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Finanzen AS Tallinna Vesi

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A0EQ97

EE3100026436

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Wasser

Markt geschlossen - Nasdaq Tallinn
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 14:38:45 03.05.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
10,7 EUR +0,47 % Intraday Chart für AS Tallinna Vesi +1,90 % +0,94 %
17.04. Tallinna Vesi investiert in den nächsten drei Jahren fast 9 Millionen Euro in die Verbesserung des biologischen Klärprozesses CI
05.04. AS Tallinna Vesi schlägt die Ausschüttung einer Dividende für das Jahr 2023 vor, zahlbar am 27. Juni 2024 CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Marktwert 1 192 234 265 289,6 250,8 212
Unternehmenswert 1 226,4 262 309,9 338,7 321 296,3
KGV 7,95 x 8,43 x 15,8 x 17,9 x 29,8 x 16,5 x
Rendite 7,81 % 8,55 % 4,91 % 4,49 % 2,63 % 4,81 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 3,06 x 3,69 x 5,12 x 5,43 x 4,6 x 3,47 x
Unternehmenswert / Umsatz 3,61 x 4,13 x 5,99 x 6,35 x 5,88 x 4,85 x
Unternehmenswert / EBITDA 6,63 x 7,86 x 13,5 x 15,9 x 18,1 x 11,9 x
Unternehmenswert / FCF 18,2 x 20,4 x 217 x 78,5 x -42,6 x -26,8 x
FCF Yield 5,48 % 4,9 % 0,46 % 1,27 % -2,35 % -3,73 %
Price to Book 1,87 x 2,03 x 2,36 x 2,51 x 2,26 x 1,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Referenzkurs 2 9,600 11,70 13,25 14,48 12,54 10,60
Datum der Veröffentlichung 29.03.19 27.03.20 26.03.21 01.04.22 31.03.23 05.04.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz 1 62,78 63,42 51,72 53,29 54,56 61,14
EBITDA 1 34,16 33,32 23,02 21,29 17,71 24,82
Betriebsergebnis (EBIT) 1 28,37 27,59 16,96 15,14 11,32 17,32
Umsatzrendite 45,19 % 43,5 % 32,79 % 28,41 % 20,75 % 28,32 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 25,95 31,3 21,34 18,4 10,65 14,21
Nettoergebnis 1 24,15 27,76 16,73 16,16 8,406 12,84
Nettomarge 38,47 % 43,77 % 32,35 % 30,33 % 15,41 % 21,01 %
Gewinn pro Aktie 2 1,207 1,388 0,8366 0,8082 0,4203 0,6422
Free Cash Flow 1 12,4 12,84 1,429 4,313 -7,527 -11,05
FCF-Marge N 19,76 % 20,25 % 2,76 % 8,09 % -13,8 % -18,07 %
FCF Conversion (EBITDA) 36,31 % 38,54 % 6,21 % 20,26 % - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) 51,36 % 46,27 % 8,54 % 26,68 % - -
Dividende pro Aktie 2 0,7500 1,000 0,6500 0,6500 0,3300 0,5100
Datum der Veröffentlichung 29.03.19 27.03.20 26.03.21 01.04.22 31.03.23 05.04.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4
Umsatz 1 - 14,93 12,05 13 13,48 16,02
EBITDA - - - - 4,15 -
Betriebsergebnis (EBIT) - - - - - -
Umsatzrendite - - - - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - - - - - -
Nettoergebnis 1 5,336 3,207 2,879 0,957 0,957 2,355
Nettomarge - 21,48 % 23,89 % 7,36 % 7,1 % 14,7 %
Gewinn pro Aktie 0,2700 - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 29.10.21 28.01.22 29.04.22 29.07.22 28.10.22 27.01.23
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nettoschuld 1 34,4 28 44,9 49,1 70,2 84,3
Nettoliquidität 1 - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 1,006 x 0,8398 x 1,95 x 2,304 x 3,963 x 3,395 x
Free Cash Flow 1 12,4 12,8 1,43 4,31 -7,53 -11
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 25,6 % 25,4 % 14,7 % 14,2 % 7,43 % 11,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 7,42 % 6,73 % 4,09 % 3,7 % 2,78 % 4,04 %
Aktiva 1 325,6 412,7 409,3 437,2 302,7 317,6
Buchwert je Aktie 2 5,140 5,780 5,610 5,770 5,540 5,850
Cash Flow pro Aktie 2 3,090 3,240 2,230 1,830 0,6300 0,7400
Capex 1 10,7 10,4 15,7 13,7 20,7 28,9
Capex / Umsatz 17,1 % 16,46 % 30,32 % 25,77 % 37,94 % 47,24 %
Datum der Veröffentlichung 29.03.19 27.03.20 26.03.21 01.04.22 31.03.23 05.04.24
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserversorgung und Bewässerungssysteme

% 1. Jan. Kap.
AS TALLINNA VESI Aktie AS Tallinna Vesi
+0,94 % 228 Mio.
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. Aktie American Water Works Company, Inc.
-2,45 % 24,54 Mrd.
GUANGDONG INVESTMENT LIMITED Aktie Guangdong Investment Limited
-23,77 % 3,59 Mrd.
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED Aktie Beijing Enterprises Water Group Limited
+14,37 % 2,54 Mrd.
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN Aktie Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
-.--% 2,13 Mrd.
SJW GROUP Aktie SJW Group
-15,03 % 1,79 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR Aktie Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
-4,41 % 1,54 Mrd.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS Aktie Companhia de Saneamento de Minas Gerais
-5,37 % 1,45 Mrd.
MANILA WATER COMPANY, INC. Aktie Manila Water Company, Inc.
+32,53 % 1,23 Mrd.
GUANGDONG SHUNKONG DEVELOPMENT CO.,LTD. Aktie Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd.
-7,98 % 1,19 Mrd.
Wasserversorgung und Bewässerungssysteme
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