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-8,97 % | -12,35 % |
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| 02.04. | Treasury Wine gewinnt durch Pläne zur Wiederaufnahme des Vertriebs in China nach Wegfall der Importzölle | RE |
Bewertung
| Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 135,4 | 115,1 | 224,6 | 171,8 | 101,1 | 89,69 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 207,8 | 239,8 | 267,4 | 246,2 | 223 | 186,3 | 180,8 | 177 |
| KGV | 17,2 x | 10,8 x | - | - | 25 x | 12,2 x | 7,17 x | 5,97 x |
| Rendite | 4,14 % | 6,59 % | 3,04 % | 5 % | 8,5 % | 0,88 % | 5,3 % | 6,6 % |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 0,5 x | 0,43 x | 0,82 x | 0,66 x | 0,39 x | 0,35 x | 0,34 x | 0,33 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 0,77 x | 0,9 x | 0,98 x | 0,95 x | 0,86 x | 0,72 x | 0,69 x | 0,66 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 7,01 x | 6,74 x | 5,82 x | 5,11 x | 6,81 x | 5,39 x | 4,65 x | 4,22 x |
| Unternehmenswert / FCF | 28 x | 19,9 x | 6,93 x | 61,6 x | -9,5 x | 155 x | 24,1 x | 20 x |
| FCF Yield | 3,57 % | 5,02 % | 14,4 % | 1,62 % | -10,5 % | 0,64 % | 4,15 % | 5 % |
| Price to Book | 0,45 x | 0,38 x | - | 0,57 x | 0,35 x | 0,3 x | 0,29 x | 0,28 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 252.637 | 252.637 | 252.637 | 252.637 | 252.638 | 252.638 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 0,5361 | 0,4556 | 0,8889 | 0,6800 | 0,4000 | 0,3550 | 0,3550 | 0,3550 |
| Datum der Veröffentlichung | 28.08.19 | 26.08.20 | 25.08.21 | 24.08.22 | 25.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 269,2 | 267,1 | 274 | 260,1 | 258,6 | 257,2 | 262,7 | 269,5 |
| EBITDA 1 | 29,64 | 35,6 | 45,93 | 48,2 | 32,77 | 34,54 | 38,84 | 41,96 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16,28 | 20,99 | 31,17 | 33,3 | 4,804 | 18,19 | 22,87 | 26,08 |
| Umsatzrendite | 6,05 % | 7,86 % | 11,38 % | 12,8 % | 1,86 % | 7,07 % | 8,7 % | 9,68 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 12,25 | - | - | - | - | 13,4 | 16,53 | 19,83 |
| Nettoergebnis 1 | 8,123 | 10,95 | - | 17,3 | 4,009 | 6,725 | 12,58 | 14,95 |
| Nettomarge | 3,02 % | 4,1 % | - | 6,65 % | 1,55 % | 2,61 % | 4,79 % | 5,55 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | 0,0311 | 0,0422 | - | - | 0,0160 | 0,0290 | 0,0495 | 0,0595 |
| Free Cash Flow 1 | 7,416 | 12,04 | 38,61 | 3,998 | -23,48 | 1,2 | 7,5 | 8,85 |
| FCF-Marge N | 2,76 % | 4,51 % | 14,09 % | 1,54 % | -9,08 % | 0,47 % | 2,85 % | 3,28 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | 25,02 % | 33,82 % | 84,06 % | 8,29 % | - | 3,47 % | 19,31 % | 21,09 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | 91,3 % | 109,91 % | - | 23,11 % | - | 17,84 % | 59,64 % | 59,2 % |
| Dividende pro Aktie 2 | 0,0222 | 0,0300 | 0,0270 | 0,0340 | 0,0340 | 0,003130 | 0,0188 | 0,0234 |
| Datum der Veröffentlichung | 28.08.19 | 26.08.20 | 25.08.21 | 24.08.22 | 25.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Juni | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 137 | - | 125,6 | - | - | 121,4 | 136,1 |
| EBITDA 1 | - | - | - | - | - | 4,474 | 14,49 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 11,77 | - | 10,83 | - | - | - | 6,635 |
| Umsatzrendite | 8,59 % | - | 8,63 % | - | - | - | 4,87 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoergebnis | - | 13,29 | - | 10 | 12,9 | - | - |
| Nettomarge | - | - | - | - | - | - | - |
| Gewinn pro Aktie | - | 0,0522 | - | 0,0400 | 0,0510 | - | - |
| Dividende pro Aktie | - | - | 0,0270 | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 26.02.20 | 24.02.21 | 25.08.21 | 23.02.22 | 23.02.23 | 25.08.23 | 21.02.24 |
1AUD in Millionen
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | 72,4 | 125 | 42,8 | 74,5 | 122 | 96,6 | 91,1 | 87,3 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2,441 x | 3,505 x | 0,9328 x | 1,545 x | 3,722 x | 2,798 x | 2,346 x | 2,081 x |
| Free Cash Flow 1 | 7,42 | 12 | 38,6 | 4 | -23,5 | 1,2 | 7,5 | 8,85 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 2,75 % | 3,64 % | 6,36 % | 5,66 % | 1,36 % | 3,03 % | 4,07 % | 4,65 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1,83 % | 2,33 % | - | 3,55 % | 0,82 % | 2,06 % | 2,67 % | 2,97 % |
| Aktiva 1 | 443,4 | 470,2 | - | 487,5 | 489,1 | 327,3 | 470,5 | 502,9 |
| Buchwert je Aktie 2 | 1,180 | 1,200 | - | 1,190 | 1,150 | 1,200 | 1,240 | 1,280 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1600 | 0,0600 | -0,0500 | 0,0600 | 0,0900 | 0,1100 |
| Capex 1 | 16,2 | 10,2 | 6,42 | 11,4 | 10,8 | 8,83 | 9,43 | 9,87 |
| Capex / Umsatz | 6,01 % | 3,82 % | 2,34 % | 4,36 % | 4,16 % | 3,43 % | 3,59 % | 3,66 % |
| Datum der Veröffentlichung | 28.08.19 | 26.08.20 | 25.08.21 | 24.08.22 | 25.08.23 | - | - | - |
1AUD in Millionen2AUD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
4
Letzter Schlusskurs
0,355
AUD
Mittleres Kursziel
0,52
AUD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+46,48 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -12,35 % | 59,31 Mio. | |
| +4,82 % | 6,06 Mrd. | |
| -0,08 % | 1,8 Mrd. | |
| -20,20 % | 1,15 Mrd. | |
| +24,70 % | 1,02 Mrd. | |
| -21,88 % | 953 Mio. | |
| +9,17 % | 813 Mio. | |
| 0,00 % | 771 Mio. | |
| +9,95 % | 555 Mio. | |
| -16,06 % | 422 Mio. |
- Börse
- Aktien
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