Baltic Horizon Fund hat eine Barausschüttung in Höhe von ca. 1,17% des gewichteten durchschnittlichen Nettovermögenswertes des Baltic Horizon Fund im zweiten Quartal 2022 an seine Anteilsinhaber beschlossen. Dies entspricht ca.

1,56 Millionen EUR insgesamt und 0,013 EUR pro Anteil. Baltic Horizon Fund möchte seine Liquiditätsposition aufgrund der erwarteten Volatilität am Markt stärken, indem er nicht den gesamten erwirtschafteten Cashflow ausschüttet. Die Ausschüttung entspricht außerdem einer rollierenden Ausschüttungsrendite von 6,9% für die letzten 12 Monate, basierend auf dem Schlusskurs der Anteile am letzten Tag des zweiten Quartals 2022 an der Nasdaq Tallinn.

Die Ausschüttung des Baltic Horizon Fund wird am 16. August 2022 erfolgen. Der Ex-Termin ist der 11. August 2022. Die Anteilsinhaber, die zum Erhalt von Ausschüttungen berechtigt sind, werden anhand einer Anteilsinhaberliste zum Ende des Geschäftstages am 12. August 2022 im Abwicklungssystem T2S (Record date) ermittelt.