Unternehmen AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Nyse

Aktien

A1KB3Y

US01883A1079

NFJ

Geschlossene Fonds

Schlusskurs Nyse 00:00:00 05.02.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
12,16 USD -0,73 % Intraday Chart für AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund -2,09 % -3,49 %

Kurzporträt

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von laufenden Erträgen und Gewinnen, mit dem sekundären Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er über die Kapitalstruktur hinweg in Unternehmen aus einer Reihe von Branchen und Technologien investiert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Nettovermögens in eine Kombination aus Wertpapieren von Unternehmen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind, und in andere Unternehmen, die von der künstlichen Intelligenz und anderen technologischen Möglichkeiten profitieren können. Der Fonds investiert 15% seines Nettovermögens in Unternehmen mit künstlicher Intelligenz. Der Fonds legt normalerweise mindestens 30% seines verwalteten Vermögens in wandelbare Wertpapiere an. Der Fonds legt normalerweise nicht mehr als 20% seines verwalteten Vermögens in hochverzinslichen Wertpapieren an. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc.

Umsatz nach Geschäftsbereich

USD in Millionen2023Gewichtung2024Gewichtung Delta
Investment and Related Activities
100,0 %
18 100,0 % 147 100,0 % +717,11 %

Umsatz je Region

USD in Millionen2023Gewichtung2024Gewichtung Delta
United States
100,0 %
18 100,0 % 147 100,0 % +717,11 %

Anteilsklasse

VoteMengeStreubesitzKonzerneigene AktienTotal Float
Aktie A 1 94 801 581 94 800 337 ( 100,00 %) 0 100,00 %

Aktionäre

NameAktien%Bewertung
Morgan Stanley Capital Services LLC
10,24 %
9 704 737 10,24 % 124 Mio $
Saba Capital Management LP
3,760 %
3 564 307 3,760 % 46 Mio $
Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina)
3,749 %
3 553 849 3,749 % 45 Mio $
Allspring Global Investments LLC
3,236 %
3 067 721 3,236 % 39 Mio $
Karpus Management, Inc.
2,922 %
2 770 575 2,922 % 35 Mio $
Advisors Asset Management, Inc.
1,683 %
1 595 578 1,683 % 20 Mio $
Advisor Partners II LLC
1,652 %
1 565 832 1,652 % 20 Mio $
Relative Value Partners Group LLC
1,579 %
1 496 972 1,579 % 19 Mio $
Invesco Capital Management LLC
1,318 %
1 249 528 1,318 % 16 Mio $
1607 Capital Partners LLC
1,206 %
1 142 986 1,206 % 15 Mio $

Unternehmenskontakt

Virtus AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

101 Munson Street

01301-9668, Greenfield

+212 739 3000

http://us.allianzgi.com/en-US/ria/products-solutions/closed-end-funds/4151
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