Finanzen Adeka Corporation

Aktien

865544

JP3114800000

4401

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 13.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.388 ^JPY	-1,11 %		+4,31 %	+18,05 %

2023	Transcript : Adeka Corporation, Q2 2024 Earnings Call, Nov 27, 2023
2023	Adeka strebt M&A an	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	167.055	139.216	224.316	278.533	231.588	346.017	-	-
Unternehmenswert ¹	159.855	130.161	195.536	247.842	201.823	298.017	295.117	286.617
KGV	9,79 x	9,15 x	13,7 x	11,7 x	13,8 x	16,2 x	14,3 x	12,7 x
Rendite	2,77 %	3,55 %	2,21 %	2,59 %	3,1 %	2,36 %	2,75 %	3,09 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,56 x	0,46 x	0,69 x	0,77 x	0,57 x	0,86 x	0,82 x	0,78 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,53 x	0,43 x	0,6 x	0,68 x	0,5 x	0,74 x	0,7 x	0,65 x
Unternehmenswert / EBITDA	-	3,54 x	4,44 x	4,9 x	4,17 x	5,72 x	5,22 x	4,73 x
Unternehmenswert / FCF	175 x	12,9 x	8,67 x	24,7 x	-89 x	10,1 x	15,7 x	12 x
FCF Yield	0,57 %	7,77 %	11,5 %	4,05 %	-1,12 %	9,88 %	6,35 %	8,3 %
Price to Book	0,82 x	0,66 x	0,98 x	1,11 x	0,89 x	1,26 x	1,19 x	1,13 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	102.930	103.047	103.276	103.008	102.564	102.130	-	-
Referenzkurs ²	1.623	1.351	2.172	2.704	2.258	3.388	3.388	3.388
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	10.07.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	299.354	304.131	327.080	363.034	403.343	402.643	422.923	440.833
EBITDA ¹	-	36.765	44.048	50.547	48.372	52.143	56.503	60.578
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	26.638	22.517	28.979	34.927	32.369	34.357	38.400	43.367
Umsatzrendite	8,9 %	7,4 %	8,86 %	9,62 %	8,03 %	8,53 %	9,08 %	9,84 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	26.539	22.947	27.721	37.042	29.192	35.075	38.325	43.125
Nettoergebnis ¹	17.055	15.216	16.419	23.744	16.778	21.829	24.276	27.310
Nettomarge	5,7 %	5 %	5,02 %	6,54 %	4,16 %	5,42 %	5,74 %	6,2 %
Gewinn pro Aktie ²	165,8	147,7	159,0	230,2	163,3	209,5	237,2	267,4
Free Cash Flow ¹	912	10.117	22.552	10.050	-2.267	29.457	18.747	23.789
FCF-Marge N	0,3 %	3,33 %	6,89 %	2,77 %	-0,56 %	7,32 %	4,43 %	5,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	27,52 %	51,2 %	19,88 %	-	56,49 %	33,18 %	39,27 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	5,35 %	66,49 %	137,35 %	42,33 %	-	134,95 %	77,22 %	87,11 %
Dividende pro Aktie ²	45,00	48,00	48,00	70,00	70,00	80,00	93,14	104,8
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	10.07.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	146.172	157.959	138.631	188.449	84.342	168.400	92.623	102.011	194.634	101.718	94.761	196.479	99.705	107.159	206.864	94.596	93.064	187.660	98.831	111.839	209.340	98.400	97.700	104.800	117.100
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9.021	13.496	8.961	20.018	6.966	15.918	9.670	9.339	19.009	9.060	6.052	15.112	8.648	8.609	17.257	7.422	7.376	14.798	9.248	10.537	19.702	8.200	7.800	10.500	11.300
Umsatzrendite	6,17 %	8,54 %	6,46 %	10,62 %	8,26 %	9,45 %	10,44 %	9,15 %	9,77 %	8,91 %	6,39 %	7,69 %	8,67 %	8,03 %	8,34 %	7,85 %	7,93 %	7,89 %	9,36 %	9,42 %	9,41 %	8,33 %	7,98 %	10,02 %	9,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	8.363	-	8.213	-	6.803	16.166	11.922	8.954	-	10.267	-	16.221	7.638	-	-	8.057	-	15.842	8.993	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	5.918	-	5.723	-	4.733	10.687	8.433	4.624	-	6.137	3.843	9.980	4.704	2.094	-	5.120	5.430	10.550	5.905	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	4,05 %	-	4,13 %	-	5,61 %	6,35 %	9,1 %	4,53 %	-	6,03 %	4,06 %	5,08 %	4,72 %	1,95 %	-	5,41 %	5,83 %	5,62 %	5,97 %	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	57,46	-	55,44	-	-	103,5	81,82	-	-	59,58	-	96,97	45,87	-	-	50,03	-	103,2	57,81	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	24,00	-	24,00	-	-	28,00	-	-	-	-	-	35,00	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	13.11.19	10.07.20	13.11.20	13.05.21	12.11.21	12.11.21	10.02.22	13.05.22	13.05.22	10.08.22	11.11.22	11.11.22	10.02.23	12.05.23	12.05.23	09.08.23	10.11.23	10.11.23	09.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	7.200	9.055	28.780	30.691	29.765	48.000	50.900	59.400
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	912	10.117	22.552	10.050	-2.267	29.457	18.747	23.789
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8,5 %	7,3 %	7,5 %	9,9 %	6,6 %	8,15 %	8,64 %	9,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,31 %	5,33 %	6,91 %	7,84 %	6,68 %	5,85 %	6,2 %	6,85 %
Aktiva ¹	233.196	285.266	237.593	303.010	251.156	373.138	391.544	398.686
Buchwert je Aktie ²	1.987	2.037	2.208	2.427	2.544	2.697	2.844	3.010
Cash Flow pro Aktie ²	279,0	286,0	305,0	382,0	319,0	387,0	408,0	446,0
Capex ¹	17.419	17.281	14.320	14.627	20.434	15.625	19.325	18.950
Capex / Umsatz	5,82 %	5,68 %	4,38 %	4,03 %	5,07 %	3,88 %	4,57 %	4,3 %
Datum der Veröffentlichung	14.05.19	10.07.20	13.05.21	13.05.22	12.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Adeka Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

3.388 JPY

Mittleres Kursziel

3.689 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8,87 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Grundchemikalien - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ADEKA CORPORATION	+18,05 %	2,24 Mrd.
AIR LIQUIDE	+5,62 %	105 Mrd.
SABIC	-3,23 %	63,99 Mrd.
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+53,33 %	42,95 Mrd.
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+17,94 %	39,2 Mrd.
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+6,65 %	33,01 Mrd.
WESTLAKE CORPORATION	+12,53 %	20,33 Mrd.
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+14,15 %	17,29 Mrd.
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+24,53 %	15,72 Mrd.
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+7,25 %	14,72 Mrd.

Grundchemikalien - Andere