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ALE

Handel - Warenhäuser

Verzögert Warsaw S.E. Andere Börsenplätze 10:09:59 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
38,06 ^PLN	+1,24 %		+2,10 %	+14,28 %

24.06.	Zalando 2024 wieder im Minus nach Analystenabstufung	DP
23.05.	ALLEGRO.EU : Starke Rentabilität und CF in Q1 24, positive Prognose für Q2

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	86.670	39.732	26.548	35.219	39.650	-	-
Unternehmenswert ¹	90.996	43.386	32.814	39.855	42.572	41.834	41.403
KGV	207 x	36,7 x	-13,8 x	123 x	30,7 x	21,3 x	16,6 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	21,7 x	7,42 x	2,95 x	3,46 x	3,44 x	3,03 x	2,7 x
Unternehmenswert / Umsatz	22,8 x	8,11 x	3,64 x	3,91 x	3,7 x	3,19 x	2,82 x
Unternehmenswert / EBITDA	52 x	21 x	15,2 x	15,7 x	14 x	11,5 x	9,59 x
Unternehmenswert / FCF	71,1 x	43,4 x	29 x	19,2 x	21,2 x	19 x	15,3 x
FCF Yield	1,41 %	2,3 %	3,45 %	5,19 %	4,71 %	5,27 %	6,54 %
Price to Book	10,7 x	4,21 x	2,96 x	3,9 x	3,79 x	3,23 x	2,72 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1.023.256	1.022.444	1.056.430	1.056.835	1.054.663	-	-
Referenzkurs ²	84,70	38,86	25,13	33,32	37,60	37,60	37,60
Datum der Veröffentlichung	04.03.21	24.02.22	30.03.23	13.03.24	-	-	-

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3.998	5.353	9.005	10.185	11.520	13.106	14.665
EBITDA ¹	1.750	2.068	2.153	2.540	3.032	3.642	4.318
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.286	1.548	-1.030	916,1	2.084	2.679	3.293
Umsatzrendite	32,17 %	28,91 %	-11,44 %	8,99 %	18,09 %	20,44 %	22,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	616,7	1.358	-1.639	500,2	1.741	2.400	3.039
Nettoergebnis ¹	419,2	1.090	-1.917	284,1	1.317	1.866	2.380
Nettomarge	10,48 %	20,36 %	-21,29 %	2,79 %	11,43 %	14,24 %	16,23 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4096	1,060	-1,820	0,2700	1,226	1,764	2,271
Free Cash Flow ¹	1.279	999,5	1.132	2.070	2.006	2.204	2.707
FCF-Marge N	32 %	18,67 %	12,58 %	20,33 %	17,41 %	16,82 %	18,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	73,11 %	48,32 %	52,6 %	81,51 %	66,14 %	60,5 %	62,68 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	305,22 %	91,73 %	-	728,86 %	152,33 %	118,09 %	113,74 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.03.21	24.02.22	30.03.23	13.03.24	-	-	-

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Umsatz ¹	2.228	2.518	1.234	1.601	2.835	1.393	2.210	3.603	2.320	3.083	5.402	2.321	2.398	4.719	2.432	3.035	5.466	2.445	2.734	5.231	2.767	3.448	6.372	-
EBITDA ¹	-	-	471,7	501,2	-	462,9	484,1	-	537,3	668,4	-	530,9	580,4	-	677	751,8	-	706,2	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	337,8	361,4	699,3	281,3	209	490,3	-2.045	524,7	1.015	250,6	303,4	554	387	-119,8	-	435,9	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	27,37 %	22,58 %	24,67 %	20,2 %	9,46 %	13,61 %	-88,16 %	17,02 %	18,79 %	10,8 %	12,65 %	11,74 %	15,91 %	-3,95 %	-	17,83 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	380,7	251,6	-	-	27,92	-	-2.155	-	-	-	185,8	-	324,5	-196,4	-	344	470	-	467	510	-	-
Nettoergebnis ¹	129,2	-	324,4	199,7	-	167	-63,5	-	-2.200	179,6	-	157	119	-	241,7	-233,6	-	241,8	306,1	-	335,6	206,7	-	-
Nettomarge	5,8 %	-	26,29 %	12,48 %	-	11,99 %	-2,87 %	-	-94,84 %	5,82 %	-	6,76 %	4,96 %	-	9,94 %	-7,7 %	-	9,89 %	11,2 %	-	12,13 %	5,99 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	0,3200	0,1900	-	0,1600	-0,0600	-	-2,080	0,1600	-	0,1500	-	-	-	-	-	0,2717	0,2881	-	0,3158	0,1945	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.03.21	05.08.21	09.11.21	24.02.22	24.02.22	26.05.22	29.09.22	29.09.22	30.11.22	30.03.23	30.03.23	25.05.23	27.09.23	27.09.23	16.11.23	13.03.24	13.03.24	23.05.24	-	-	-	-	-	-

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4.326	3.653	6.266	4.636	2.922	2.184	1.753
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,472 x	1,766 x	2,911 x	1,825 x	0,9635 x	0,5995 x	0,4059 x
Free Cash Flow ¹	1.279	1.000	1.132	2.070	2.006	2.204	2.707
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,7 %	12,4 %	-20,8 %	3,15 %	14,9 %	17,6 %	20 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,8 %	6,81 %	-10,6 %	1,51 %	7,02 %	10,3 %	13 %
Aktiva ¹	14.970	16.009	18.051	18.872	18.752	18.044	18.306
Buchwert je Aktie ²	7,910	9,230	8,500	8,540	9,930	11,60	13,80
Cash Flow pro Aktie ²	1,480	1,370	1,770	2,400	2,430	2,850	2,980
Capex ¹	231	407	722	470	631	748	846
Capex / Umsatz	5,77 %	7,6 %	8,02 %	4,62 %	5,48 %	5,71 %	5,77 %
Datum der Veröffentlichung	04.03.21	24.02.22	30.03.23	13.03.24	-	-	-

¹PLN in Millionen²PLN

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Allegro.eu S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37,6 PLN

Mittleres Kursziel

42,18 PLN

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+12,20 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Handel - Internet / Katalog

	% 1. Jan.	Kap.
ALLEGRO.EU S.A.	+14,28 %	9,86 Mrd.
JD.COM, INC.	-4,57 %	42,1 Mrd.
COUPANG, INC.	+31,07 %	37,94 Mrd.
ZOZO, INC.	+26,58 %	7,38 Mrd.
ETSY, INC.	-26,60 %	6,96 Mrd.
WAYFAIR INC.	-19,29 %	6,07 Mrd.
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED	+0,14 %	6,01 Mrd.
MONOTARO CO., LTD.	+22,09 %	5,81 Mrd.
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA TBK	-3,73 %	3,48 Mrd.
MOMO.COM INC.	-16,50 %	3,3 Mrd.

Handel - Internet / Katalog