Finanzen Ajanta Pharma Limited Bombay S.E.

Aktien

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INE031B01049

AJANTPHARM

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:15:32 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.410 ^INR	+1,82 %		+8,66 %	+15,62 %

03.05.	INDIA STOCKS-India's Nifty 50 rutscht von Rekordhoch ab, da IT-Aktien belasten	RE
02.05.	Ajanta Pharma's konsolidierter Gewinn verdoppelt sich fast im vierten Quartal des Geschäftsjahres	MT

Bewertung

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	154.878	300.933	-	-
Unternehmenswert ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	146.822	280.899	292.547	284.661
KGV	23,5 x	25,5 x	23,9 x	22 x	26,3 x	34,4 x	32,3 x	27,6 x
Rendite	0,87 %	0,95 %	0,53 %	0,79 %	0,58 %	0,84 %	0,75 %	0,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	4,14 x	6,67 x	6,36 x	5,68 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	3,92 x	6,67 x	6,19 x	5,37 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,1 x	17,5 x	15,5 x	16,6 x	18,8 x	24 x	21,8 x	18,6 x
Unternehmenswert / FCF	60,7 x	54,9 x	38,3 x	37,4 x	23,8 x	48,2 x	47 x	33,7 x
FCF Yield	1,65 %	1,82 %	2,61 %	2,67 %	4,2 %	2,08 %	2,13 %	2,97 %
Price to Book	4,04 x	4,61 x	5,2 x	4,76 x	4,51 x	7,84 x	6,56 x	5,75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	132.035	130.892	129.798	128.124	128.125	124.887	-	-
Referenzkurs ²	690,1	910,9	1.195	1.207	1.209	2.410	2.410	2.410
Datum der Veröffentlichung	30.04.19	20.05.20	30.04.21	10.05.22	05.05.23	02.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	20.554	25.879	29.157	33.410	37.426	42.087	47.289	53.016
EBITDA ¹	5.664	6.830	9.990	9.290	7.830	11.720	13.390	15.271
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.154	5.876	9.344	8.040	6.524	10.365	12.186	14.046
Umsatzrendite	25,08 %	22,71 %	32,05 %	24,06 %	17,43 %	24,63 %	25,77 %	26,49 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.143	6.640	9.002	9.095	7.452	11.139	12.692	14.823
Nettoergebnis ¹	3.870	4.677	6.539	7.127	5.880	8.162	9.457	11.074
Nettomarge	18,83 %	18,07 %	22,43 %	21,33 %	15,71 %	19,39 %	20 %	20,89 %
Gewinn pro Aktie ²	29,31	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77	74,67	87,43
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.230	8.443
FCF-Marge N	7,3 %	8,4 %	13,88 %	12,37 %	16,49 %	14,47 %	13,17 %	15,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,49 %	31,82 %	40,51 %	44,48 %	78,84 %	53,28 %	46,53 %	55,29 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	38,77 %	46,47 %	61,89 %	57,98 %	104,98 %	75,25 %	65,88 %	76,25 %
Dividende pro Aktie ²	6,000	8,667	6,333	9,500	7,000	20,26	18,02	20,53
Datum der Veröffentlichung	30.04.19	20.05.20	30.04.21	10.05.22	05.05.23	02.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	7.487	7.594	7.480	8.848	8.379	8.703	9.509	9.381	9.718	8.818	10.210	10.248	10.526	10.217	11.368
EBITDA ¹	2.420	2.590	2.200	2.630	2.400	2.070	2.220	1.960	2.070	1.490	2.710	2.588	2.818	2.620	3.136
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.125	2.339	1.893	2.313	2.079	1.755	1.900	1.636	1.362	1.164	2.381	2.406	2.368	2.251	2.766
Umsatzrendite	28,39 %	30,8 %	25,31 %	26,14 %	24,81 %	20,17 %	19,98 %	17,44 %	14,02 %	13,19 %	23,32 %	23,48 %	22,49 %	22,03 %	24,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.155	2.288	2.204	2.604	2.309	1.977	2.219	2.030	1.683	1.520	2.690	2.527	2.426	2.746	2.851
Nettoergebnis ¹	1.766	1.593	1.738	1.959	1.918	1.512	1.746	1.566	1.345	1.222	2.081	1.959	2.053	1.905	2.110
Nettomarge	23,59 %	20,97 %	23,23 %	22,15 %	22,89 %	17,37 %	18,36 %	16,69 %	13,84 %	13,86 %	20,38 %	19,11 %	19,5 %	18,65 %	18,56 %
Gewinn pro Aktie	13,61	12,27	13,39	15,09	-	11,80	-	12,22	10,50	9,540	-	10,30	15,83	12,00	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.02.21	30.04.21	29.07.21	29.10.21	31.01.22	10.05.22	28.07.22	03.11.22	01.02.23	05.05.23	27.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	8.055	7.971	8.386	16.272
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.230	8.443
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,1 %	19,3 %	23,4 %	22,8 %	17,7 %	22 %	23,2 %	22,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	15,6 %	18,4 %	18,2 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	30.075	35.486	39.172	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	171,0	198,0	230,0	253,0	268,0	308,0	367,0	419,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	3.430	2.394	1.716	1.488	1.745	1.333	1.627	1.660
Capex / Umsatz	16,69 %	9,25 %	5,89 %	4,45 %	4,66 %	3,17 %	3,44 %	3,13 %
Datum der Veröffentlichung	30.04.19	20.05.20	30.04.21	10.05.22	05.05.23	02.05.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ajanta Pharma Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.410 INR

Mittleres Kursziel

2.440 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,26 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+18,67 %	43,74 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+23,48 %	22,26 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+16,41 %	14,9 Mrd.
CIPLA LIMITED	+9,03 %	13,39 Mrd.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+40,48 %	12,12 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9,96 %	6,92 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+13,13 %	5,47 Mrd.

Generische Pharmazeutika