Finanzen BHG Group AB BOERSE MUENCHEN

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14.05.	Transcript : BHG Group AB - Analyst/Investor Day
25.04.	Transcript : BHG Group AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6.270	19.197	11.818	3.328	2.520	2.959	-	-
Unternehmenswert ¹	6.818	21.662	14.070	4.872	4.707	5.113	4.998	4.905
KGV	35,6 x	47,1 x	24 x	74,3 x	-1,61 x	-157 x	31,4 x	47,2 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,01 x	2,14 x	0,93 x	0,25 x	0,21 x	0,29 x	0,27 x	0,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,1 x	2,42 x	1,11 x	0,36 x	0,4 x	0,5 x	0,46 x	0,42 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,6 x	24 x	12,7 x	5,99 x	8,13 x	8,3 x	7,58 x	7,01 x
Unternehmenswert / FCF	23,3 x	24,1 x	-64,9 x	-16 x	3,45 x	60,7 x	12,9 x	11,9 x
FCF Yield	4,3 %	4,16 %	-1,54 %	-6,24 %	29 %	1,65 %	7,72 %	8,38 %
Price to Book	2,17 x	6,89 x	2,22 x	0,44 x	0,4 x	0,47 x	0,46 x	0,46 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	107.368	107.368	123.816	179.234	179.234	179.234	-	-
Referenzkurs ²	58,40	178,8	95,45	18,57	14,06	16,51	16,51	16,51
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	6.212	8.968	12.666	13.434	11.790	10.175	10.796	11.664
EBITDA ¹	467	902,7	1.105	813,8	578,9	616	659	700
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	282	657,8	710,6	-183,9	-1.374	163	211	252
Umsatzrendite	4,54 %	7,33 %	5,61 %	-1,37 %	-11,66 %	1,6 %	1,95 %	2,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	233,1	550,3	630,9	-18,3	-1.593	-9,48	153,5	132
Nettoergebnis ¹	176,2	415,1	485,3	34,1	-1.565	-18,72	94,5	62,2
Nettomarge	2,84 %	4,63 %	3,83 %	0,25 %	-13,27 %	-0,18 %	0,88 %	0,53 %
Gewinn pro Aktie ²	1,640	3,800	3,970	0,2500	-8,730	-0,1050	0,5250	0,3500
Free Cash Flow ¹	293,1	900,7	-216,9	-304,2	1.366	84,3	386	411
FCF-Marge N	4,72 %	10,04 %	-1,71 %	-2,26 %	11,58 %	0,83 %	3,58 %	3,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,76 %	99,78 %	-	-	235,91 %	13,69 %	58,57 %	58,71 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	166,35 %	216,98 %	-	-	-	-	408,44 %	660,77 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3.487	3.111	3.908	3.107	3.308	2.618	3.482	2.862	2.829	2.009	2.681	2.490	2.914
EBITDA ¹	275,7	232,4	269,2	162,9	149,4	60	225,7	139,1	154,1	93,3	188	142	193
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	157,4	97,9	123,4	-361,5	-43,7	-100,1	68,8	-1.299	-43,6	-23,7	76	30	81
Umsatzrendite	4,51 %	3,15 %	3,16 %	-11,64 %	-1,32 %	-3,82 %	1,98 %	-45,4 %	-1,54 %	-1,18 %	2,83 %	1,2 %	2,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	149	128,4	209,3	-175,8	-180,3	-146,5	29,7	-1.367	-109,1	-79,9	26	-20	31
Nettoergebnis ¹	114,9	109,8	191	-87,1	-179,6	-117,9	21,8	-1.309	-159,7	-67,6	18	-17	22
Nettomarge	3,29 %	3,53 %	4,89 %	-2,8 %	-5,43 %	-4,5 %	0,63 %	-45,73 %	-5,65 %	-3,37 %	0,67 %	-0,68 %	0,75 %
Gewinn pro Aktie	0,9200	0,8900	-	-0,6200	-	-0,6600	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	27.04.22	20.07.22	27.10.22	27.01.23	27.04.23	20.07.23	26.10.23	26.01.24	25.04.24	-	-	-

¹SEK in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	548	2.465	2.251	1.543	2.187	2.154	2.039	1.946
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,173 x	2,731 x	2,038 x	1,897 x	3,777 x	3,497 x	3,095 x	2,78 x
Free Cash Flow ¹	293	901	-217	-304	1.366	84,3	386	411
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,21 %	14,6 %	12,1 %	9,25 %	-2,03 %	0,26 %	2,03 %	2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	26,90	26,00	43,10	42,50	35,40	35,30	35,80	35,60
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-0,1900	-0,7700	8,650	1,300	3,100	3,500
Capex ¹	98	93,6	194	199	185	151	162	210
Capex / Umsatz	1,58 %	1,04 %	1,53 %	1,48 %	1,56 %	1,48 %	1,5 %	1,8 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	26.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BHG Group AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

16,51 SEK

Mittleres Kursziel

18,5 SEK

Abstand / Mittleres Kursziel

+12,05 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor E-Commerce & Auktionsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
PDD HOLDINGS INC.	-9,14 %	185 Mrd.
MEITUAN INC.	+35,65 %	87,68 Mrd.
SHOPIFY INC.	-17,39 %	85,15 Mrd.
MERCADOLIBRE, INC.	+1,46 %	83,32 Mrd.
COPART, INC.	+9,18 %	52,12 Mrd.
EBAY INC.	+20,85 %	27,21 Mrd.
RAKUTEN GROUP, INC.	+37,17 %	11,08 Mrd.
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED	-26,10 %	7,06 Mrd.
GLOBAL-E ONLINE LTD.	-6,55 %	6,06 Mrd.

E-Commerce & Auktionsdienste