Finanzen Ajanta Pharma Limited

Aktien

A14QQH

INE031B01049

AJANTPHARM

Pharmazeutika

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:42:29 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.215 ^INR	+0,13 %		+5,93 %	+6,33 %

26.04.	Der Vorstand von Ajanta Pharma Limited beabsichtigt, am 2. Mai 2024 einen Aktienrückkauf zu starten.	CI
02.02.	Ajanta Pharma verzeichnet Zuwachs beim konsolidierten Nettogewinn im 3.	MT

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	154.878	278.960	-	-
Unternehmenswert ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	146.822	270.989	265.157	278.960
KGV	23,5 x	25,5 x	23,9 x	22 x	26,3 x	34,9 x	29,5 x	25,1 x
Rendite	0,87 %	0,95 %	0,53 %	0,79 %	0,58 %	0,91 %	0,76 %	0,87 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	4,14 x	6,64 x	5,92 x	5,29 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	3,92 x	6,45 x	5,63 x	5,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	16,1 x	17,5 x	15,5 x	16,6 x	18,8 x	23,7 x	20,6 x	18,9 x
Unternehmenswert / FCF	60,7 x	54,9 x	38,3 x	37,4 x	23,8 x	44,6 x	37,9 x	27,6 x
FCF Yield	1,65 %	1,82 %	2,61 %	2,67 %	4,2 %	2,24 %	2,64 %	3,62 %
Price to Book	4,04 x	4,61 x	5,2 x	4,76 x	4,51 x	7,2 x	6,01 x	5,03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	132.035	130.892	129.798	128.124	128.125	125.916	-	-
Referenzkurs ²	690,1	910,9	1.195	1.207	1.209	2.215	2.215	2.215
Datum der Veröffentlichung	30.04.19	20.05.20	30.04.21	10.05.22	05.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	20.554	25.879	29.157	33.410	37.426	42.008	47.094	52.743
EBITDA ¹	5.664	6.830	9.990	9.290	7.830	11.412	12.863	14.774
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5.154	5.876	9.344	8.040	6.524	10.159	11.540	13.312
Umsatzrendite	25,08 %	22,71 %	32,05 %	24,06 %	17,43 %	24,18 %	24,5 %	25,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5.143	6.640	9.002	9.095	7.452	10.935	12.570	14.691
Nettoergebnis ¹	3.870	4.677	6.539	7.127	5.880	8.080	9.503	11.143
Nettomarge	18,83 %	18,07 %	22,43 %	21,33 %	15,71 %	19,23 %	20,18 %	21,13 %
Gewinn pro Aktie ²	29,31	35,73	50,06	54,97	45,89	63,47	75,16	88,09
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.990	10.112
FCF-Marge N	7,3 %	8,4 %	13,88 %	12,37 %	16,49 %	14,47 %	14,84 %	19,17 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,49 %	31,82 %	40,51 %	44,48 %	78,84 %	53,28 %	54,35 %	68,44 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	38,77 %	46,47 %	61,89 %	57,98 %	104,98 %	75,25 %	73,56 %	90,75 %
Dividende pro Aktie ²	6,000	8,667	6,333	9,500	7,000	20,26	16,73	19,24
Datum der Veröffentlichung	30.04.19	20.05.20	30.04.21	10.05.22	05.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	7.487	7.594	7.480	8.848	8.379	8.703	9.509	9.381	9.718	8.818	10.210	10.248	10.526	10.217
EBITDA ¹	2.420	2.590	2.200	2.630	2.400	2.070	2.220	1.960	2.070	1.490	2.710	2.588	2.818	2.620
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.125	2.339	1.893	2.313	2.079	1.755	1.900	1.636	1.362	1.164	2.381	2.406	2.368	2.251
Umsatzrendite	28,39 %	30,8 %	25,31 %	26,14 %	24,81 %	20,17 %	19,98 %	17,44 %	14,02 %	13,19 %	23,32 %	23,48 %	22,49 %	22,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.155	2.288	2.204	2.604	2.309	1.977	2.219	2.030	1.683	1.520	2.690	2.527	2.426	2.746
Nettoergebnis ¹	1.766	1.593	1.738	1.959	1.918	1.512	1.746	1.566	1.345	1.222	2.081	1.959	2.053	1.905
Nettomarge	23,59 %	20,97 %	23,23 %	22,15 %	22,89 %	17,37 %	18,36 %	16,69 %	13,84 %	13,86 %	20,38 %	19,11 %	19,5 %	18,65 %
Gewinn pro Aktie	13,61	12,27	13,39	15,09	-	11,80	-	12,22	10,50	9,540	-	10,30	15,83	12,00
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	02.02.21	30.04.21	29.07.21	29.10.21	31.01.22	10.05.22	28.07.22	03.11.22	01.02.23	05.05.23	27.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	8.055	7.971	13.803	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.990	10.112
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	18,1 %	19,3 %	23,4 %	22,8 %	17,7 %	22 %	22,3 %	22,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	15,6 %	18,4 %	18,2 %	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	30.075	35.486	39.172	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	171,0	198,0	230,0	253,0	268,0	308,0	368,0	441,0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	3.430	2.394	1.716	1.488	1.745	1.333	1.373	1.549
Capex / Umsatz	16,69 %	9,25 %	5,89 %	4,45 %	4,66 %	3,17 %	2,91 %	2,94 %
Datum der Veröffentlichung	30.04.19	20.05.20	30.04.21	10.05.22	05.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ajanta Pharma Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.215 INR

Mittleres Kursziel

2.271 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,52 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
AJANTA PHARMA LIMITED	+6,33 %	3,34 Mrd.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,27 %	43,75 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+25,81 %	22,06 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+15,11 %	14,46 Mrd.
CIPLA LIMITED	+12,33 %	13,62 Mrd.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+38,36 %	11,61 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,37 %	6,9 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+10,21 %	5,32 Mrd.

Generische Pharmazeutika