern von Anteilen (Anteilinhabern) vierteljährliche Barausschüttungen zukommen zu lassen, die Gesamtrendite für die Anteilinhaber durch Ausschüttungen und Kapitalzuwachs zu maximieren und das Kapital des Fonds zu erhalten, indem er in ein Portfolio (das Portfolio) investiert, das hauptsächlich aus Aktienwerten von börsennotierten globalen Infrastrukturunternehmen besteht, die Infrastrukturanlagen besitzen und betreiben. Brookfield Public Securities Group LLC ist die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter des Fonds.

Sektor

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Termine

27.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)

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	% 1. Jan.	Kap.
BROOKFIELD GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES INCOME FUND	+2,17 %	54,76 Mio.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78 %	9,46 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+10,37 %	5,67 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2,75 %	5,44 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+8,13 %	5,31 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14,48 %	4,49 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+16,91 %	4,46 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77 %	4,07 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,13 %	3,92 Mrd.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-2,00 %	3,22 Mrd.

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