Finanzen Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

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Verlage

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,26 ^EUR	+2,49 %		+4,39 %	+5,36 %

24.04.	Mondadori erneuert seinen Verwaltungsrat; Marina Berlusconi als Vorsitzende bestätigt	AN
16.04.	Mailand schwarzes Trikot; Eurozone vergrößert Überschuss	AN

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	535,6	392	532	471,1	558,4	588	-	-
Unternehmenswert ¹	591	490,2	711,1	648,5	558,4	722,6	688	653,8
KGV	19,1 x	88,8 x	12 x	9,04 x	8,94 x	9,15 x	8,76 x	8,32 x
Rendite	2,91 %	-	4,17 %	-	-	5,89 %	6,53 %	7,19 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,61 x	0,53 x	0,66 x	0,52 x	0,62 x	0,63 x	0,61 x	0,6 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,67 x	0,66 x	0,88 x	0,72 x	0,62 x	0,78 x	0,72 x	0,67 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,25 x	5 x	6,73 x	4,76 x	3,67 x	4,64 x	4,28 x	3,96 x
Unternehmenswert / FCF	9,87 x	6,16 x	13,6 x	-	-	10,9 x	9,57 x	8,84 x
FCF Yield	10,1 %	16,2 %	7,33 %	-	-	9,17 %	10,5 %	11,3 %
Price to Book	3,13 x	2,27 x	2,42 x	-	-	1,78 x	1,62 x	1,47 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	260.020	259.573	260.788	260.545	260.310	260.181	-	-
Referenzkurs ²	2,060	1,510	2,040	1,808	2,145	2,260	2,260	2,260
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	18.03.21	16.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	884,9	744	807,3	903	904,7	927,8	956,2	974,7
EBITDA ¹	94,5	98,1	105,7	136,3	152,1	155,7	160,8	165,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68,6	56,9	59,8	78,3	84,2	97,02	100,3	103,8
Umsatzrendite	7,75 %	7,65 %	7,41 %	8,67 %	9,31 %	10,46 %	10,49 %	10,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	51,7	1,5	38,6	66,9	80,5	87,65	91,52	95,74
Nettoergebnis ¹	29,3	4,5	44,2	52,1	62,4	65,17	68,54	71,81
Nettomarge	3,31 %	0,6 %	5,48 %	5,77 %	6,9 %	7,02 %	7,17 %	7,37 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1080	0,0170	0,1700	0,2000	0,2400	0,2470	0,2580	0,2717
Free Cash Flow ¹	59,89	79,54	52,1	-	-	66,28	71,92	73,95
FCF-Marge N	6,77 %	10,69 %	6,45 %	-	-	7,14 %	7,52 %	7,59 %
FCF Conversion (EBITDA)	63,37 %	81,08 %	49,29 %	-	-	42,56 %	44,73 %	44,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	204,39 %	1.767,6 %	117,87 %	-	-	101,69 %	104,94 %	102,98 %
Dividende pro Aktie ²	0,0600	-	0,0850	-	-	0,1332	0,1475	0,1625
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	18.03.21	16.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Umsatz ¹	-	268,5	218,4	153,1	202	355,1	323,1	224,8	160	202,4	362,4	317,6	224,8	164
EBITDA ¹	87,1	63,5	20,7	-1,1	28,7	27,6	87,9	20,8	4,4	33,8	38,2	91,1	22,8	4,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	51,8	3,2	-12,28	15,5	3,2	74,8	-	-8,245	22,2	14	76,5	-6,3	-9,1
Umsatzrendite	-	19,29 %	1,47 %	-8,02 %	7,67 %	0,9 %	23,15 %	-	-5,15 %	10,97 %	3,86 %	24,09 %	-2,8 %	-5,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	32,4	-	-	-	-	-	75,3	-	-	21,1	12,3	-	-	-
Nettoergebnis	29,5	45	-5,2	-11,41	14,2	2,8	55,5	-6,2	-5,2	17,4	12,2	54,1	-3,9	-
Nettomarge	-	16,76 %	-2,38 %	-7,45 %	7,03 %	0,79 %	17,18 %	-2,76 %	-3,25 %	8,6 %	3,37 %	17,03 %	-1,73 %	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.03.21	11.11.21	16.03.22	12.05.22	28.07.22	28.07.22	10.11.22	16.03.23	10.05.23	01.08.23	01.08.23	08.11.23	14.03.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	55,4	98,2	179	177	-	135	100	65,8
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,5862 x	1,001 x	1,694 x	1,302 x	-	0,8645 x	0,622 x	0,398 x
Free Cash Flow ¹	59,9	79,5	52,1	-	-	66,3	71,9	74
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,1 %	27,2 %	28,9 %	-	-	22,1 %	21 %	21,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	0,6600	0,6600	0,8400	-	-	1,270	1,390	1,540
Cash Flow pro Aktie ²	0,3300	0,3200	0,3700	-	-	0,4100	-	-
Capex ¹	18,4	4,36	8,6	-	-	37,5	38,2	39
Capex / Umsatz	2,08 %	0,59 %	1,07 %	-	-	4,04 %	3,99 %	4 %
Datum der Veröffentlichung	17.03.20	18.03.21	16.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,26 EUR

Mittleres Kursziel

3,07 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+35,84 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Buchveröffentlichung

	% 1. Jan.	Kap.
ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.	+5,36 %	628 Mio.
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD.	+10,09 %	2,71 Mrd.
ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA CO., LTD.	+9,95 %	2,58 Mrd.
CHINA SCIENCE PUBLISHING & MEDIA LTD.	-5,84 %	2,53 Mrd.
COL GROUP CO.,LTD.	-4,43 %	2,48 Mrd.
CHINA PUBLISHING & MEDIA HOLDINGS CO., LTD.	-8,79 %	1,94 Mrd.
ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD.	+1,44 %	1,93 Mrd.
CENTRAL CHINA LAND MEDIA CO.,LTD	+4,83 %	1,44 Mrd.
HEILONGJIANG PUBLISHING & MEDIA CO., LTD.	-25,89 %	1,06 Mrd.
SCHOLASTIC CORPORATION	-3,40 %	1,03 Mrd.

Buchveröffentlichung