Finanzen AES Corporation (The)

Aktien

882177

US00130H1059

AES

Elektrizität

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 10.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
19,94 ^USD	-0,25 %		+5,34 %	+3,58 %

03.05.	S&P 500 legt wöchentlich zu, da der schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktbericht für April die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch den FOMC stärkt	MT
03.05.	Transcript : The AES Corporation, Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	13.211	15.631	16.201	19.210	12.890	14.206	-	-
Unternehmenswert ¹	32.355	34.423	33.957	40.950	38.342	39.259	39.112	38.861
KGV	44,2 x	336 x	-39,8 x	-35,1 x	55 x	10,4 x	9,63 x	9,3 x
Rendite	2,76 %	2,43 %	2,48 %	2,23 %	3,48 %	3,49 %	3,61 %	3,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,3 x	1,62 x	1,45 x	1,52 x	1,02 x	1,1 x	1,05 x	1,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,18 x	3,56 x	3,05 x	3,25 x	3,03 x	3,05 x	2,9 x	2,77 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,1 x	9,57 x	9,43 x	12,1 x	11,4 x	11,6 x	10,5 x	9,83 x
Unternehmenswert / FCF	44,6 x	40,3 x	-159 x	-22,3 x	-8,18 x	-70,9 x	318 x	160 x
FCF Yield	2,24 %	2,48 %	-0,63 %	-4,48 %	-12,2 %	-1,41 %	0,31 %	0,63 %
Price to Book	4,41 x	5,94 x	5,79 x	7,88 x	5,18 x	4,34 x	3,18 x	2,45 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	663.893	665.131	666.714	667.950	669.629	710.667	-	-
Referenzkurs ²	19,90	23,50	24,30	28,76	19,25	19,94	19,94	19,94
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.189	9.660	11.141	12.617	12.668	12.891	13.491	14.038
EBITDA ¹	3.198	3.596	3.601	3.394	3.377	3.383	3.731	3.952
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.153	2.528	2.545	2.341	2.249	2.616	2.673	2.994
Umsatzrendite	21,13 %	26,17 %	22,84 %	18,55 %	17,75 %	20,29 %	19,81 %	21,33 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1.001	488	-1.064	-169	104	1.835	1.875	2.125
Nettoergebnis ¹	303	46	-409	-546	249	1.408	1.549	1.717
Nettomarge	2,97 %	0,48 %	-3,67 %	-4,33 %	1,97 %	10,92 %	11,48 %	12,23 %
Gewinn pro Aktie ²	0,4500	0,0700	-0,6100	-0,8200	0,3500	1,920	2,070	2,145
Free Cash Flow ¹	726	855	-214	-1.836	-4.690	-554	123	243
FCF-Marge N	7,13 %	8,85 %	-1,92 %	-14,55 %	-37,02 %	-4,3 %	0,91 %	1,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	22,7 %	23,78 %	-	-	-	-	3,3 %	6,15 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	239,6 %	1.858,7 %	-	-	-	-	7,94 %	14,15 %
Dividende pro Aktie ²	0,5500	0,5700	0,6020	0,6400	0,6702	0,6967	0,7192	0,7492
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2.770	2.852	3.078	3.627	3.060	3.239	3.027	3.434	2.968	3.085	3.090	3.474	3.507	3.467	3.360
EBITDA ¹	784	717	781	1.107	758	812	703	1.140	722	856	763,3	1.062	1.299	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	523	478	517	841	505	539	426	854	430	544	459,5	545,6	518	-	-
Umsatzrendite	18,88 %	16,76 %	16,8 %	23,19 %	16,5 %	16,64 %	14,07 %	24,87 %	14,49 %	17,63 %	14,87 %	15,71 %	14,77 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1.529	264	-160	617	-890	265	4	414	-579	277	199	699	1.204	-	-
Nettoergebnis	-632	115	-179	421	-903	151	-39	231	-94	432	-	-	-	-	-
Nettomarge	-22,82 %	4,03 %	-5,82 %	11,61 %	-29,51 %	4,66 %	-1,29 %	6,73 %	-3,17 %	14 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-0,9500	0,1600	-0,2700	0,5900	-1,350	0,2100	-0,0600	0,3200	-0,1400	0,6000	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,1505	0,1580	0,1580	0,1580	0,1659	0,1659	0,1659	0,1659	0,1725	-	0,1713	0,1713	0,1763	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	04.08.22	04.11.22	27.02.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	26.02.24	02.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	19.144	18.792	17.756	21.740	25.452	25.053	24.905	24.655
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,986 x	5,226 x	4,931 x	6,405 x	7,537 x	7,407 x	6,676 x	6,239 x
Free Cash Flow ¹	726	855	-214	-1.836	-4.690	-554	123	243
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29,2 %	34,2 %	-15,1 %	42,5 %	50,8 %	51 %	35,5 %	30,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,74 %	2,82 %	-1,21 %	3,12 %	3,01 %	3,2 %	3,2 %	3,24 %
Aktiva ¹	11.051	1.632	33.785	-17.511	8.269	43.998	48.342	52.972
Buchwert je Aktie ²	4,510	3,960	4,200	3,650	3,720	4,590	6,260	8,150
Cash Flow pro Aktie ²	3,700	4,120	2,860	4,060	4,540	4,310	4,450	4,610
Capex ¹	2.405	1.900	2.116	4.551	7.724	4.496	4.706	4.492
Capex / Umsatz	23,6 %	19,67 %	18,99 %	36,07 %	60,97 %	34,87 %	34,89 %	31,99 %
Datum der Veröffentlichung	28.02.20	25.02.21	24.02.22	27.02.23	26.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AES Corporation (The)

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

19,94 USD

Mittleres Kursziel

21,66 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,65 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AES CORPORATION (THE)	+3,58 %	14,21 Mrd.
NEXTERA ENERGY	+21,49 %	153 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+11,44 %	85,56 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+2,86 %	81,35 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,80 %	79,51 Mrd.
ENEL S.P.A.	+0,37 %	71,22 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+83,87 %	68,04 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+12,79 %	47,94 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	45,61 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+12,91 %	44,29 Mrd.

Stromversorger - Andere