ABEO SA Aktien schwanken seit mehreren Wochen in einer horizontalen Seitwärtsbewegung. Die Rückkehr der Kurse in die Nähe dieser Fluktuationszone kann als Kaufgelegenheit interpretiert werden.
Übersicht
● Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
Stärken
● Das Unternehmen verfügt über ein attraktives Bewertungsniveau mit einem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, das relativ niedrig gegenüber dem Rest der weltweit börsennotierten Unternehmen ausfällt.
● Das Unternehmen scheint angesichts seines Nettovermögenswertes schlecht bewertet zu sein.
● Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
● Die für das Unternehmen zuständigen Analysten empfehlen mehrheitlich den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
● In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.
● Die Kursziele der Analysten liegen alle relativ nah beieinander, was eine gute Sicht auf die Bewertung des Unternehmens widerspiegelt.
Schwächen
● Die vom Unternehmen generierten Margen sind relativ mäßig.
● Bei diesem Unternehmen ist das Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA relativ hoch.
● Die Umsatzprognosen für das laufende und kommende Jahr wurden jüngst gesenkt.
● Der Konzern hat in der Vergangenheit oft Ergebnisse veröffentlicht, die unter den Analystenschätzungen lagen.
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ABEO SA ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Sport- und Freizeitgeräten spezialisiert. Die Gruppe unterstützt ihre professionellen Kunden (spezialisierte Sporthallen und -clubs, Freizeitzentren, den Bildungssektor, lokale Behörden, Baufachleute usw.) bei der Umsetzung ihrer Projekte. ABEO SA besitzt ein Portfolio von Marken, die Partner von Sportverbänden sind und bei großen Sportereignissen, darunter die Olympischen Spiele, vertreten sind. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - Gymnastik-, Mannschaftssport- und Trainingsgeräte (54,3%): Gymnastikgeräte, Teppiche, Matten, Trainings- und Wettkampfausrüstung usw. (Marken Bosan, Cannice, Erhard Sport, Gymnova, Janssen-Fritsen, Schelde Sport, Spieth Gymnastics und Sportsafeuk); - Umkleidekabinen und Sanitärausstattung (26,4%): Toilettenkabinen, Spinde und Schränke, Duschwände, Bänke und Garderobenständer, Wandverkleidungen usw. (Marken France Equipement, Meta, Navic, Prospec, Sanitec und Suffixe); - Wände, Spielmodule und Klettergeräte (19,3%): Entre-Prises, Top 30, Dock 39 und Clip'N Climb. Ende März 2024 betrieb die Gruppe 18 Produktionsstandorte in Frankreich (5), Europa (8), den Vereinigten Staaten (3), China und Kanada. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (33,3%), Europäische Union (42,2%), Europa (11,5%), Amerika (12,1%) und Asien (0,9%).
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