Ratings Alarm.com Holdings, Inc.

Aktien

A14VCL

US0116421050

ALRM

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
65,97 ^USD	+1,13 %		+2,90 %	+2,09 %

09.04.	Alarm.com stellt Remote-Videoüberwachungskonsole mit fortschrittlichen Abschreckungsmaßnahmen, Schießerfassungssystemen und mehr vor	CI
28.02.	Alarm.com Holdings Insider verkaufte Aktien im Wert von $614.130, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.

Stärken

Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
Die Revisionen beim Gewinn pro Aktie fielen in den letzten 4 Monaten sehr stark zu Gunsten von Anhebungen der Schätzungen aus.
Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.

Schwächen

Der für das Unternehmen für die nächsten Jahre prognostizierte Gewinn pro Aktie (EPS) ist eine bedeutende Schwäche.
Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 40.4 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 3.24 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Software

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
ALARM.COM HOLDINGS, INC.	+2,09 %	3,31 Mrd.	C
MICROSOFT CORPORATION	+8,05 %	3.020 Mrd.	C+
SYNOPSYS INC.	+5,58 %	82,93 Mrd.	B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+3,69 %	76,85 Mrd.	B+
DASSAULT SYSTÈMES SE	-14,62 %	53,04 Mrd.	B+
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+31,16 %	50,15 Mrd.	D+
ATLASSIAN CORPORATION	-24,56 %	46,55 Mrd.	B-
THE TRADE DESK, INC.	+17,75 %	41,41 Mrd.	D+
SEA LIMITED	+55,21 %	35,63 Mrd.	D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-10,24 %	24,64 Mrd.	C+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen