Finanzen Ardmore Shipping Corporation

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MHY0207T1001

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Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:07 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,43 ^USD	+0,93 %		+3,20 %	+23,70 %

16.02.	ARDMORE SHIPPING CORPORATION : erhält Kaufen-Rating von Stifel Nicolaus	ZM
15.02.	Transcript : Ardmore Shipping Corporation - Analyst/Investor Day

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	299,5	108,8	116,1	584,3	581,9	726,9	-	-
Unternehmenswert ¹	670,8	458,7	432,3	708	622,7	628,2	533,2	450,7
KGV	-13,1 x	-18,2 x	-3,02 x	3,85 x	5,2 x	5,14 x	6,45 x	8,22 x
Rendite	0,55 %	-	-	3,12 %	6,46 %	6,06 %	5,11 %	4,23 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,24 x	0,78 x	1,12 x	2 x	2,2 x	2,61 x	3,16 x	3,57 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,01 x	3,3 x	4,16 x	2,42 x	2,36 x	2,26 x	2,32 x	2,21 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,6 x	8,05 x	26 x	3,67 x	3,9 x	3,4 x	3,75 x	3,7 x
Unternehmenswert / FCF	37,5 x	18,3 x	-78,3 x	5,88 x	4,64 x	3,59 x	5,18 x	5,01 x
FCF Yield	2,66 %	5,47 %	-1,28 %	17 %	21,6 %	27,9 %	19,3 %	20 %
Price to Book	0,92 x	-	0,4 x	-	1,08 x	1,06 x	0,97 x	0,93 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	33.098	33.285	34.364	40.549	41.299	41.729	-	-
Referenzkurs ²	9,050	3,270	3,380	14,41	14,09	17,42	17,42	17,42
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	15.02.22	14.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	134	138,8	103,9	292	264,1	278,5	229,8	203,8
EBITDA ¹	53,29	56,99	16,63	192,7	159,5	184,9	142,1	121,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	16,17	18,6	-20,24	159,3	128,1	142,4	99,87	77,78
Umsatzrendite	12,07 %	13,4 %	-19,48 %	54,54 %	48,52 %	51,13 %	43,46 %	38,17 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-22,8	-5,847	-36,37	138,9	118,3	148,9	112,9	84,94
Nettoergebnis ¹	-22,86	-6,046	-38,09	135,1	113,4	148,3	112,4	84,52
Nettomarge	-17,06 %	-4,36 %	-36,65 %	46,25 %	42,95 %	53,27 %	48,89 %	41,48 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,6900	-0,1800	-1,120	3,740	2,710	3,392	2,699	2,118
Free Cash Flow ¹	17,87	25,1	-5,519	120,4	134,2	175	102,8	90
FCF-Marge N	13,34 %	18,08 %	-5,31 %	41,23 %	50,83 %	62,85 %	44,76 %	44,16 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,53 %	44,05 %	-	62,48 %	84,16 %	94,65 %	72,39 %	73,95 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	89,15 %	118,36 %	117,98 %	91,54 %	106,48 %
Dividende pro Aktie ²	0,0500	-	-	0,4500	0,9100	1,055	0,8896	0,7364
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	15.02.22	14.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	24,1	27,87	36,29	65,95	96,45	93,32	81,67	60,4	56,3	65,71	72,79	61,98	60,46	74,69	50,1
EBITDA ¹	1,263	5,454	12,46	42,22	71,72	66,3	54,75	35,01	31,64	37,84	45	45	38	63	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-7,85	-3,84	3,473	34,27	58,97	58,05	46,8	27,3	23,98	29,8	37,87	28,34	26,21	41,47	18,47
Umsatzrendite	-32,57 %	-13,78 %	9,57 %	51,97 %	61,14 %	62,2 %	57,31 %	45,2 %	42,6 %	45,35 %	52,03 %	45,72 %	43,36 %	55,53 %	36,87 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-12,25	-7,644	-	-	62,06	54,23	-	25,08	21,4	27,4	34	34	28	53	-
Nettoergebnis ¹	-12,83	-8,553	-7,85	28,85	60,98	53,08	43,25	23,66	20,35	26,15	34	34	28	53	-
Nettomarge	-53,24 %	-30,69 %	-21,63 %	43,75 %	63,22 %	56,88 %	52,96 %	39,17 %	36,14 %	39,8 %	46,71 %	54,85 %	46,31 %	70,96 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-0,3700	-0,2500	-0,2300	0,8100	1,520	1,300	1,040	0,5700	0,4900	0,6300	0,8862	0,8100	0,6668	0,6500	0,4800
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	0,3500	0,1900	0,1600	0,2100	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	15.02.22	04.05.22	27.07.22	02.11.22	14.02.23	09.05.23	01.08.23	07.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	371	350	316	124	40,8	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	98,7	194	276
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,966 x	6,139 x	19,01 x	0,6421 x	0,256 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	17,9	25,1	-5,52	120	134	175	103	90
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	0,16 %	-	-	23,2 %	23,6 %	13,3 %	8,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	9,850	-	8,500	-	13,00	16,40	17,90	18,80
Cash Flow pro Aktie ²	0,6200	1,380	-0,0900	2,990	3,820	3,730	3,010	2,020
Capex ¹	2,6	18,7	2,63	3,81	25,4	22,7	13,3	6,34
Capex / Umsatz	1,94 %	13,49 %	2,53 %	1,3 %	9,61 %	8,14 %	5,8 %	3,11 %
Datum der Veröffentlichung	11.02.20	10.02.21	15.02.22	14.02.23	15.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ardmore Shipping Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,42 USD

Mittleres Kursziel

20,6 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tanker auf See

	% 1. Jan.	Kap.
ARDMORE SHIPPING CORPORATION	+23,70 %	727 Mio.
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+26,73 %	9,2 Mrd.
FRONTLINE PLC	+23,39 %	5,51 Mrd.
SCORPIO TANKERS INC.	+19,08 %	3,61 Mrd.
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+23,50 %	2,76 Mrd.
NANJING TANKER CORPORATION	+33,21 %	2,47 Mrd.
BW LPG LIMITED	+7,40 %	1,97 Mrd.
DHT HOLDINGS, INC.	+18,55 %	1,88 Mrd.
DORIAN LPG LTD.	-2,19 %	1,74 Mrd.
FLEX LNG LTD.	-8,47 %	1,43 Mrd.

Tanker auf See